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中信证券六个月滚动持有债券C基金净值查询(900039)

近一年中信证券六个月滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围900039净值及计算阶段收益
近一年900039基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-26 1.2236 0.00%
2025-11-25 1.2236 0.01%
2025-11-24 1.2235 0.00%
2025-11-21 1.2235 0.00%
2025-11-20 1.2235 0.00%
2025-11-19 1.2235 0.00%
2025-11-18 1.2235 0.00%
2025-11-17 1.2235 0.00%
2025-11-14 1.2235 0.01%
2025-11-13 1.2234 0.00%
2025-11-12 1.2234 0.00%
2025-11-11 1.2234 0.01%
2025-11-10 1.2233 0.00%
2025-11-07 1.2233 0.00%
2025-11-06 1.2233 0.01%
2025-11-05 1.2232 0.00%
2025-11-04 1.2232 0.01%
2025-11-03 1.2231 0.01%
2025-10-31 1.2230 0.02%
2025-10-30 1.2228 0.01%
2025-10-29 1.2227 0.01%
2025-10-28 1.2226 0.02%
2025-10-27 1.2224 0.01%
2025-10-24 1.2223 0.01%
2025-10-23 1.2222 0.01%
2025-10-22 1.2221 0.01%
2025-10-21 1.2220 0.01%
2025-10-20 1.2219 0.01%
2025-10-17 1.2218 0.01%
2025-10-16 1.2217 0.01%
2025-10-15 1.2216 0.00%
2025-10-14 1.2216 0.00%
2025-10-13 1.2216 0.02%
2025-10-10 1.2213 0.01%
2025-10-09 1.2212 0.04%
2025-09-30 1.2207 0.01%
2025-09-29 1.2206 0.02%
2025-09-26 1.2204 -0.01%
2025-09-25 1.2205 -0.02%
2025-09-24 1.2208 -0.01%
2025-09-23 1.2209 0.00%
2025-09-22 1.2209 0.00%
2025-09-19 1.2209 -0.01%
2025-09-18 1.2210 0.01%
2025-09-17 1.2209 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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