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招商资管智远增利债券C基金净值查询(881013)

近一季招商资管智远增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管智远增利债券型C881013净值及计算阶段收益
近一季881013基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商资管智远增利债券型C 1.1367 0.16%
2026-09-15 招商资管智远增利债券型C 1.1349 -0.01%
2026-09-14 招商资管智远增利债券型C 1.1350 0.06%
2026-09-11 招商资管智远增利债券型C 1.1343 -0.23%
2026-09-10 招商资管智远增利债券型C 1.1369 -0.10%
2026-09-09 招商资管智远增利债券型C 1.1380 0.10%
2026-09-08 招商资管智远增利债券型C 1.1369 0.03%
2026-09-07 招商资管智远增利债券型C 1.1366 0.15%
2026-09-04 招商资管智远增利债券型C 1.1349 -0.26%
2026-09-03 招商资管智远增利债券型C 1.1379 0.07%
2026-09-02 招商资管智远增利债券型C 1.1371 -0.20%
2026-09-01 招商资管智远增利债券型C 1.1394 -0.19%
2026-08-31 招商资管智远增利债券型C 1.1416 0.08%
2026-08-28 招商资管智远增利债券型C 1.1407 -0.15%
2026-08-27 招商资管智远增利债券型C 1.1424 0.25%
2026-08-26 招商资管智远增利债券型C 1.1395 0.11%
2026-08-25 招商资管智远增利债券型C 1.1383 0.00%
2026-08-24 招商资管智远增利债券型C 1.1383 -0.26%
2026-08-21 招商资管智远增利债券型C 1.1413 0.06%
2026-08-20 招商资管智远增利债券型C 1.1406 0.10%
2026-08-19 招商资管智远增利债券型C 1.1395 -0.76%
2026-08-18 招商资管智远增利债券型C 1.1482 0.01%
2026-08-17 招商资管智远增利债券型C 1.1481 0.42%
2026-08-14 招商资管智远增利债券型C 1.1433 0.12%
2026-08-13 招商资管智远增利债券型C 1.1419 -0.09%
2026-08-12 招商资管智远增利债券型C 1.1429 0.11%
2026-08-11 招商资管智远增利债券型C 1.1417 -0.24%
2026-08-10 招商资管智远增利债券型C 1.1444 0.07%
2026-08-07 招商资管智远增利债券型C 1.1436 0.49%
2026-08-06 招商资管智远增利债券型C 1.1380 0.15%
2026-08-05 招商资管智远增利债券型C 1.1363 0.50%
2026-08-04 招商资管智远增利债券型C 1.1307 0.44%
2026-08-03 招商资管智远增利债券型C 1.1258 -0.21%
2026-07-31 招商资管智远增利债券型C 1.1282 0.12%
2026-07-30 招商资管智远增利债券型C 1.1269 -0.30%
2026-07-29 招商资管智远增利债券型C 1.1303 -0.04%
2026-07-28 招商资管智远增利债券型C 1.1307 -0.43%
2026-07-27 招商资管智远增利债券型C 1.1356 0.20%
2026-07-24 招商资管智远增利债券型C 1.1333 -0.20%
2026-07-23 招商资管智远增利债券型C 1.1356 -0.04%
2026-07-22 招商资管智远增利债券型C 1.1361 -0.01%
2026-07-21 招商资管智远增利债券型C 1.1362 0.58%
2026-07-20 招商资管智远增利债券型C 1.1297 -0.35%
2026-07-17 招商资管智远增利债券型C 1.1337 -0.78%
2026-07-16 招商资管智远增利债券型C 1.1426 -0.47%
2026-07-15 招商资管智远增利债券型C 1.1480 -0.32%
2026-07-14 招商资管智远增利债券型C 1.1517 0.41%
2026-07-13 招商资管智远增利债券型C 1.1470 -0.76%
2026-07-10 招商资管智远增利债券型C 1.1558 -0.32%
2026-07-09 招商资管智远增利债券型C 1.1595 0.42%
2026-07-08 招商资管智远增利债券型C 1.1546 -0.27%
2026-07-07 招商资管智远增利债券型C 1.1577 -0.29%
2026-07-06 招商资管智远增利债券型C 1.1611 -0.23%
2026-07-03 招商资管智远增利债券型C 1.1638 0.09%
2026-07-02 招商资管智远增利债券型C 1.1628 -0.60%
2026-07-01 招商资管智远增利债券型C 1.1698 -0.20%
2026-06-30 招商资管智远增利债券型C 1.1722 0.28%
2026-06-29 招商资管智远增利债券型C 1.1689 0.02%
2026-06-26 招商资管智远增利债券型C 1.1687 -0.32%
2026-06-25 招商资管智远增利债券型C 1.1725 0.25%
2026-06-24 招商资管智远增利债券型C 1.1696 0.30%
2026-06-23 招商资管智远增利债券型C 1.1661 -0.51%
2026-06-22 招商资管智远增利债券型C 1.1721 0.47%
2026-06-18 招商资管智远增利债券型C 1.1666 0.23%
2026-06-17 招商资管智远增利债券型C 1.1639 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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