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招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询(881010)

近一季招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券A881010净值及计算阶段收益
近一季881010基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1826 0.05%
2026-09-15 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1820 0.00%
2026-09-14 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1820 0.03%
2026-09-11 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1817 -0.03%
2026-09-10 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1820 -0.10%
2026-09-09 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1832 -0.08%
2026-09-08 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1842 -0.02%
2026-09-07 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1844 0.08%
2026-09-04 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1834 -0.09%
2026-09-03 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1845 -0.04%
2026-09-02 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1850 -0.13%
2026-09-01 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1865 -0.02%
2026-08-31 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1867 -0.03%
2026-08-28 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1871 -0.08%
2026-08-27 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1880 0.06%
2026-08-26 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1873 0.02%
2026-08-25 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1871 0.10%
2026-08-24 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1859 0.00%
2026-08-21 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1859 0.00%
2026-08-20 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1859 -0.03%
2026-08-19 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1863 -0.19%
2026-08-18 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1885 -0.01%
2026-08-17 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1886 0.13%
2026-08-14 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1870 0.00%
2026-08-13 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1870 -0.14%
2026-08-12 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1887 -0.08%
2026-08-11 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1897 -0.08%
2026-08-10 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1907 0.00%
2026-08-07 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1907 0.03%
2026-08-06 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1903 -0.03%
2026-08-05 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1907 0.11%
2026-08-04 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1894 0.12%
2026-08-03 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1880 -0.03%
2026-07-31 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1883 0.13%
2026-07-30 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1868 -0.01%
2026-07-29 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1869 0.12%
2026-07-28 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1855 -0.13%
2026-07-27 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1870 0.16%
2026-07-24 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1851 -0.09%
2026-07-23 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1862 0.06%
2026-07-22 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1855 0.02%
2026-07-21 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1853 0.08%
2026-07-20 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1843 -0.04%
2026-07-17 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1848 -0.07%
2026-07-16 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1856 -0.06%
2026-07-15 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1863 -0.08%
2026-07-14 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1873 0.13%
2026-07-13 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1857 -0.21%
2026-07-10 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1882 -0.08%
2026-07-09 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1891 0.16%
2026-07-08 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1872 -0.05%
2026-07-07 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1878 -0.08%
2026-07-06 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1887 0.04%
2026-07-03 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1882 0.01%
2026-07-02 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1881 -0.12%
2026-07-01 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1895 -0.01%
2026-06-30 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1896 0.24%
2026-06-29 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1868 0.03%
2026-06-26 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1864 -0.08%
2026-06-25 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1873 -0.13%
2026-06-24 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1888 0.06%
2026-06-23 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1881 -0.12%
2026-06-22 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1895 -0.06%
2026-06-18 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1902 -0.06%
2026-06-17 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1909 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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