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国金国鑫发起A(国金国鑫)基金净值查询(762001)

近一季国金国鑫发起A|国金国鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金国鑫发起A762001净值及计算阶段收益
近一季762001基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国金国鑫发起A 1.1055 -0.49%
2026-09-14 国金国鑫发起A 1.1109 0.15%
2026-09-11 国金国鑫发起A 1.1092 -0.85%
2026-09-10 国金国鑫发起A 1.1187 0.03%
2026-09-09 国金国鑫发起A 1.1184 -0.37%
2026-09-08 国金国鑫发起A 1.1225 -0.17%
2026-09-07 国金国鑫发起A 1.1244 -0.28%
2026-09-04 国金国鑫发起A 1.1276 0.02%
2026-09-03 国金国鑫发起A 1.1274 0.11%
2026-09-02 国金国鑫发起A 1.1262 -0.92%
2026-09-01 国金国鑫发起A 1.1366 0.04%
2026-08-31 国金国鑫发起A 1.1361 -0.17%
2026-08-28 国金国鑫发起A 1.1380 0.21%
2026-08-27 国金国鑫发起A 1.1356 0.41%
2026-08-26 国金国鑫发起A 1.1310 0.30%
2026-08-25 国金国鑫发起A 1.1276 -0.03%
2026-08-24 国金国鑫发起A 1.1279 -0.26%
2026-08-21 国金国鑫发起A 1.1308 -0.67%
2026-08-20 国金国鑫发起A 1.1384 0.18%
2026-08-19 国金国鑫发起A 1.1364 -0.97%
2026-08-18 国金国鑫发起A 1.1475 -0.11%
2026-08-17 国金国鑫发起A 1.1488 0.42%
2026-08-14 国金国鑫发起A 1.1440 -0.44%
2026-08-13 国金国鑫发起A 1.1491 0.17%
2026-08-12 国金国鑫发起A 1.1472 -0.31%
2026-08-11 国金国鑫发起A 1.1508 -0.49%
2026-08-10 国金国鑫发起A 1.1565 0.67%
2026-08-07 国金国鑫发起A 1.1488 0.90%
2026-08-06 国金国鑫发起A 1.1386 -0.81%
2026-08-05 国金国鑫发起A 1.1479 0.44%
2026-08-04 国金国鑫发起A 1.1429 0.06%
2026-08-03 国金国鑫发起A 1.1422 -0.37%
2026-07-31 国金国鑫发起A 1.1464 -0.23%
2026-07-30 国金国鑫发起A 1.1490 0.05%
2026-07-29 国金国鑫发起A 1.1484 0.87%
2026-07-28 国金国鑫发起A 1.1385 -0.25%
2026-07-27 国金国鑫发起A 1.1413 0.59%
2026-07-24 国金国鑫发起A 1.1346 -1.30%
2026-07-23 国金国鑫发起A 1.1496 0.10%
2026-07-22 国金国鑫发起A 1.1485 0.13%
2026-07-21 国金国鑫发起A 1.1470 0.47%
2026-07-20 国金国鑫发起A 1.1416 1.77%
2026-07-17 国金国鑫发起A 1.1218 -1.91%
2026-07-16 国金国鑫发起A 1.1437 -0.34%
2026-07-15 国金国鑫发起A 1.1476 0.70%
2026-07-14 国金国鑫发起A 1.1396 0.90%
2026-07-13 国金国鑫发起A 1.1294 -0.11%
2026-07-10 国金国鑫发起A 1.1306 -0.37%
2026-07-09 国金国鑫发起A 1.1348 0.68%
2026-07-08 国金国鑫发起A 1.1271 -0.61%
2026-07-07 国金国鑫发起A 1.1340 -0.84%
2026-07-06 国金国鑫发起A 1.1436 0.55%
2026-07-03 国金国鑫发起A 1.1373 0.24%
2026-07-02 国金国鑫发起A 1.1346 -0.71%
2026-07-01 国金国鑫发起A 1.1427 1.55%
2026-06-30 国金国鑫发起A 1.1253 -0.04%
2026-06-29 国金国鑫发起A 1.1257 1.31%
2026-06-26 国金国鑫发起A 1.1111 -1.01%
2026-06-25 国金国鑫发起A 1.1224 1.40%
2026-06-24 国金国鑫发起A 1.1069 0.33%
2026-06-23 国金国鑫发起A 1.1033 0.05%
2026-06-22 国金国鑫发起A 1.1028 2.41%
2026-06-18 国金国鑫发起A 1.0769 -1.57%
2026-06-17 国金国鑫发起A 1.0941 -0.03%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金300指数增强A 1.2422 1.30%
国金国鑫发起A 1.1055 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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