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| 日期 | 分红 |
| 2013-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.9517 | 0.30% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.9555 | 0.29% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7061 | 0.24% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.6979 | 0.24% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0269 | 0.20% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0316 | 0.20% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5848 | 0.10% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1330 | 0.09% |
| 富安达富利纯债A | 1.0756 | 0.09% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0824 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |