近一月民生增强收益债券A|民生强债A基金净值查询
查询指定日期范围民生增强收益债券A690002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生增强收益债券A |
1.8063 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
民生增强收益债券A |
1.8169 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
民生增强收益债券A |
1.8103 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
民生增强收益债券A |
1.8309 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
民生增强收益债券A |
1.8331 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
民生增强收益债券A |
1.8385 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
民生增强收益债券A |
1.8424 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
民生增强收益债券A |
1.7920 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
民生增强收益债券A |
1.8341 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
民生增强收益债券A |
1.8495 |
-3.89% |
| 2026-09-01 |
民生增强收益债券A |
1.9215 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
民生增强收益债券A |
1.9595 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
民生增强收益债券A |
1.9394 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
民生增强收益债券A |
1.9509 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
民生增强收益债券A |
1.9000 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
民生增强收益债券A |
1.8783 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
民生增强收益债券A |
1.8731 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
民生增强收益债券A |
1.9107 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
民生增强收益债券A |
1.9094 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
民生增强收益债券A |
1.9059 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
民生增强收益债券A |
1.9883 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
民生增强收益债券A |
2.0016 |
3.62% |
