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西部利得祥逸债券C基金净值查询(675093)

近半年西部利得祥逸债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得祥逸债券C675093净值及计算阶段收益
近半年675093基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 西部利得祥逸债券C 1.0487 0.01%
2025-12-30 西部利得祥逸债券C 1.0486 0.00%
2025-12-29 西部利得祥逸债券C 1.0486 -0.03%
2025-12-26 西部利得祥逸债券C 1.0489 0.01%
2025-12-25 西部利得祥逸债券C 1.0488 0.00%
2025-12-24 西部利得祥逸债券C 1.0488 0.01%
2025-12-23 西部利得祥逸债券C 1.0487 0.02%
2025-12-22 西部利得祥逸债券C 1.0485 0.01%
2025-12-19 西部利得祥逸债券C 1.0484 0.04%
2025-12-18 西部利得祥逸债券C 1.0480 0.02%
2025-12-17 西部利得祥逸债券C 1.0478 0.03%
2025-12-16 西部利得祥逸债券C 1.0475 0.00%
2025-12-15 西部利得祥逸债券C 1.0475 -0.02%
2025-12-12 西部利得祥逸债券C 1.0477 0.00%
2025-12-11 西部利得祥逸债券C 1.0477 0.03%
2025-12-10 西部利得祥逸债券C 1.0474 0.02%
2025-12-09 西部利得祥逸债券C 1.0472 0.03%
2025-12-08 西部利得祥逸债券C 1.0469 0.00%
2025-12-05 西部利得祥逸债券C 1.0469 0.00%
2025-12-04 西部利得祥逸债券C 1.0469 -0.08%
2025-12-03 西部利得祥逸债券C 1.0477 -0.01%
2025-12-02 西部利得祥逸债券C 1.0478 -0.02%
2025-12-01 西部利得祥逸债券C 1.0480 0.01%
2025-11-28 西部利得祥逸债券C 1.0479 0.02%
2025-11-27 西部利得祥逸债券C 1.0477 -0.03%
2025-11-26 西部利得祥逸债券C 1.0480 -0.07%
2025-11-25 西部利得祥逸债券C 1.0487 -0.03%
2025-11-24 西部利得祥逸债券C 1.0490 0.00%
2025-11-21 西部利得祥逸债券C 1.0490 0.00%
2025-11-20 西部利得祥逸债券C 1.0490 0.00%
2025-11-19 西部利得祥逸债券C 1.0490 0.00%
2025-11-18 西部利得祥逸债券C 1.0490 0.02%
2025-11-17 西部利得祥逸债券C 1.0488 0.02%
2025-11-14 西部利得祥逸债券C 1.0486 0.01%
2025-11-13 西部利得祥逸债券C 1.0485 0.00%
2025-11-12 西部利得祥逸债券C 1.0485 0.02%
2025-11-11 西部利得祥逸债券C 1.0483 0.02%
2025-11-10 西部利得祥逸债券C 1.0481 0.02%
2025-11-07 西部利得祥逸债券C 1.0479 -0.02%
2025-11-06 西部利得祥逸债券C 1.0481 -0.03%
2025-11-05 西部利得祥逸债券C 1.0484 0.03%
2025-11-04 西部利得祥逸债券C 1.0481 0.01%
2025-11-03 西部利得祥逸债券C 1.0480 0.04%
2025-10-31 西部利得祥逸债券C 1.0476 0.06%
2025-10-30 西部利得祥逸债券C 1.0470 0.05%
2025-10-29 西部利得祥逸债券C 1.0465 0.04%
2025-10-28 西部利得祥逸债券C 1.0461 0.09%
2025-10-27 西部利得祥逸债券C 1.0452 0.04%
2025-10-24 西部利得祥逸债券C 1.0448 0.01%
2025-10-23 西部利得祥逸债券C 1.0447 0.03%
2025-10-22 西部利得祥逸债券C 1.0444 0.04%
2025-10-21 西部利得祥逸债券C 1.0440 0.02%
2025-10-20 西部利得祥逸债券C 1.0438 0.02%
2025-10-17 西部利得祥逸债券C 1.0436 0.06%
2025-10-16 西部利得祥逸债券C 1.0430 0.03%
2025-10-15 西部利得祥逸债券C 1.0427 0.00%
2025-10-14 西部利得祥逸债券C 1.0427 0.00%
2025-10-13 西部利得祥逸债券C 1.0427 0.07%
2025-10-10 西部利得祥逸债券C 1.0420 0.00%
2025-10-09 西部利得祥逸债券C 1.0420 0.08%
2025-09-30 西部利得祥逸债券C 1.0412 0.02%
2025-09-29 西部利得祥逸债券C 1.0410 0.01%
2025-09-26 西部利得祥逸债券C 1.0409 0.01%
2025-09-25 西部利得祥逸债券C 1.0408 -0.06%
2025-09-24 西部利得祥逸债券C 1.0414 -0.08%
2025-09-23 西部利得祥逸债券C 1.0422 -0.06%
2025-09-22 西部利得祥逸债券C 1.0428 0.01%
2025-09-19 西部利得祥逸债券C 1.0427 -0.02%
2025-09-18 西部利得祥逸债券C 1.0429 -0.02%
2025-09-17 西部利得祥逸债券C 1.0431 0.03%
2025-09-16 西部利得祥逸债券C 1.0428 0.02%
2025-09-15 西部利得祥逸债券C 1.0426 0.04%
2025-09-12 西部利得祥逸债券C 1.0422 0.00%
2025-09-11 西部利得祥逸债券C 1.0422 -0.02%
2025-09-10 西部利得祥逸债券C 1.0424 -0.07%
2025-09-09 西部利得祥逸债券C 1.0431 -0.03%
2025-09-08 西部利得祥逸债券C 1.0434 -0.05%
2025-09-05 西部利得祥逸债券C 1.0439 -0.02%
2025-09-04 西部利得祥逸债券C 1.0441 0.03%
2025-09-03 西部利得祥逸债券C 1.0438 0.05%
2025-09-02 西部利得祥逸债券C 1.0433 0.01%
2025-09-01 西部利得祥逸债券C 1.0432 0.03%
2025-08-29 西部利得祥逸债券C 1.0429 0.02%
2025-08-28 西部利得祥逸债券C 1.0427 -0.03%
2025-08-27 西部利得祥逸债券C 1.0430 0.02%
2025-08-26 西部利得祥逸债券C 1.0428 0.03%
2025-08-25 西部利得祥逸债券C 1.0425 0.03%
2025-08-22 西部利得祥逸债券C 1.0422 -0.01%
2025-08-21 西部利得祥逸债券C 1.0423 0.01%
2025-08-20 西部利得祥逸债券C 1.0422 0.00%
2025-08-19 西部利得祥逸债券C 1.0422 -0.02%
2025-08-18 西部利得祥逸债券C 1.0424 -0.13%
2025-08-15 西部利得祥逸债券C 1.0438 -0.03%
2025-08-14 西部利得祥逸债券C 1.0441 -0.02%
2025-08-13 西部利得祥逸债券C 1.0443 0.00%
2025-08-12 西部利得祥逸债券C 1.0443 -0.05%
2025-08-11 西部利得祥逸债券C 1.0448 -0.04%
2025-08-08 西部利得祥逸债券C 1.0452 0.01%
2025-08-07 西部利得祥逸债券C 1.0451 0.04%
2025-08-06 西部利得祥逸债券C 1.0447 0.02%
2025-08-05 西部利得祥逸债券C 1.0445 0.02%
2025-08-04 西部利得祥逸债券C 1.0443 0.02%
2025-08-01 西部利得祥逸债券C 1.0441 0.03%
2025-07-31 西部利得祥逸债券C 1.0438 0.08%
2025-07-30 西部利得祥逸债券C 1.0430 0.03%
2025-07-29 西部利得祥逸债券C 1.0427 -0.07%
2025-07-28 西部利得祥逸债券C 1.0434 0.07%
2025-07-25 西部利得祥逸债券C 1.0427 -0.03%
2025-07-24 西部利得祥逸债券C 1.0430 -0.11%
2025-07-23 西部利得祥逸债券C 1.0441 -0.07%
2025-07-22 西部利得祥逸债券C 1.0448 -0.03%
2025-07-21 西部利得祥逸债券C 1.0451 -0.03%
2025-07-18 西部利得祥逸债券C 1.0454 0.01%
2025-07-17 西部利得祥逸债券C 1.0453 0.02%
2025-07-16 西部利得祥逸债券C 1.0451 0.02%
2025-07-15 西部利得祥逸债券C 1.0449 0.06%
2025-07-14 西部利得祥逸债券C 1.0443 -0.01%
2025-07-11 西部利得祥逸债券C 1.0444 -0.01%
2025-07-10 西部利得祥逸债券C 1.0445 -0.04%
2025-07-09 西部利得祥逸债券C 1.0449 0.00%
2025-07-08 西部利得祥逸债券C 1.0449 -0.02%
2025-07-07 西部利得祥逸债券C 1.0451 0.04%
2025-07-04 西部利得祥逸债券C 1.0447 0.04%
2025-07-03 西部利得祥逸债券C 1.0443 0.04%
2025-07-02 西部利得祥逸债券C 1.0439 0.06%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得专精特新量化选股混合A 1.0228 0.52%
西部利得专精特新量化选股混合C 1.0223 0.51%
西部利得资源鑫选混合发起A 1.4428 0.33%
西部利得资源鑫选混合发起C 1.4405 0.33%
西部利得央企优选股票A 1.0661 0.29%
西部利得央企优选股票C 1.0611 0.29%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2416 0.19%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.2118 0.19%
西部利得新动力混合A 1.9128 0.17%
西部利得新动力混合C 1.8713 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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