近一年西部利得祥运混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥运混合A673081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得祥运混合A |
1.0993 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
西部利得祥运混合A |
1.0848 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0868 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
西部利得祥运混合A |
1.0856 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0849 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
西部利得祥运混合A |
1.0906 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
西部利得祥运混合A |
1.0885 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
西部利得祥运混合A |
1.0897 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
西部利得祥运混合A |
1.0733 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0785 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
西部利得祥运混合A |
1.0760 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
西部利得祥运混合A |
1.0844 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
西部利得祥运混合A |
1.0920 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
西部利得祥运混合A |
1.0875 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0947 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
西部利得祥运混合A |
1.0871 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
西部利得祥运混合A |
1.0871 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
西部利得祥运混合A |
1.0879 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
西部利得祥运混合A |
1.0944 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
西部利得祥运混合A |
1.0899 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
西部利得祥运混合A |
1.0788 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
西部利得祥运混合A |
1.1081 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
西部利得祥运混合A |
1.1030 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0831 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
西部利得祥运混合A |
1.0714 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
西部利得祥运混合A |
1.0804 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
西部利得祥运混合A |
1.0738 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0720 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
西部利得祥运混合A |
1.0745 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
西部利得祥运混合A |
1.0674 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
西部利得祥运混合A |
1.0644 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
西部利得祥运混合A |
1.0481 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0406 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
西部利得祥运混合A |
1.0405 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
西部利得祥运混合A |
1.0387 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
西部利得祥运混合A |
1.0415 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
西部利得祥运混合A |
1.0382 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0526 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
西部利得祥运混合A |
1.0364 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
西部利得祥运混合A |
1.0484 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
西部利得祥运混合A |
1.0454 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
西部利得祥运混合A |
1.0441 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
西部利得祥运混合A |
1.0370 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
西部利得祥运混合A |
1.0334 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
西部利得祥运混合A |
1.0498 |
-0.99% |
| 2026-07-15 |
西部利得祥运混合A |
1.0603 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0722 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
西部利得祥运混合A |
1.0544 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0714 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
西部利得祥运混合A |
1.0878 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
西部利得祥运混合A |
1.0761 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
西部利得祥运混合A |
1.0744 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
西部利得祥运混合A |
1.0813 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0845 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
西部利得祥运混合A |
1.0815 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
西部利得祥运混合A |
1.1046 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
西部利得祥运混合A |
1.1126 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
西部利得祥运混合A |
1.0967 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
西部利得祥运混合A |
1.0951 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
西部利得祥运混合A |
1.1128 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
西部利得祥运混合A |
1.1027 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
西部利得祥运混合A |
1.0881 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
西部利得祥运混合A |
1.0937 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
西部利得祥运混合A |
1.0771 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
西部利得祥运混合A |
1.0805 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
西部利得祥运混合A |
1.0779 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
西部利得祥运混合A |
1.0719 |
1.41% |
| 2026-06-12 |
西部利得祥运混合A |
1.0570 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
西部利得祥运混合A |
1.0507 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0509 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
西部利得祥运混合A |
1.0574 |
1.53% |
| 2026-06-08 |
西部利得祥运混合A |
1.0415 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
西部利得祥运混合A |
1.0574 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
西部利得祥运混合A |
1.0664 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0670 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
西部利得祥运混合A |
1.0654 |
0.74% |
| 2026-06-01 |
西部利得祥运混合A |
1.0576 |
-0.84% |
| 2026-05-29 |
西部利得祥运混合A |
1.0666 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
西部利得祥运混合A |
1.0837 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0793 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
西部利得祥运混合A |
1.0861 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
西部利得祥运混合A |
1.0846 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
西部利得祥运混合A |
1.0809 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
西部利得祥运混合A |
1.0704 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
西部利得祥运混合A |
1.0827 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
西部利得祥运混合A |
1.0821 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
西部利得祥运混合A |
1.0769 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
西部利得祥运混合A |
1.0755 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0802 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
西部利得祥运混合A |
1.0904 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
西部利得祥运混合A |
1.0845 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
西部利得祥运混合A |
1.0825 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
西部利得祥运混合A |
1.0725 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
西部利得祥运混合A |
1.0527 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
西部利得祥运混合A |
1.0487 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
西部利得祥运混合A |
1.0355 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0415 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
西部利得祥运混合A |
1.0359 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
西部利得祥运混合A |
1.0360 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
西部利得祥运混合A |
1.0483 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
西部利得祥运混合A |
1.0398 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
西部利得祥运混合A |
1.0396 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
西部利得祥运混合A |
1.0326 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
西部利得祥运混合A |
1.0272 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
西部利得祥运混合A |
1.0185 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0216 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
西部利得祥运混合A |
1.0143 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
西部利得祥运混合A |
1.0102 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
西部利得祥运混合A |
1.0077 |
1.83% |
| 2026-04-07 |
西部利得祥运混合A |
0.9896 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
西部利得祥运混合A |
0.9809 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
西部利得祥运混合A |
0.9846 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
西部利得祥运混合A |
0.9872 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
西部利得祥运混合A |
0.9799 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
西部利得祥运混合A |
0.9911 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
西部利得祥运混合A |
0.9855 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
西部利得祥运混合A |
0.9797 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
西部利得祥运混合A |
0.9820 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
西部利得祥运混合A |
0.9745 |
0.71% |
| 2026-03-23 |
西部利得祥运混合A |
0.9676 |
-1.11% |
| 2026-03-20 |
西部利得祥运混合A |
0.9785 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
西部利得祥运混合A |
0.9777 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
西部利得祥运混合A |
0.9883 |
0.63% |
| 2026-03-17 |
西部利得祥运混合A |
0.9821 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
西部利得祥运混合A |
0.9985 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
西部利得祥运混合A |
0.9991 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
西部利得祥运混合A |
1.0042 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
西部利得祥运混合A |
1.0081 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0078 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
西部利得祥运混合A |
1.0024 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
西部利得祥运混合A |
1.0112 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
西部利得祥运混合A |
1.0097 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
西部利得祥运混合A |
0.9989 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0011 |
-2.29% |
| 2026-03-02 |
西部利得祥运混合A |
1.0246 |
0.98% |
| 2026-02-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0147 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
西部利得祥运混合A |
1.0144 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
西部利得祥运混合A |
1.0085 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
西部利得祥运混合A |
1.0014 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
西部利得祥运混合A |
0.9900 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
西部利得祥运混合A |
0.9993 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
西部利得祥运混合A |
0.9951 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
西部利得祥运混合A |
0.9930 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
西部利得祥运混合A |
0.9895 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
西部利得祥运混合A |
0.9742 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
西部利得祥运混合A |
0.9755 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
西部利得祥运混合A |
0.9868 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
西部利得祥运混合A |
0.9889 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
西部利得祥运混合A |
0.9794 |
-1.73% |
| 2026-01-30 |
西部利得祥运混合A |
0.9966 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
西部利得祥运混合A |
0.9967 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
西部利得祥运混合A |
1.0022 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0024 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
西部利得祥运混合A |
0.9947 |
-0.63% |
| 2026-01-23 |
西部利得祥运混合A |
1.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
西部利得祥运混合A |
1.0019 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
西部利得祥运混合A |
0.9999 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
西部利得祥运混合A |
0.9917 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
西部利得祥运混合A |
0.9954 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
西部利得祥运混合A |
0.9936 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
西部利得祥运混合A |
0.9938 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
西部利得祥运混合A |
0.9938 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
西部利得祥运混合A |
0.9854 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
西部利得祥运混合A |
0.9974 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
西部利得祥运混合A |
0.9817 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
西部利得祥运混合A |
0.9772 |
0.25% |
| 2026-01-07 |
西部利得祥运混合A |
0.9748 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
西部利得祥运混合A |
0.9723 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
西部利得祥运混合A |
0.9643 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
西部利得祥运混合A |
0.9491 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
西部利得祥运混合A |
0.9543 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
西部利得祥运混合A |
0.9503 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
西部利得祥运混合A |
0.9511 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
西部利得祥运混合A |
0.9507 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
西部利得祥运混合A |
0.9480 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
西部利得祥运混合A |
0.9424 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
西部利得祥运混合A |
0.9379 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
西部利得祥运混合A |
0.9294 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
西部利得祥运混合A |
0.9241 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
西部利得祥运混合A |
0.9288 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
西部利得祥运混合A |
0.9178 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
西部利得祥运混合A |
0.9227 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
西部利得祥运混合A |
0.9278 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
西部利得祥运混合A |
0.9237 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
西部利得祥运混合A |
0.9269 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
西部利得祥运混合A |
0.9257 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
西部利得祥运混合A |
0.9277 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
西部利得祥运混合A |
0.9177 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
西部利得祥运混合A |
0.9138 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
西部利得祥运混合A |
0.9107 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
西部利得祥运混合A |
0.9129 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
西部利得祥运混合A |
0.9186 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
西部利得祥运混合A |
0.9138 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
西部利得祥运混合A |
0.9057 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
西部利得祥运混合A |
0.9056 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
西部利得祥运混合A |
0.9023 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
西部利得祥运混合A |
0.8929 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
西部利得祥运混合A |
0.8936 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
西部利得祥运混合A |
0.9097 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
西部利得祥运混合A |
0.9124 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
西部利得祥运混合A |
0.9134 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
西部利得祥运混合A |
0.9190 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
西部利得祥运混合A |
0.9205 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
西部利得祥运混合A |
0.9335 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
西部利得祥运混合A |
0.9243 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
西部利得祥运混合A |
0.9243 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
西部利得祥运混合A |
0.9295 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
西部利得祥运混合A |
0.9294 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
西部利得祥运混合A |
0.9315 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
西部利得祥运混合A |
0.9257 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
西部利得祥运混合A |
0.9239 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
西部利得祥运混合A |
0.9282 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
西部利得祥运混合A |
0.9243 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
西部利得祥运混合A |
0.9276 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
西部利得祥运混合A |
0.9336 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
西部利得祥运混合A |
0.9288 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
西部利得祥运混合A |
0.9321 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
西部利得祥运混合A |
0.9269 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
西部利得祥运混合A |
0.9184 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
西部利得祥运混合A |
0.9190 |
0.20% |
| 2025-10-21 |
西部利得祥运混合A |
0.9172 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
西部利得祥运混合A |
0.9091 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
西部利得祥运混合A |
0.9059 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
西部利得祥运混合A |
0.9149 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
西部利得祥运混合A |
0.9172 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
西部利得祥运混合A |
0.9145 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
西部利得祥运混合A |
0.9181 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
西部利得祥运混合A |
0.9154 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
西部利得祥运混合A |
0.9211 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
西部利得祥运混合A |
0.9174 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
西部利得祥运混合A |
0.9142 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
西部利得祥运混合A |
0.9083 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
西部利得祥运混合A |
0.9125 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
西部利得祥运混合A |
0.9109 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
西部利得祥运混合A |
0.9073 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
西部利得祥运混合A |
0.9132 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
西部利得祥运混合A |
0.9112 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
西部利得祥运混合A |
0.9106 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
西部利得祥运混合A |
0.9160 |
0.04% |
