近一季西部利得祥运混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥运混合A673081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得祥运混合A |
1.0993 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
西部利得祥运混合A |
1.0848 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0868 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
西部利得祥运混合A |
1.0856 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0849 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
西部利得祥运混合A |
1.0906 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
西部利得祥运混合A |
1.0885 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
西部利得祥运混合A |
1.0897 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
西部利得祥运混合A |
1.0733 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0785 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
西部利得祥运混合A |
1.0760 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
西部利得祥运混合A |
1.0844 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
西部利得祥运混合A |
1.0920 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
西部利得祥运混合A |
1.0875 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0947 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
西部利得祥运混合A |
1.0871 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
西部利得祥运混合A |
1.0871 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
西部利得祥运混合A |
1.0879 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
西部利得祥运混合A |
1.0944 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
西部利得祥运混合A |
1.0899 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
西部利得祥运混合A |
1.0788 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
西部利得祥运混合A |
1.1081 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
西部利得祥运混合A |
1.1030 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0831 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
西部利得祥运混合A |
1.0714 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
西部利得祥运混合A |
1.0804 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
西部利得祥运混合A |
1.0738 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0720 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
西部利得祥运混合A |
1.0745 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
西部利得祥运混合A |
1.0674 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
西部利得祥运混合A |
1.0644 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
西部利得祥运混合A |
1.0481 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0406 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
西部利得祥运混合A |
1.0405 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
西部利得祥运混合A |
1.0387 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
西部利得祥运混合A |
1.0415 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
西部利得祥运混合A |
1.0382 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
西部利得祥运混合A |
1.0526 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
西部利得祥运混合A |
1.0364 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
西部利得祥运混合A |
1.0484 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
西部利得祥运混合A |
1.0454 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
西部利得祥运混合A |
1.0441 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
西部利得祥运混合A |
1.0370 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
西部利得祥运混合A |
1.0334 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
西部利得祥运混合A |
1.0498 |
-0.99% |
| 2026-07-15 |
西部利得祥运混合A |
1.0603 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
西部利得祥运混合A |
1.0722 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
西部利得祥运混合A |
1.0544 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
西部利得祥运混合A |
1.0714 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
西部利得祥运混合A |
1.0878 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
西部利得祥运混合A |
1.0761 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
西部利得祥运混合A |
1.0744 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
西部利得祥运混合A |
1.0813 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
西部利得祥运混合A |
1.0845 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
西部利得祥运混合A |
1.0815 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
西部利得祥运混合A |
1.1046 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
西部利得祥运混合A |
1.1126 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
西部利得祥运混合A |
1.0967 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
西部利得祥运混合A |
1.0951 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
西部利得祥运混合A |
1.1128 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
西部利得祥运混合A |
1.1027 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
西部利得祥运混合A |
1.0881 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
西部利得祥运混合A |
1.0937 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
西部利得祥运混合A |
1.0771 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
西部利得祥运混合A |
1.0805 |
0.24% |
