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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 西部利得事件驱动股票 | 4.5896 | 2.77% |
| 2026-09-15 | 西部利得事件驱动股票 | 4.4660 | -0.63% |
| 2026-09-14 | 西部利得事件驱动股票 | 4.4944 | 0.39% |
| 2026-09-11 | 西部利得事件驱动股票 | 4.4770 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 西部利得事件驱动股票 | 4.5381 | -2.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.19% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 1.5356 | 4.19% |
| 西部利得策略A | 1.0080 | 3.97% |
| 创业综指ETF西部利得 | 1.0584 | 3.67% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.7617 | 3.57% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.7251 | 3.57% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3450 | 3.52% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9312 | 3.48% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8866 | 3.48% |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.0597 | 3.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 汇添富民营新动力 | 2.2660 | -0.13% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7330 | -0.18% |
| 汇添富环保 | 1.5570 | -0.19% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7200 | -0.22% |
| 招商核心优选A | 0.7380 | -0.26% |
