近一年中邮核心成长混合A|中邮核心基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心成长混合590002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮核心成长混合 |
0.4586 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中邮核心成长混合 |
0.4584 |
1.42% |
| 2026-09-11 |
中邮核心成长混合 |
0.4520 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
中邮核心成长混合 |
0.4600 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中邮核心成长混合 |
0.4645 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中邮核心成长混合 |
0.4674 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
中邮核心成长混合 |
0.4624 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
中邮核心成长混合 |
0.4518 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
中邮核心成长混合 |
0.4633 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
中邮核心成长混合 |
0.4604 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
中邮核心成长混合 |
0.4653 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
中邮核心成长混合 |
0.4721 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
中邮核心成长混合 |
0.4732 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
中邮核心成长混合 |
0.4846 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
中邮核心成长混合 |
0.4738 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
中邮核心成长混合 |
0.4756 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
中邮核心成长混合 |
0.4703 |
-5.02% |
| 2026-08-21 |
中邮核心成长混合 |
0.4939 |
-1.03% |
| 2026-08-20 |
中邮核心成长混合 |
0.4990 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
中邮核心成长混合 |
0.4922 |
-8.05% |
| 2026-08-18 |
中邮核心成长混合 |
0.5318 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中邮核心成长混合 |
0.5317 |
3.69% |
| 2026-08-14 |
中邮核心成长混合 |
0.5128 |
1.36% |
| 2026-08-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5059 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
中邮核心成长混合 |
0.5030 |
3.48% |
| 2026-08-11 |
中邮核心成长混合 |
0.4861 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
中邮核心成长混合 |
0.4925 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
中邮核心成长混合 |
0.4937 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
中邮核心成长混合 |
0.4819 |
2.71% |
| 2026-08-05 |
中邮核心成长混合 |
0.4692 |
4.06% |
| 2026-08-04 |
中邮核心成长混合 |
0.4509 |
10.49% |
| 2026-08-03 |
中邮核心成长混合 |
0.4081 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
中邮核心成长混合 |
0.4202 |
4.61% |
| 2026-07-30 |
中邮核心成长混合 |
0.4017 |
-9.43% |
| 2026-07-29 |
中邮核心成长混合 |
0.4396 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
中邮核心成长混合 |
0.4383 |
-11.91% |
| 2026-07-27 |
中邮核心成长混合 |
0.4905 |
3.94% |
| 2026-07-24 |
中邮核心成长混合 |
0.4719 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
中邮核心成长混合 |
0.4831 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
中邮核心成长混合 |
0.4915 |
-4.07% |
| 2026-07-21 |
中邮核心成长混合 |
0.5115 |
10.50% |
| 2026-07-20 |
中邮核心成长混合 |
0.4629 |
-6.44% |
| 2026-07-17 |
中邮核心成长混合 |
0.4927 |
-10.11% |
| 2026-07-16 |
中邮核心成长混合 |
0.5425 |
-5.38% |
| 2026-07-15 |
中邮核心成长混合 |
0.5717 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
中邮核心成长混合 |
0.5949 |
6.94% |
| 2026-07-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5563 |
-7.39% |
| 2026-07-10 |
中邮核心成长混合 |
0.5974 |
-5.93% |
| 2026-07-09 |
中邮核心成长混合 |
0.6328 |
5.91% |
| 2026-07-08 |
中邮核心成长混合 |
0.5975 |
-2.86% |
| 2026-07-07 |
中邮核心成长混合 |
0.6146 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
中邮核心成长混合 |
0.6245 |
-5.16% |
| 2026-07-03 |
中邮核心成长混合 |
0.6567 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
中邮核心成长混合 |
0.6589 |
-8.44% |
| 2026-07-01 |
中邮核心成长混合 |
0.7145 |
-2.38% |
| 2026-06-30 |
中邮核心成长混合 |
0.7315 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
中邮核心成长混合 |
0.7237 |
-1.91% |
| 2026-06-26 |
中邮核心成长混合 |
0.7375 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
中邮核心成长混合 |
0.7502 |
6.19% |
| 2026-06-24 |
中邮核心成长混合 |
0.7065 |
2.81% |
| 2026-06-23 |
中邮核心成长混合 |
0.6872 |
-6.59% |
| 2026-06-22 |
中邮核心成长混合 |
0.7325 |
2.78% |
| 2026-06-18 |
中邮核心成长混合 |
0.7127 |
5.74% |
| 2026-06-17 |
中邮核心成长混合 |
0.6740 |
3.39% |
| 2026-06-16 |
中邮核心成长混合 |
0.6519 |
3.89% |
| 2026-06-15 |
中邮核心成长混合 |
0.6275 |
8.41% |
| 2026-06-12 |
中邮核心成长混合 |
0.5788 |
-1.47% |
| 2026-06-11 |
中邮核心成长混合 |
0.5873 |
-2.04% |
| 2026-06-10 |
中邮核心成长混合 |
0.5993 |
-3.30% |
| 2026-06-09 |
中邮核心成长混合 |
0.6191 |
6.34% |
| 2026-06-08 |
中邮核心成长混合 |
0.5822 |
-3.67% |
| 2026-06-05 |
中邮核心成长混合 |
0.6044 |
-4.55% |
| 2026-06-04 |
中邮核心成长混合 |
0.6319 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
中邮核心成长混合 |
0.6249 |
3.43% |
| 2026-06-02 |
中邮核心成长混合 |
0.6042 |
4.30% |
| 2026-06-01 |
中邮核心成长混合 |
0.5793 |
-4.21% |
| 2026-05-29 |
中邮核心成长混合 |
0.6037 |
-1.84% |
| 2026-05-28 |
中邮核心成长混合 |
0.6150 |
2.57% |
| 2026-05-27 |
中邮核心成长混合 |
0.5996 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
中邮核心成长混合 |
0.6025 |
-0.77% |
| 2026-05-25 |
中邮核心成长混合 |
0.6072 |
3.64% |
| 2026-05-22 |
中邮核心成长混合 |
0.5859 |
2.16% |
| 2026-05-21 |
中邮核心成长混合 |
0.5735 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
中邮核心成长混合 |
0.5958 |
0.61% |
| 2026-05-19 |
中邮核心成长混合 |
0.5922 |
-0.96% |
| 2026-05-18 |
中邮核心成长混合 |
0.5979 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
中邮核心成长混合 |
0.5916 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
中邮核心成长混合 |
0.5980 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
中邮核心成长混合 |
0.6008 |
1.93% |
| 2026-05-12 |
中邮核心成长混合 |
0.5894 |
1.78% |
| 2026-05-11 |
中邮核心成长混合 |
0.5791 |
1.05% |
| 2026-05-08 |
中邮核心成长混合 |
0.5731 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中邮核心成长混合 |
0.5896 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
中邮核心成长混合 |
0.5915 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
中邮核心成长混合 |
0.5847 |
0.98% |
| 2026-04-27 |
中邮核心成长混合 |
0.5790 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
中邮核心成长混合 |
0.5817 |
-0.97% |
| 2026-04-23 |
中邮核心成长混合 |
0.5874 |
-2.02% |
| 2026-04-22 |
中邮核心成长混合 |
0.5995 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
中邮核心成长混合 |
0.5941 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
中邮核心成长混合 |
0.5940 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
中邮核心成长混合 |
0.5896 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
中邮核心成长混合 |
0.5915 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
中邮核心成长混合 |
0.5780 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
中邮核心成长混合 |
0.5813 |
2.61% |
| 2026-04-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5665 |
2.09% |
| 2026-04-10 |
中邮核心成长混合 |
0.5549 |
-0.43% |
| 2026-04-09 |
中邮核心成长混合 |
0.5573 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
中邮核心成长混合 |
0.5623 |
2.89% |
| 2026-04-07 |
中邮核心成长混合 |
0.5465 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
中邮核心成长混合 |
0.5438 |
-1.89% |
| 2026-04-02 |
中邮核心成长混合 |
0.5541 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
中邮核心成长混合 |
0.5620 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
中邮核心成长混合 |
0.5559 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
中邮核心成长混合 |
0.5622 |
3.67% |
| 2026-03-27 |
中邮核心成长混合 |
0.5423 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
中邮核心成长混合 |
0.5334 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
中邮核心成长混合 |
0.5341 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
中邮核心成长混合 |
0.5293 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
中邮核心成长混合 |
0.5253 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
中邮核心成长混合 |
0.5371 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
中邮核心成长混合 |
0.5428 |
-3.52% |
| 2026-03-18 |
中邮核心成长混合 |
0.5619 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
中邮核心成长混合 |
0.5567 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
中邮核心成长混合 |
0.5672 |
-1.17% |
| 2026-03-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5739 |
-2.00% |
| 2026-03-12 |
中邮核心成长混合 |
0.5856 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
中邮核心成长混合 |
0.5939 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
中邮核心成长混合 |
0.5928 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
中邮核心成长混合 |
0.5845 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
中邮核心成长混合 |
0.5875 |
-1.48% |
| 2026-03-05 |
中邮核心成长混合 |
0.5962 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
中邮核心成长混合 |
0.5905 |
0.70% |
| 2026-03-03 |
中邮核心成长混合 |
0.5864 |
-6.07% |
| 2026-03-02 |
中邮核心成长混合 |
0.6220 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
中邮核心成长混合 |
0.6207 |
2.54% |
| 2026-02-26 |
中邮核心成长混合 |
0.6053 |
1.32% |
| 2026-02-25 |
中邮核心成长混合 |
0.5974 |
2.45% |
| 2026-02-24 |
中邮核心成长混合 |
0.5831 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5834 |
-3.00% |
| 2026-02-12 |
中邮核心成长混合 |
0.6009 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
中邮核心成长混合 |
0.6008 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
中邮核心成长混合 |
0.6018 |
-1.99% |
| 2026-02-09 |
中邮核心成长混合 |
0.6138 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
中邮核心成长混合 |
0.5978 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
中邮核心成长混合 |
0.5948 |
-4.15% |
| 2026-02-04 |
中邮核心成长混合 |
0.6195 |
-1.40% |
| 2026-02-03 |
中邮核心成长混合 |
0.6283 |
5.15% |
| 2026-02-02 |
中邮核心成长混合 |
0.5975 |
-4.75% |
| 2026-01-30 |
中邮核心成长混合 |
0.6273 |
-3.70% |
| 2026-01-29 |
中邮核心成长混合 |
0.6505 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
中邮核心成长混合 |
0.6549 |
1.49% |
| 2026-01-27 |
中邮核心成长混合 |
0.6453 |
1.14% |
| 2026-01-26 |
中邮核心成长混合 |
0.6380 |
1.54% |
| 2026-01-23 |
中邮核心成长混合 |
0.6283 |
3.42% |
| 2026-01-22 |
中邮核心成长混合 |
0.6075 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
中邮核心成长混合 |
0.6027 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
中邮核心成长混合 |
0.5978 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
中邮核心成长混合 |
0.6037 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
中邮核心成长混合 |
0.6028 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
中邮核心成长混合 |
0.6021 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
中邮核心成长混合 |
0.5952 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5898 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
中邮核心成长混合 |
0.5904 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
中邮核心成长混合 |
0.5878 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
中邮核心成长混合 |
0.5794 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
中邮核心成长混合 |
0.5888 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
中邮核心成长混合 |
0.5907 |
3.38% |
| 2026-01-05 |
中邮核心成长混合 |
0.5714 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
中邮核心成长混合 |
0.5577 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
中邮核心成长混合 |
0.5576 |
1.40% |
| 2025-12-29 |
中邮核心成长混合 |
0.5499 |
-1.19% |
| 2025-12-26 |
中邮核心成长混合 |
0.5565 |
1.35% |
| 2025-12-25 |
中邮核心成长混合 |
0.5491 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中邮核心成长混合 |
0.5497 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
中邮核心成长混合 |
0.5440 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
中邮核心成长混合 |
0.5408 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
中邮核心成长混合 |
0.5315 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
中邮核心成长混合 |
0.5254 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
中邮核心成长混合 |
0.5278 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
中邮核心成长混合 |
0.5144 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
中邮核心成长混合 |
0.5233 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
中邮核心成长混合 |
0.5320 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
中邮核心成长混合 |
0.5290 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
中邮核心成长混合 |
0.5341 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
中邮核心成长混合 |
0.5355 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
中邮核心成长混合 |
0.5436 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
中邮核心成长混合 |
0.5412 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
中邮核心成长混合 |
0.5350 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
中邮核心成长混合 |
0.5333 |
0.85% |
| 2025-12-02 |
中邮核心成长混合 |
0.5288 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
中邮核心成长混合 |
0.5308 |
2.16% |
| 2025-11-28 |
中邮核心成长混合 |
0.5196 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
中邮核心成长混合 |
0.5198 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
中邮核心成长混合 |
0.5173 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
中邮核心成长混合 |
0.5150 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
中邮核心成长混合 |
0.5064 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
中邮核心成长混合 |
0.5124 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
中邮核心成长混合 |
0.5272 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
中邮核心成长混合 |
0.5264 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
中邮核心成长混合 |
0.5204 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
中邮核心成长混合 |
0.5273 |
-1.44% |
| 2025-11-14 |
中邮核心成长混合 |
0.5350 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5422 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
中邮核心成长混合 |
0.5378 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
中邮核心成长混合 |
0.5342 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
中邮核心成长混合 |
0.5390 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
中邮核心成长混合 |
0.5376 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
中邮核心成长混合 |
0.5405 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
中邮核心成长混合 |
0.5351 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中邮核心成长混合 |
0.5348 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
中邮核心成长混合 |
0.5330 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
中邮核心成长混合 |
0.5274 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
中邮核心成长混合 |
0.5312 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
中邮核心成长混合 |
0.5310 |
-0.58% |
| 2025-10-28 |
中邮核心成长混合 |
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-0.71% |
| 2025-10-27 |
中邮核心成长混合 |
0.5379 |
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| 2025-10-24 |
中邮核心成长混合 |
0.5349 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
中邮核心成长混合 |
0.5350 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
中邮核心成长混合 |
0.5327 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
中邮核心成长混合 |
0.5322 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
中邮核心成长混合 |
0.5288 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
中邮核心成长混合 |
0.5312 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
中邮核心成长混合 |
0.5339 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
中邮核心成长混合 |
0.5290 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
中邮核心成长混合 |
0.5232 |
1.36% |
| 2025-10-13 |
中邮核心成长混合 |
0.5162 |
1.12% |
| 2025-10-10 |
中邮核心成长混合 |
0.5105 |
0.37% |
| 2025-10-09 |
中邮核心成长混合 |
0.5086 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
中邮核心成长混合 |
0.5098 |
-0.76% |
| 2025-09-29 |
中邮核心成长混合 |
0.5137 |
-0.41% |
| 2025-09-26 |
中邮核心成长混合 |
0.5158 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
中邮核心成长混合 |
0.5139 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
中邮核心成长混合 |
0.5181 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
中邮核心成长混合 |
0.5191 |
1.70% |
| 2025-09-22 |
中邮核心成长混合 |
0.5104 |
-1.07% |
| 2025-09-19 |
中邮核心成长混合 |
0.5159 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
中邮核心成长混合 |
0.5148 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
中邮核心成长混合 |
0.5238 |
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| 2025-09-16 |
中邮核心成长混合 |
0.5251 |
-0.74% |
