近一年中邮核心优选混合A|中邮核心优选基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心优选混合590001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮核心优选混合 |
0.9610 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中邮核心优选混合 |
0.9609 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
中邮核心优选混合 |
0.9753 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
中邮核心优选混合 |
0.9702 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
中邮核心优选混合 |
0.9851 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中邮核心优选混合 |
0.9912 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中邮核心优选混合 |
0.9924 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
中邮核心优选混合 |
0.9864 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
中邮核心优选混合 |
0.9909 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
中邮核心优选混合 |
0.9847 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
中邮核心优选混合 |
0.9902 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
中邮核心优选混合 |
0.9963 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
中邮核心优选混合 |
0.9879 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
中邮核心优选混合 |
0.9822 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
中邮核心优选混合 |
0.9781 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
中邮核心优选混合 |
0.9796 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
中邮核心优选混合 |
0.9766 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
中邮核心优选混合 |
0.9686 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
中邮核心优选混合 |
0.9623 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
中邮核心优选混合 |
0.9672 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中邮核心优选混合 |
0.9581 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
中邮核心优选混合 |
0.9621 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
中邮核心优选混合 |
0.9600 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
中邮核心优选混合 |
0.9539 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
中邮核心优选混合 |
0.9565 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
中邮核心优选混合 |
0.9651 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中邮核心优选混合 |
0.9630 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
中邮核心优选混合 |
0.9684 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
中邮核心优选混合 |
0.9538 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
中邮核心优选混合 |
0.9561 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
中邮核心优选混合 |
0.9526 |
-0.36% |
| 2026-08-04 |
中邮核心优选混合 |
0.9560 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
中邮核心优选混合 |
0.9643 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
中邮核心优选混合 |
0.9557 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
中邮核心优选混合 |
0.9534 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
中邮核心优选混合 |
0.9446 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
中邮核心优选混合 |
0.9295 |
0.78% |
| 2026-07-27 |
中邮核心优选混合 |
0.9223 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
中邮核心优选混合 |
0.9146 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
中邮核心优选混合 |
0.9272 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
中邮核心优选混合 |
0.9134 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中邮核心优选混合 |
0.9139 |
-0.99% |
| 2026-07-20 |
中邮核心优选混合 |
0.9230 |
0.80% |
| 2026-07-17 |
中邮核心优选混合 |
0.9157 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
中邮核心优选混合 |
0.9276 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
中邮核心优选混合 |
0.9292 |
1.45% |
| 2026-07-14 |
中邮核心优选混合 |
0.9159 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
中邮核心优选混合 |
0.9009 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
中邮核心优选混合 |
0.9062 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
中邮核心优选混合 |
0.9002 |
-0.62% |
| 2026-07-08 |
中邮核心优选混合 |
0.9058 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
中邮核心优选混合 |
0.9055 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
中邮核心优选混合 |
0.9211 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
中邮核心优选混合 |
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1.24% |
| 2026-07-02 |
中邮核心优选混合 |
0.9025 |
0.77% |
| 2026-07-01 |
中邮核心优选混合 |
0.8956 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
中邮核心优选混合 |
0.8774 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
中邮核心优选混合 |
0.8892 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中邮核心优选混合 |
0.8834 |
-1.33% |
| 2026-06-25 |
中邮核心优选混合 |
0.8953 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
中邮核心优选混合 |
0.9057 |
-2.24% |
| 2026-06-23 |
中邮核心优选混合 |
0.9260 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
中邮核心优选混合 |
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| 2026-06-18 |
中邮核心优选混合 |
0.9201 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
中邮核心优选混合 |
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-0.87% |
| 2026-06-16 |
中邮核心优选混合 |
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-0.84% |
| 2026-06-15 |
中邮核心优选混合 |
0.9491 |
-0.57% |
| 2026-06-12 |
中邮核心优选混合 |
0.9545 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
中邮核心优选混合 |
0.9476 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
中邮核心优选混合 |
0.9535 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
中邮核心优选混合 |
0.9548 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
中邮核心优选混合 |
0.9516 |
-1.10% |
| 2026-06-05 |
中邮核心优选混合 |
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0.30% |
| 2026-06-04 |
中邮核心优选混合 |
0.9593 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
中邮核心优选混合 |
0.9728 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
中邮核心优选混合 |
0.9779 |
-1.00% |
| 2026-06-01 |
中邮核心优选混合 |
0.9877 |
2.05% |
| 2026-05-29 |
中邮核心优选混合 |
0.9679 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
中邮核心优选混合 |
0.9679 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
中邮核心优选混合 |
0.9700 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
中邮核心优选混合 |
0.9824 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
中邮核心优选混合 |
0.9883 |
-0.64% |
| 2026-05-22 |
中邮核心优选混合 |
0.9947 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
中邮核心优选混合 |
0.9893 |
-1.83% |
| 2026-05-20 |
中邮核心优选混合 |
1.0077 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
中邮核心优选混合 |
1.0111 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
中邮核心优选混合 |
1.0093 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
中邮核心优选混合 |
1.0119 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
中邮核心优选混合 |
1.0153 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
中邮核心优选混合 |
1.0191 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
中邮核心优选混合 |
1.0223 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
中邮核心优选混合 |
1.0289 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
中邮核心优选混合 |
1.0223 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
中邮核心优选混合 |
1.0214 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
中邮核心优选混合 |
1.0176 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
中邮核心优选混合 |
1.0104 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
中邮核心优选混合 |
1.0058 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
中邮核心优选混合 |
1.0030 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
中邮核心优选混合 |
1.0008 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
中邮核心优选混合 |
1.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
中邮核心优选混合 |
1.0017 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
中邮核心优选混合 |
0.9989 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
中邮核心优选混合 |
0.9946 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
中邮核心优选混合 |
0.9974 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
中邮核心优选混合 |
0.9903 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
中邮核心优选混合 |
0.9873 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
中邮核心优选混合 |
0.9839 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
中邮核心优选混合 |
0.9891 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
中邮核心优选混合 |
0.9856 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
中邮核心优选混合 |
0.9940 |
2.24% |
| 2026-04-07 |
中邮核心优选混合 |
0.9722 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
中邮核心优选混合 |
0.9670 |
-1.66% |
| 2026-04-02 |
中邮核心优选混合 |
0.9833 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
中邮核心优选混合 |
0.9898 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
中邮核心优选混合 |
0.9824 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
中邮核心优选混合 |
0.9863 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
中邮核心优选混合 |
0.9803 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
中邮核心优选混合 |
0.9747 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
中邮核心优选混合 |
0.9806 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
中邮核心优选混合 |
0.9706 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
中邮核心优选混合 |
0.9457 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
中邮核心优选混合 |
0.9861 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
中邮核心优选混合 |
1.0022 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
中邮核心优选混合 |
1.0173 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
中邮核心优选混合 |
1.0123 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
中邮核心优选混合 |
1.0218 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
中邮核心优选混合 |
1.0243 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
中邮核心优选混合 |
1.0261 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
中邮核心优选混合 |
1.0292 |
0.70% |
| 2026-03-10 |
中邮核心优选混合 |
1.0220 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
中邮核心优选混合 |
1.0121 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
中邮核心优选混合 |
1.0188 |
1.71% |
| 2026-03-05 |
中邮核心优选混合 |
1.0017 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
中邮核心优选混合 |
0.9961 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
中邮核心优选混合 |
1.0071 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
中邮核心优选混合 |
1.0166 |
-0.92% |
| 2026-02-27 |
中邮核心优选混合 |
1.0260 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
中邮核心优选混合 |
1.0220 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中邮核心优选混合 |
1.0223 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
中邮核心优选混合 |
1.0201 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
中邮核心优选混合 |
1.0078 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
中邮核心优选混合 |
1.0156 |
-0.53% |
| 2026-02-11 |
中邮核心优选混合 |
1.0210 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
中邮核心优选混合 |
1.0187 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
中邮核心优选混合 |
1.0163 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
中邮核心优选混合 |
1.0074 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
中邮核心优选混合 |
1.0075 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
中邮核心优选混合 |
1.0038 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
中邮核心优选混合 |
0.9928 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
中邮核心优选混合 |
0.9828 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
中邮核心优选混合 |
1.0011 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
中邮核心优选混合 |
0.9995 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
中邮核心优选混合 |
0.9913 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
中邮核心优选混合 |
0.9926 |
-0.45% |
| 2026-01-26 |
中邮核心优选混合 |
0.9971 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
中邮核心优选混合 |
0.9969 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
中邮核心优选混合 |
0.9955 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
中邮核心优选混合 |
0.9901 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
中邮核心优选混合 |
0.9900 |
0.80% |
| 2026-01-19 |
中邮核心优选混合 |
0.9821 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
中邮核心优选混合 |
0.9720 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
中邮核心优选混合 |
0.9778 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
中邮核心优选混合 |
0.9766 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
中邮核心优选混合 |
0.9783 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
中邮核心优选混合 |
0.9771 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
中邮核心优选混合 |
0.9736 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
中邮核心优选混合 |
0.9685 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
中邮核心优选混合 |
0.9684 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
中邮核心优选混合 |
0.9730 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
中邮核心优选混合 |
0.9675 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
中邮核心优选混合 |
0.9610 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
中邮核心优选混合 |
0.9603 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
中邮核心优选混合 |
0.9631 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
中邮核心优选混合 |
0.9647 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
中邮核心优选混合 |
0.9672 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
中邮核心优选混合 |
0.9607 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
中邮核心优选混合 |
0.9568 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
中邮核心优选混合 |
0.9591 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
中邮核心优选混合 |
0.9628 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
中邮核心优选混合 |
0.9554 |
0.88% |
| 2025-12-17 |
中邮核心优选混合 |
0.9471 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中邮核心优选混合 |
0.9452 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
中邮核心优选混合 |
0.9524 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
中邮核心优选混合 |
0.9496 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
中邮核心优选混合 |
0.9521 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
中邮核心优选混合 |
0.9657 |
-0.57% |
| 2025-12-09 |
中邮核心优选混合 |
0.9712 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
中邮核心优选混合 |
0.9800 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
中邮核心优选混合 |
0.9772 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中邮核心优选混合 |
0.9690 |
-0.97% |
| 2025-12-03 |
中邮核心优选混合 |
0.9784 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
中邮核心优选混合 |
0.9818 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中邮核心优选混合 |
0.9825 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
中邮核心优选混合 |
0.9772 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
中邮核心优选混合 |
0.9718 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
中邮核心优选混合 |
0.9666 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
中邮核心优选混合 |
0.9716 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
中邮核心优选混合 |
0.9611 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
中邮核心优选混合 |
0.9529 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
中邮核心优选混合 |
0.9858 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
中邮核心优选混合 |
0.9899 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
中邮核心优选混合 |
0.9984 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
中邮核心优选混合 |
1.0062 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-11-13 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-11-12 |
中邮核心优选混合 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
中邮核心优选混合 |
0.9975 |
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| 2025-11-10 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-11-07 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-11-06 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-11-05 |
中邮核心优选混合 |
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中邮核心优选混合 |
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| 2025-11-03 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-10-31 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-10-30 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-10-29 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-10-28 |
中邮核心优选混合 |
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中邮核心优选混合 |
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中邮核心优选混合 |
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中邮核心优选混合 |
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中邮核心优选混合 |
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| 2025-10-15 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-10-14 |
中邮核心优选混合 |
0.9503 |
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| 2025-10-13 |
中邮核心优选混合 |
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-0.60% |
| 2025-10-10 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-10-09 |
中邮核心优选混合 |
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0.48% |
| 2025-09-30 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-09-29 |
中邮核心优选混合 |
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中邮核心优选混合 |
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0.03% |
| 2025-09-25 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-09-24 |
中邮核心优选混合 |
0.9399 |
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| 2025-09-23 |
中邮核心优选混合 |
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中邮核心优选混合 |
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| 2025-09-19 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-09-18 |
中邮核心优选混合 |
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| 2025-09-17 |
中邮核心优选混合 |
0.9537 |
0.12% |
