近一季汇添富上证科创板100ETF基金净值查询
查询指定日期范围科基100589980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
科基100 |
1.3350 |
2.21% |
| 2025-12-16 |
科基100 |
1.3055 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
科基100 |
1.3296 |
-2.77% |
| 2025-12-12 |
科基100 |
1.3664 |
2.03% |
| 2025-12-11 |
科基100 |
1.3386 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
科基100 |
1.3540 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
科基100 |
1.3518 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
科基100 |
1.3640 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
科基100 |
1.3384 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
科基100 |
1.3254 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
科基100 |
1.3057 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
科基100 |
1.3171 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
科基100 |
1.3378 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
科基100 |
1.3383 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
科基100 |
1.3216 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
科基100 |
1.3161 |
1.34% |
| 2025-11-25 |
科基100 |
1.2984 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
科基100 |
1.2814 |
1.30% |
| 2025-11-21 |
科基100 |
1.2648 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
科基100 |
1.3176 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
科基100 |
1.3293 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
科基100 |
1.3448 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
科基100 |
1.3460 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
科基100 |
1.3404 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
科基100 |
1.3572 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
科基100 |
1.3355 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
科基100 |
1.3476 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
科基100 |
1.3629 |
-0.71% |
| 2025-11-07 |
科基100 |
1.3727 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
科基100 |
1.3834 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
科基100 |
1.3527 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
科基100 |
1.3572 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
科基100 |
1.3830 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
科基100 |
1.3893 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
科基100 |
1.3939 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
科基100 |
1.4067 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
科基100 |
1.3940 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
科基100 |
1.3993 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
科基100 |
1.3800 |
3.17% |
| 2025-10-23 |
科基100 |
1.3363 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
科基100 |
1.3463 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
科基100 |
1.3559 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
科基100 |
1.3276 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
科基100 |
1.3165 |
-4.35% |
| 2025-10-16 |
科基100 |
1.3738 |
-1.17% |
| 2025-10-15 |
科基100 |
1.3899 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
科基100 |
1.3619 |
-4.11% |
| 2025-10-13 |
科基100 |
1.4179 |
1.03% |
| 2025-10-10 |
科基100 |
1.4034 |
-4.90% |
| 2025-10-09 |
科基100 |
1.4757 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
科基100 |
1.4635 |
2.75% |
| 2025-09-29 |
科基100 |
1.4244 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
科基100 |
1.3959 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
科基100 |
1.4279 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
科基100 |
1.4337 |
3.46% |
| 2025-09-23 |
科基100 |
1.3857 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
科基100 |
1.4021 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
科基100 |
1.3828 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
科基100 |
1.3978 |
0.32% |
