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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 科创综指ETF天弘 | 1.3008 | 0.31% |
| 2025-12-29 | 科创综指ETF天弘 | 1.2968 | 0.23% |
| 2025-12-26 | 科创综指ETF天弘 | 1.2938 | -0.15% |
| 2025-12-25 | 科创综指ETF天弘 | 1.2957 | 0.85% |
| 2025-12-24 | 科创综指ETF天弘 | 1.2848 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.6303 | 3.31% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.6254 | 3.31% |
| 机器人ETF | 1.0597 | 3.20% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.2121 | 3.13% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.2062 | 3.13% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7566 | 2.02% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7454 | 2.01% |
| 化工ETF天弘 | 1.1079 | 1.82% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8908 | 1.78% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8846 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |
