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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 广发价值领先混合A | 1.6932 | 0.42% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.7774 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |