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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 广发景秀纯债A | 1.1118 | 0.03% |
| 广发景佳纯债 | 1.0143 | 0.02% |
| 广发鑫惠纯债定开 | 1.0087 | 0.01% |
| 广发景源纯债A | 1.0723 | 0.01% |
| 广发汇宏6个月定开债 | 1.0270 | 0.01% |
| 广发汇承定期开放债券 | 1.2097 | 0.01% |
| 广发景和中短债C | 1.0517 | 0.01% |
| 广发景利纯债A | 1.0033 | 0.01% |
| 广发民玉纯债A | 1.0633 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4211 | 0.50% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |