近一季鹏华中证金融科技主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围金科基金563670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金科基金 |
0.8678 |
0.74% |
| 2025-12-15 |
金科基金 |
0.8614 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
金科基金 |
0.8703 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
金科基金 |
0.8635 |
-2.24% |
| 2025-12-10 |
金科基金 |
0.8828 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
金科基金 |
0.8785 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
金科基金 |
0.8938 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
金科基金 |
0.8812 |
3.29% |
| 2025-12-04 |
金科基金 |
0.8522 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
金科基金 |
0.8507 |
-2.08% |
| 2025-12-02 |
金科基金 |
0.8684 |
-1.76% |
| 2025-12-01 |
金科基金 |
0.8837 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
金科基金 |
0.8812 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
金科基金 |
0.8754 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
金科基金 |
0.8837 |
-0.67% |
| 2025-11-25 |
金科基金 |
0.8897 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
金科基金 |
0.8829 |
1.90% |
| 2025-11-21 |
金科基金 |
0.8661 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
金科基金 |
0.8913 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
金科基金 |
0.9003 |
-1.54% |
| 2025-11-18 |
金科基金 |
0.9142 |
0.69% |
| 2025-11-17 |
金科基金 |
0.9079 |
1.48% |
| 2025-11-14 |
金科基金 |
0.8945 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
金科基金 |
0.9097 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
金科基金 |
0.8978 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
金科基金 |
0.9107 |
-2.36% |
| 2025-11-10 |
金科基金 |
0.9322 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
金科基金 |
0.9254 |
-2.29% |
| 2025-11-06 |
金科基金 |
0.9466 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
金科基金 |
0.9433 |
-1.21% |
| 2025-11-04 |
金科基金 |
0.9547 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
金科基金 |
0.9710 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
金科基金 |
0.9652 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
金科基金 |
0.9597 |
-2.84% |
| 2025-10-29 |
金科基金 |
0.9870 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
金科基金 |
0.9701 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
金科基金 |
0.9681 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
金科基金 |
0.9573 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
金科基金 |
0.9460 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
金科基金 |
0.9376 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
金科基金 |
0.9470 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
金科基金 |
0.9346 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
金科基金 |
0.9244 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
金科基金 |
0.9521 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
金科基金 |
0.9653 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
金科基金 |
0.9533 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
金科基金 |
0.9706 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
金科基金 |
0.9784 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
金科基金 |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
金科基金 |
1.0000 |
0.00% |
