近一年易方达中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证信息安全主题ETF562920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8999 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8966 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8987 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8896 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8977 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9071 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9174 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9297 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9340 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9439 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9468 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9593 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9534 |
2.53% |
| 2026-08-28 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9293 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9295 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9083 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9081 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8976 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9170 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9139 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9062 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9595 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9707 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9620 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9490 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9523 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9541 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9561 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9603 |
-0.50% |
| 2026-08-06 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9651 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9649 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9454 |
2.78% |
| 2026-08-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9191 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9196 |
4.81% |
| 2026-07-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8754 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8992 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9044 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9145 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8892 |
-3.96% |
| 2026-07-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9244 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9426 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9324 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8945 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8755 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9294 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9240 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9330 |
-2.14% |
| 2026-07-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9530 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9855 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9755 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9484 |
4.90% |
| 2026-07-07 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9019 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9196 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9184 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9193 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9487 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9439 |
4.61% |
| 2026-06-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9004 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9020 |
-5.25% |
| 2026-06-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9494 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9407 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9363 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9568 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9410 |
1.22% |
| 2026-06-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9295 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9207 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9169 |
3.42% |
| 2026-06-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8855 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.8839 |
-2.93% |
| 2026-06-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9098 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9213 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9013 |
-4.97% |
| 2026-06-05 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9461 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9568 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9714 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9721 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9771 |
0.75% |
| 2026-05-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9698 |
-4.18% |
| 2026-05-28 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0103 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0092 |
-2.92% |
| 2026-05-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0387 |
-2.79% |
| 2026-05-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0677 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0520 |
2.20% |
| 2026-05-21 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0289 |
-5.05% |
| 2026-05-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0809 |
-1.52% |
| 2026-05-19 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0973 |
2.06% |
| 2026-05-18 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0747 |
0.99% |
| 2026-05-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0641 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0807 |
-4.01% |
| 2026-05-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1240 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0921 |
-1.49% |
| 2026-05-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1084 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1009 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0516 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0437 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0335 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0563 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0536 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0607 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0683 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0452 |
-2.42% |
| 2026-04-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0705 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0632 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0645 |
2.26% |
| 2026-04-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0404 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0482 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0350 |
1.20% |
| 2026-04-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0226 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0112 |
-1.35% |
| 2026-04-08 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0249 |
6.08% |
| 2026-04-07 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9626 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9608 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9621 |
-3.52% |
| 2026-04-01 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9960 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9742 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9870 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9883 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9864 |
-2.93% |
| 2026-03-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0153 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9896 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9704 |
-5.84% |
| 2026-03-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0271 |
-3.64% |
| 2026-03-19 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0645 |
-1.36% |
| 2026-03-18 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0790 |
3.26% |
| 2026-03-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0438 |
-2.82% |
| 2026-03-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0732 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0741 |
-3.10% |
| 2026-03-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1074 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1104 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1152 |
1.58% |
| 2026-03-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0976 |
2.41% |
| 2026-03-06 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0712 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0651 |
1.89% |
| 2026-03-04 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0450 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0509 |
-5.73% |
| 2026-03-02 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1111 |
-2.71% |
| 2026-02-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1412 |
1.54% |
| 2026-02-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1236 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1190 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1210 |
-3.30% |
| 2026-02-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1580 |
-0.08% |
| 2026-02-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1589 |
2.11% |
| 2026-02-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1344 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1295 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1223 |
3.32% |
| 2026-02-06 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0850 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0897 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0938 |
-1.96% |
| 2026-02-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1152 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0798 |
-2.58% |
| 2026-01-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1077 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1322 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1374 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1327 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1264 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1427 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1307 |
1.49% |
| 2026-01-21 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1139 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0991 |
-1.88% |
| 2026-01-19 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1198 |
-1.54% |
| 2026-01-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1370 |
-2.08% |
| 2026-01-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1607 |
-0.88% |
| 2026-01-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1710 |
3.10% |
| 2026-01-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1347 |
-2.93% |
| 2026-01-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1680 |
5.67% |
| 2026-01-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1018 |
2.73% |
| 2026-01-08 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0717 |
1.22% |
| 2026-01-07 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0586 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0623 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0503 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0314 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0251 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0209 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0216 |
0.82% |
| 2025-12-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0133 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0054 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9954 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0024 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9925 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9866 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9920 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9802 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
0.9948 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0098 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0040 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0215 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0317 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0397 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0241 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0150 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0137 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0349 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0475 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0428 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0313 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0397 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0415 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0301 |
2.50% |
| 2025-11-21 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0043 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0394 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0526 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0644 |
0.77% |
| 2025-11-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0563 |
1.75% |
| 2025-11-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0378 |
-2.61% |
| 2025-11-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0649 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0520 |
-1.10% |
| 2025-11-11 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0636 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0758 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0768 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0989 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0868 |
-1.57% |
| 2025-11-04 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1039 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1188 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1061 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1052 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1090 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0974 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0946 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0757 |
1.62% |
| 2025-10-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0583 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0529 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0606 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0471 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0370 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0715 |
-1.70% |
| 2025-10-15 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0897 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0770 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1077 |
0.92% |
| 2025-10-10 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0976 |
-4.50% |
| 2025-10-09 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1493 |
2.61% |
| 2025-09-30 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1201 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1059 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1015 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1343 |
2.50% |
| 2025-09-24 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1066 |
2.70% |
| 2025-09-23 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0775 |
-2.41% |
| 2025-09-22 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.1041 |
1.98% |
| 2025-09-19 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0827 |
-1.24% |
| 2025-09-18 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0963 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
易方达中证信息安全主题ETF |
1.0959 |
0.16% |
