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易方达中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(562920)

近一季易方达中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证信息安全主题ETF562920净值及计算阶段收益
近一季562920基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证信息安全主题ETF 0.8999 0.37%
2026-09-15 易方达中证信息安全主题ETF 0.8966 -0.23%
2026-09-14 易方达中证信息安全主题ETF 0.8987 1.02%
2026-09-11 易方达中证信息安全主题ETF 0.8896 -0.91%
2026-09-10 易方达中证信息安全主题ETF 0.8977 -1.04%
2026-09-09 易方达中证信息安全主题ETF 0.9071 -1.14%
2026-09-08 易方达中证信息安全主题ETF 0.9174 -1.34%
2026-09-07 易方达中证信息安全主题ETF 0.9297 -0.46%
2026-09-04 易方达中证信息安全主题ETF 0.9340 -1.05%
2026-09-03 易方达中证信息安全主题ETF 0.9439 -0.31%
2026-09-02 易方达中证信息安全主题ETF 0.9468 -1.32%
2026-09-01 易方达中证信息安全主题ETF 0.9593 0.62%
2026-08-31 易方达中证信息安全主题ETF 0.9534 2.53%
2026-08-28 易方达中证信息安全主题ETF 0.9293 -0.02%
2026-08-27 易方达中证信息安全主题ETF 0.9295 2.28%
2026-08-26 易方达中证信息安全主题ETF 0.9083 0.02%
2026-08-25 易方达中证信息安全主题ETF 0.9081 1.16%
2026-08-24 易方达中证信息安全主题ETF 0.8976 -2.16%
2026-08-21 易方达中证信息安全主题ETF 0.9170 0.34%
2026-08-20 易方达中证信息安全主题ETF 0.9139 0.85%
2026-08-19 易方达中证信息安全主题ETF 0.9062 -5.88%
2026-08-18 易方达中证信息安全主题ETF 0.9595 -1.17%
2026-08-17 易方达中证信息安全主题ETF 0.9707 0.90%
2026-08-14 易方达中证信息安全主题ETF 0.9620 1.35%
2026-08-13 易方达中证信息安全主题ETF 0.9490 -0.35%
2026-08-12 易方达中证信息安全主题ETF 0.9523 -0.19%
2026-08-11 易方达中证信息安全主题ETF 0.9541 -0.21%
2026-08-10 易方达中证信息安全主题ETF 0.9561 -0.44%
2026-08-07 易方达中证信息安全主题ETF 0.9603 -0.50%
2026-08-06 易方达中证信息安全主题ETF 0.9651 0.02%
2026-08-05 易方达中证信息安全主题ETF 0.9649 2.02%
2026-08-04 易方达中证信息安全主题ETF 0.9454 2.78%
2026-08-03 易方达中证信息安全主题ETF 0.9191 -0.05%
2026-07-31 易方达中证信息安全主题ETF 0.9196 4.81%
2026-07-30 易方达中证信息安全主题ETF 0.8754 -2.72%
2026-07-29 易方达中证信息安全主题ETF 0.8992 -0.57%
2026-07-28 易方达中证信息安全主题ETF 0.9044 -1.12%
2026-07-27 易方达中证信息安全主题ETF 0.9145 2.77%
2026-07-24 易方达中证信息安全主题ETF 0.8892 -3.96%
2026-07-23 易方达中证信息安全主题ETF 0.9244 -1.97%
2026-07-22 易方达中证信息安全主题ETF 0.9426 1.09%
2026-07-21 易方达中证信息安全主题ETF 0.9324 4.06%
2026-07-20 易方达中证信息安全主题ETF 0.8945 2.12%
2026-07-17 易方达中证信息安全主题ETF 0.8755 -6.16%
2026-07-16 易方达中证信息安全主题ETF 0.9294 0.58%
2026-07-15 易方达中证信息安全主题ETF 0.9240 -0.97%
2026-07-14 易方达中证信息安全主题ETF 0.9330 -2.14%
2026-07-13 易方达中证信息安全主题ETF 0.9530 -3.41%
2026-07-10 易方达中证信息安全主题ETF 0.9855 1.01%
2026-07-09 易方达中证信息安全主题ETF 0.9755 2.78%
2026-07-08 易方达中证信息安全主题ETF 0.9484 4.90%
2026-07-07 易方达中证信息安全主题ETF 0.9019 -1.96%
2026-07-06 易方达中证信息安全主题ETF 0.9196 0.13%
2026-07-03 易方达中证信息安全主题ETF 0.9184 -0.10%
2026-07-02 易方达中证信息安全主题ETF 0.9193 -3.20%
2026-07-01 易方达中证信息安全主题ETF 0.9487 0.51%
2026-06-30 易方达中证信息安全主题ETF 0.9439 4.61%
2026-06-29 易方达中证信息安全主题ETF 0.9004 -0.18%
2026-06-26 易方达中证信息安全主题ETF 0.9020 -5.25%
2026-06-25 易方达中证信息安全主题ETF 0.9494 0.92%
2026-06-24 易方达中证信息安全主题ETF 0.9407 0.47%
2026-06-23 易方达中证信息安全主题ETF 0.9363 -2.19%
2026-06-22 易方达中证信息安全主题ETF 0.9568 1.65%
2026-06-18 易方达中证信息安全主题ETF 0.9410 1.22%
2026-06-17 易方达中证信息安全主题ETF 0.9295 0.95%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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