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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 300增强 | 0.7997 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 300增强 | 0.7992 | 1.00% |
| 2024-05-08 | 300增强 | 0.7913 | -0.79% |
| 2024-05-07 | 300增强 | 0.7976 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 300增强 | 0.7982 | 1.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.1132 | 2.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.1086 | 2.87% |
| 港股通综 | 0.8335 | 2.19% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1756 | 2.16% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1684 | 2.16% |
| 招商领先 | 1.7400 | 1.69% |
| 招商优选LOF | 0.9965 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
