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招商中证疫苗与生物技术ETF(疫苗龙头)基金净值查询(561920)

近一季招商中证疫苗与生物技术ETF|疫苗龙头基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证疫苗与生物技术ETF561920净值及计算阶段收益
近一季561920基金累计收益率3.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6235 0.29%
2026-09-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6217 -1.75%
2026-09-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6326 2.15%
2026-09-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6190 -2.15%
2026-09-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6323 -2.42%
2026-09-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6476 -1.16%
2026-09-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6551 1.68%
2026-09-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6441 -0.53%
2026-09-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6475 -1.20%
2026-09-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6553 0.83%
2026-09-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6499 -1.46%
2026-09-01 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6594 0.53%
2026-08-31 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6559 -2.53%
2026-08-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6725 -2.97%
2026-08-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6925 1.13%
2026-08-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6847 2.40%
2026-08-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6683 1.07%
2026-08-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6612 -5.40%
2026-08-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6969 -3.04%
2026-08-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7181 8.31%
2026-08-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6584 -2.95%
2026-08-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6778 -0.91%
2026-08-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6840 -0.19%
2026-08-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6853 -0.31%
2026-08-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6874 1.29%
2026-08-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6785 -0.38%
2026-08-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6811 1.08%
2026-08-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6738 0.79%
2026-08-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6685 5.19%
2026-08-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6338 -1.14%
2026-08-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6410 0.82%
2026-08-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6358 1.27%
2026-08-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6277 -0.49%
2026-07-31 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6308 0.75%
2026-07-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6261 -0.99%
2026-07-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6323 1.49%
2026-07-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6229 -1.72%
2026-07-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6336 2.48%
2026-07-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6179 -4.61%
2026-07-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6464 -0.26%
2026-07-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6481 -0.29%
2026-07-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6500 0.65%
2026-07-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6458 2.23%
2026-07-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6314 -7.40%
2026-07-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6781 -0.22%
2026-07-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6796 3.06%
2026-07-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6588 2.16%
2026-07-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6446 -2.11%
2026-07-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6582 3.45%
2026-07-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6355 0.49%
2026-07-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6324 -2.06%
2026-07-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6454 -4.48%
2026-07-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6743 0.91%
2026-07-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6682 2.10%
2026-07-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6542 -0.61%
2026-07-01 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6582 3.66%
2026-06-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6341 -0.17%
2026-06-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6352 6.79%
2026-06-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.5921 -4.42%
2026-06-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6183 -0.19%
2026-06-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6195 -0.23%
2026-06-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6209 1.72%
2026-06-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6102 0.41%
2026-06-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6077 1.20%
2026-06-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6004 -0.60%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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