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近一年招商中证疫苗与生物技术ETF|疫苗龙头基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证疫苗与生物技术ETF561920净值及计算阶段收益
近一年561920基金累计收益率-22.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6217 -1.75%
2026-09-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6326 2.15%
2026-09-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6190 -2.15%
2026-09-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6323 -2.42%
2026-09-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6476 -1.16%
2026-09-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6551 1.68%
2026-09-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6441 -0.53%
2026-09-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6475 -1.20%
2026-09-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6553 0.83%
2026-09-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6499 -1.46%
2026-09-01 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6594 0.53%
2026-08-31 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6559 -2.53%
2026-08-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6725 -2.97%
2026-08-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6925 1.13%
2026-08-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6847 2.40%
2026-08-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6683 1.07%
2026-08-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6612 -5.40%
2026-08-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6969 -3.04%
2026-08-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7181 8.31%
2026-08-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6584 -2.95%
2026-08-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6778 -0.91%
2026-08-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6840 -0.19%
2026-08-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6853 -0.31%
2026-08-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6874 1.29%
2026-08-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6785 -0.38%
2026-08-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6811 1.08%
2026-08-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6738 0.79%
2026-08-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6685 5.19%
2026-08-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6338 -1.14%
2026-08-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6410 0.82%
2026-08-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6358 1.27%
2026-08-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6277 -0.49%
2026-07-31 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6308 0.75%
2026-07-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6261 -0.99%
2026-07-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6323 1.49%
2026-07-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6229 -1.72%
2026-07-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6336 2.48%
2026-07-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6179 -4.61%
2026-07-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6464 -0.26%
2026-07-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6481 -0.29%
2026-07-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6500 0.65%
2026-07-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6458 2.23%
2026-07-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6314 -7.40%
2026-07-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6781 -0.22%
2026-07-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6796 3.06%
2026-07-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6588 2.16%
2026-07-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6446 -2.11%
2026-07-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6582 3.45%
2026-07-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6355 0.49%
2026-07-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6324 -2.06%
2026-07-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6454 -4.48%
2026-07-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6743 0.91%
2026-07-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6682 2.10%
2026-07-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6542 -0.61%
2026-07-01 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6582 3.66%
2026-06-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6341 -0.17%
2026-06-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6352 6.79%
2026-06-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.5921 -4.42%
2026-06-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6183 -0.19%
2026-06-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6195 -0.23%
2026-06-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6209 1.72%
2026-06-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6102 0.41%
2026-06-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6077 1.20%
2026-06-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6004 -0.60%
2026-06-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6040 -0.20%
2026-06-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6052 0.18%
2026-06-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6041 2.40%
2026-06-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.5896 -1.31%
2026-06-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.5973 0.32%
2026-06-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.5954 0.22%
2026-06-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.5941 -3.21%
2026-06-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6132 0.43%
2026-06-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6106 -1.56%
2026-06-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6201 -1.92%
2026-06-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6320 -1.91%
2026-06-01 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6441 -0.26%
2026-05-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6458 0.53%
2026-05-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6424 -1.54%
2026-05-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6523 -0.78%
2026-05-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6574 -1.51%
2026-05-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6673 -0.40%
2026-05-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6700 -0.74%
2026-05-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6750 -1.06%
2026-05-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6822 -1.11%
2026-05-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6898 0.69%
2026-05-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6851 -1.13%
2026-05-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6929 -1.23%
2026-05-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7014 -2.40%
2026-05-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7182 -1.09%
2026-05-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7260 -2.19%
2026-05-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7419 4.43%
2026-05-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7090 0.13%
2026-04-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6974 -0.49%
2026-04-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7008 -0.07%
2026-04-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7013 -0.09%
2026-04-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7019 0.13%
2026-04-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7010 -0.91%
2026-04-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7074 -2.59%
2026-04-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7257 1.04%
2026-04-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7182 -1.18%
2026-04-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7267 -0.78%
2026-04-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7324 -1.03%
2026-04-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7400 0.28%
2026-04-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7379 0.86%
2026-04-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7316 1.07%
2026-04-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7238 0.26%
2026-04-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7219 1.27%
2026-04-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7127 -1.87%
2026-04-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7260 1.85%
2026-04-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7126 0.10%
2026-04-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7119 -2.15%
2026-04-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7272 0.06%
2026-04-01 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7268 4.33%
2026-03-31 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6953 -0.67%
2026-03-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7000 1.41%
2026-03-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6901 3.13%
2026-03-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6685 -0.76%
2026-03-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6736 0.37%
2026-03-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6711 2.89%
2026-03-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6517 -5.85%
2026-03-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6898 -1.70%
2026-03-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7015 -1.75%
2026-03-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7138 1.50%
2026-03-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7031 -0.07%
2026-03-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7036 0.34%
2026-03-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7012 -0.82%
2026-03-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7070 -0.39%
2026-03-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7098 -0.57%
2026-03-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7139 1.92%
2026-03-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7002 0.07%
2026-03-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6997 3.06%
2026-03-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6783 0.67%
2026-03-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6738 -1.12%
2026-03-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6814 -3.24%
2026-03-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7035 -2.91%
2026-02-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7240 0.54%
2026-02-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7201 -0.58%
2026-02-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7243 1.55%
2026-02-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7131 0.66%
2026-02-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7084 -1.03%
2026-02-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7157 -0.32%
2026-02-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7180 -0.44%
2026-02-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7212 0.22%
2026-02-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7196 0.82%
2026-02-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7137 -0.17%
2026-02-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7149 -0.64%
2026-02-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7195 0.80%
2026-02-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7138 1.44%
2026-02-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7035 -2.99%
2026-01-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7245 -1.57%
2026-01-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7359 -1.08%
2026-01-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7439 -2.04%
2026-01-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7591 -1.61%
2026-01-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7713 3.45%
2026-01-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7447 1.75%
2026-01-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7317 -0.62%
2026-01-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7363 0.26%
2026-01-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7344 -0.93%
2026-01-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7413 -0.55%
2026-01-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7454 -1.48%
2026-01-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7564 -0.89%
2026-01-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7632 -0.51%
2026-01-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7671 0.94%
2026-01-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7599 0.34%
2026-01-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7573 2.31%
2026-01-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7398 0.61%
2026-01-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7353 0.71%
2026-01-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7301 0.63%
2026-01-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7255 3.24%
2025-12-31 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7020 -0.33%
2025-12-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7043 -0.31%
2025-12-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7065 -1.27%
2025-12-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7155 -0.11%
2025-12-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7163 0.31%
2025-12-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7141 0.56%
2025-12-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7101 -0.69%
2025-12-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7150 -0.17%
2025-12-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7162 1.16%
2025-12-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7079 -0.41%
2025-12-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7108 0.98%
2025-12-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7039 -1.66%
2025-12-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7156 -1.20%
2025-12-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7242 0.44%
2025-12-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7210 -0.84%
2025-12-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7271 0.22%
2025-12-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7255 -1.06%
2025-12-08 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7332 -0.19%
2025-12-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7346 0.62%
2025-12-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7301 0.10%
2025-12-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7294 -0.46%
2025-12-02 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7328 -1.83%
2025-12-01 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7462 0.09%
2025-11-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7455 0.15%
2025-11-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7444 -0.15%
2025-11-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7455 0.17%
2025-11-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7442 0.97%
2025-11-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7370 1.06%
2025-11-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7292 -3.46%
2025-11-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7544 -0.33%
2025-11-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7569 -1.53%
2025-11-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7685 -1.02%
2025-11-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7764 -2.02%
2025-11-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7921 0.25%
2025-11-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7901 1.07%
2025-11-12 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7817 0.05%
2025-11-11 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7813 0.19%
2025-11-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7798 1.44%
2025-11-07 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7686 -0.13%
2025-11-06 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7696 -0.14%
2025-11-05 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7707 -0.72%
2025-11-04 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7763 -0.88%
2025-11-03 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7832 -0.19%
2025-10-31 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7847 3.54%
2025-10-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7569 -1.37%
2025-10-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7673 0.90%
2025-10-28 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7604 0.49%
2025-10-27 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7567 0.72%
2025-10-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7513 0.16%
2025-10-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7501 -1.43%
2025-10-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7608 -0.61%
2025-10-21 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7655 1.08%
2025-10-20 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7572 0.40%
2025-10-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7542 -1.94%
2025-10-16 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7688 -0.14%
2025-10-15 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7699 2.05%
2025-10-14 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7541 -1.35%
2025-10-13 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7643 -1.25%
2025-10-10 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7740 -1.02%
2025-10-09 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7820 -0.14%
2025-09-30 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7831 0.85%
2025-09-29 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7765 0.74%
2025-09-26 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7708 -1.42%
2025-09-25 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7819 -0.13%
2025-09-24 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7829 1.68%
2025-09-23 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7700 -2.26%
2025-09-22 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7878 0.18%
2025-09-19 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7864 -2.08%
2025-09-18 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.8031 -0.07%
2025-09-17 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.8037 -0.54%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%