近一年工银瑞信中证全指电力公用事业ETF基金净值查询
查询指定日期范围电力指数560270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
电力指数 |
0.9551 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
电力指数 |
0.9594 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
电力指数 |
0.9571 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
电力指数 |
0.9599 |
0.45% |
| 2026-09-09 |
电力指数 |
0.9556 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
电力指数 |
0.9471 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
电力指数 |
0.9405 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
电力指数 |
0.9484 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
电力指数 |
0.9489 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
电力指数 |
0.9486 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
电力指数 |
0.9497 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
电力指数 |
0.9403 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
电力指数 |
0.9454 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
电力指数 |
0.9471 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
电力指数 |
0.9495 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
电力指数 |
0.9385 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
电力指数 |
0.9359 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
电力指数 |
0.9275 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
电力指数 |
0.9336 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
电力指数 |
0.9344 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
电力指数 |
0.9430 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
电力指数 |
0.9484 |
-0.20% |
| 2026-08-14 |
电力指数 |
0.9503 |
-1.98% |
| 2026-08-13 |
电力指数 |
0.9691 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
电力指数 |
0.9638 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
电力指数 |
0.9697 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
电力指数 |
0.9654 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
电力指数 |
0.9595 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
电力指数 |
0.9608 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
电力指数 |
0.9678 |
-0.84% |
| 2026-08-04 |
电力指数 |
0.9760 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
电力指数 |
0.9844 |
1.09% |
| 2026-07-31 |
电力指数 |
0.9737 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
电力指数 |
0.9713 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
电力指数 |
0.9724 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
电力指数 |
0.9577 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
电力指数 |
0.9623 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
电力指数 |
0.9580 |
-4.01% |
| 2026-07-23 |
电力指数 |
0.9964 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
电力指数 |
0.9884 |
1.57% |
| 2026-07-21 |
电力指数 |
0.9729 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
电力指数 |
0.9755 |
4.40% |
| 2026-07-17 |
电力指数 |
0.9326 |
1.36% |
| 2026-07-16 |
电力指数 |
0.9199 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
电力指数 |
0.9315 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
电力指数 |
0.9260 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
电力指数 |
0.9151 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
电力指数 |
0.9242 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
电力指数 |
0.9142 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
电力指数 |
0.9159 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
电力指数 |
0.9178 |
-2.17% |
| 2026-07-06 |
电力指数 |
0.9377 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
电力指数 |
0.9426 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
电力指数 |
0.9402 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
电力指数 |
0.9484 |
1.32% |
| 2026-06-30 |
电力指数 |
0.9359 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
电力指数 |
0.9399 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
电力指数 |
0.9372 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
电力指数 |
0.9465 |
-1.82% |
| 2026-06-24 |
电力指数 |
0.9637 |
-1.86% |
| 2026-06-23 |
电力指数 |
0.9816 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
电力指数 |
0.9924 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
电力指数 |
0.9893 |
-3.81% |
| 2026-06-17 |
电力指数 |
1.0270 |
-0.79% |
| 2026-06-16 |
电力指数 |
1.0352 |
-0.62% |
| 2026-06-15 |
电力指数 |
1.0417 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
电力指数 |
1.0342 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
电力指数 |
1.0250 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
电力指数 |
1.0219 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
电力指数 |
1.0491 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
电力指数 |
1.0409 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
电力指数 |
1.0706 |
-4.17% |
| 2026-06-04 |
电力指数 |
1.1152 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
电力指数 |
1.1314 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
电力指数 |
1.1260 |
-1.10% |
| 2026-06-01 |
电力指数 |
1.1384 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
电力指数 |
1.1233 |
3.18% |
| 2026-05-28 |
电力指数 |
1.0876 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
电力指数 |
1.0732 |
1.11% |
| 2026-05-26 |
电力指数 |
1.0613 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
电力指数 |
1.0600 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
电力指数 |
1.0348 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
电力指数 |
1.0308 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
电力指数 |
1.0498 |
-4.54% |
| 2026-05-19 |
电力指数 |
1.0975 |
3.37% |
| 2026-05-18 |
电力指数 |
1.0605 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
电力指数 |
1.0569 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
电力指数 |
1.0641 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
电力指数 |
1.0862 |
1.84% |
| 2026-05-12 |
电力指数 |
1.0662 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
电力指数 |
1.0545 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
电力指数 |
1.0418 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
电力指数 |
1.0058 |
-1.41% |
| 2026-04-29 |
电力指数 |
1.0200 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
电力指数 |
1.0188 |
0.58% |
| 2026-04-27 |
电力指数 |
1.0129 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
电力指数 |
1.0170 |
-1.61% |
| 2026-04-23 |
电力指数 |
1.0334 |
1.58% |
| 2026-04-22 |
电力指数 |
1.0171 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
电力指数 |
1.0183 |
1.44% |
| 2026-04-20 |
电力指数 |
1.0036 |
1.02% |
| 2026-04-17 |
电力指数 |
0.9934 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
电力指数 |
0.9949 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
电力指数 |
0.9896 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
电力指数 |
0.9879 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
电力指数 |
0.9853 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
电力指数 |
0.9784 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
电力指数 |
0.9795 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
电力指数 |
0.9879 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
电力指数 |
0.9688 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
电力指数 |
0.9697 |
-2.38% |
| 2026-04-02 |
电力指数 |
0.9928 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
电力指数 |
1.0013 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
电力指数 |
1.0035 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
电力指数 |
1.0304 |
-3.57% |
| 2026-03-27 |
电力指数 |
1.0672 |
-1.04% |
| 2026-03-26 |
电力指数 |
1.0783 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
电力指数 |
1.0861 |
3.05% |
| 2026-03-24 |
电力指数 |
1.0530 |
3.44% |
| 2026-03-23 |
电力指数 |
1.0168 |
-2.05% |
| 2026-03-20 |
电力指数 |
1.0376 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
电力指数 |
1.0370 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
电力指数 |
1.0361 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
电力指数 |
1.0359 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
电力指数 |
1.0431 |
-2.67% |
| 2026-03-13 |
电力指数 |
1.0709 |
-1.78% |
| 2026-03-12 |
电力指数 |
1.0900 |
2.17% |
| 2026-03-11 |
电力指数 |
1.0664 |
2.34% |
| 2026-03-10 |
电力指数 |
1.0414 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
电力指数 |
1.0396 |
1.02% |
| 2026-03-06 |
电力指数 |
1.0290 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
电力指数 |
1.0183 |
1.09% |
| 2026-02-27 |
电力指数 |
1.0072 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
电力指数 |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
电力指数 |
1.0000 |
100.00% |
