近一年鹏华中证全指公用事业ETF基金净值查询
查询指定日期范围公用事业560190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
公用事业 |
1.0250 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
公用事业 |
1.0265 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
公用事业 |
1.0182 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
公用事业 |
1.0208 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
公用事业 |
1.0183 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
公用事业 |
1.0219 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
公用事业 |
1.0271 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
公用事业 |
1.0246 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
公用事业 |
1.0290 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
公用事业 |
1.0257 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
公用事业 |
1.0250 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
公用事业 |
1.0214 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
公用事业 |
1.0204 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
公用事业 |
1.0157 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
公用事业 |
1.0155 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
公用事业 |
1.0121 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
公用事业 |
1.0161 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
公用事业 |
1.0358 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
公用事业 |
1.0379 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
公用事业 |
1.0370 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
公用事业 |
1.0491 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
公用事业 |
1.0550 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
公用事业 |
1.0622 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
公用事业 |
1.0675 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
公用事业 |
1.0696 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
公用事业 |
1.0717 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
公用事业 |
1.0708 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
公用事业 |
1.0712 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
公用事业 |
1.0625 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
公用事业 |
1.0569 |
0.06% |
| 2025-11-03 |
公用事业 |
1.0563 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
公用事业 |
1.0484 |
-1.90% |
| 2025-10-30 |
公用事业 |
1.0683 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
公用事业 |
1.0662 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
公用事业 |
1.0502 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
公用事业 |
1.0538 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
公用事业 |
1.0373 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
公用事业 |
1.0424 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
公用事业 |
1.0304 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
公用事业 |
1.0327 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
公用事业 |
1.0263 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
公用事业 |
1.0269 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
公用事业 |
1.0370 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
公用事业 |
1.0357 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
公用事业 |
1.0320 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
公用事业 |
1.0296 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
公用事业 |
1.0329 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
公用事业 |
1.0271 |
3.06% |
| 2025-09-30 |
公用事业 |
0.9966 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
公用事业 |
0.9959 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
公用事业 |
0.9927 |
0.63% |
| 2025-09-25 |
公用事业 |
0.9865 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
公用事业 |
0.9918 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
公用事业 |
0.9921 |
0.63% |
| 2025-09-22 |
公用事业 |
0.9859 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
公用事业 |
0.9936 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
公用事业 |
0.9979 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
公用事业 |
1.0095 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
公用事业 |
1.0079 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
公用事业 |
1.0137 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
公用事业 |
1.0154 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
公用事业 |
1.0181 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
公用事业 |
1.0129 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
公用事业 |
1.0190 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
公用事业 |
1.0189 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
公用事业 |
1.0055 |
0.89% |
| 2025-09-04 |
公用事业 |
0.9966 |
0.09% |
| 2025-09-03 |
公用事业 |
0.9957 |
-0.95% |
| 2025-09-02 |
公用事业 |
1.0053 |
1.00% |
| 2025-09-01 |
公用事业 |
0.9953 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
公用事业 |
0.9926 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
公用事业 |
0.9952 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
公用事业 |
0.9965 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
公用事业 |
1.0112 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
公用事业 |
1.0109 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
公用事业 |
1.0007 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
公用事业 |
1.0010 |
0.87% |
| 2025-08-20 |
公用事业 |
0.9924 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
公用事业 |
0.9901 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
公用事业 |
0.9896 |
0.40% |
| 2025-08-15 |
公用事业 |
0.9857 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
公用事业 |
0.9813 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
公用事业 |
0.9866 |
-0.15% |
| 2025-08-12 |
公用事业 |
0.9881 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
公用事业 |
0.9872 |
-0.57% |
| 2025-08-08 |
公用事业 |
0.9929 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
公用事业 |
0.9868 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
公用事业 |
0.9870 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
公用事业 |
0.9870 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
公用事业 |
0.9824 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
公用事业 |
0.9803 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
公用事业 |
0.9803 |
-1.90% |
| 2025-07-30 |
公用事业 |
0.9993 |
0.69% |
| 2025-07-29 |
公用事业 |
0.9925 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
公用事业 |
0.9937 |
-0.43% |
| 2025-07-25 |
公用事业 |
0.9980 |
-0.85% |
| 2025-07-24 |
公用事业 |
1.0066 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
公用事业 |
1.0055 |
-0.63% |
| 2025-07-22 |
公用事业 |
1.0119 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
公用事业 |
1.0025 |
1.20% |
| 2025-07-18 |
公用事业 |
0.9906 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
公用事业 |
0.9863 |
-0.22% |
| 2025-07-16 |
公用事业 |
0.9885 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
公用事业 |
0.9912 |
-1.22% |
| 2025-07-14 |
公用事业 |
1.0034 |
0.80% |
| 2025-07-11 |
公用事业 |
0.9954 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
公用事业 |
0.9955 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
公用事业 |
0.9973 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
公用事业 |
1.0001 |
-0.54% |
| 2025-07-07 |
公用事业 |
1.0055 |
1.28% |
| 2025-07-04 |
公用事业 |
0.9928 |
0.65% |
| 2025-07-03 |
公用事业 |
0.9864 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
公用事业 |
0.9876 |
0.29% |
| 2025-07-01 |
公用事业 |
0.9847 |
0.85% |
| 2025-06-30 |
公用事业 |
0.9764 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
公用事业 |
0.9744 |
-1.03% |
| 2025-06-26 |
公用事业 |
0.9845 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
公用事业 |
0.9844 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
公用事业 |
0.9749 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
公用事业 |
0.9719 |
-0.20% |
| 2025-06-20 |
公用事业 |
0.9738 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
公用事业 |
0.9795 |
-0.88% |
| 2025-06-18 |
公用事业 |
0.9882 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
公用事业 |
0.9866 |
0.83% |
| 2025-06-16 |
公用事业 |
0.9785 |
-0.30% |
| 2025-06-13 |
公用事业 |
0.9814 |
0.67% |
| 2025-06-12 |
公用事业 |
0.9749 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
公用事业 |
0.9784 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
公用事业 |
0.9769 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
公用事业 |
0.9790 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
公用事业 |
0.9786 |
0.32% |
| 2025-06-05 |
公用事业 |
0.9755 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
公用事业 |
0.9768 |
-0.23% |
| 2025-06-03 |
公用事业 |
0.9791 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
公用事业 |
0.9833 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
公用事业 |
0.9862 |
0.01% |
| 2025-05-28 |
公用事业 |
0.9861 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
公用事业 |
0.9873 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
公用事业 |
0.9890 |
0.61% |
| 2025-05-23 |
公用事业 |
0.9830 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
公用事业 |
0.9924 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
公用事业 |
0.9960 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
公用事业 |
0.9948 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
公用事业 |
0.9859 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
公用事业 |
0.9790 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
公用事业 |
0.9835 |
0.34% |
| 2025-05-14 |
公用事业 |
0.9802 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
公用事业 |
0.9777 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
公用事业 |
0.9757 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
公用事业 |
0.9777 |
0.49% |
| 2025-05-08 |
公用事业 |
0.9729 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
公用事业 |
0.9700 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
公用事业 |
0.9673 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
公用事业 |
0.9625 |
-0.59% |
| 2025-04-29 |
公用事业 |
0.9682 |
-1.60% |
| 2025-04-28 |
公用事业 |
0.9839 |
0.73% |
| 2025-04-25 |
公用事业 |
0.9768 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
公用事业 |
0.9688 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
公用事业 |
0.9611 |
-0.39% |
| 2025-04-22 |
公用事业 |
0.9649 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
公用事业 |
0.9655 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
公用事业 |
0.9642 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
公用事业 |
0.9667 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
公用事业 |
0.9691 |
0.50% |
| 2025-04-15 |
公用事业 |
0.9643 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
公用事业 |
0.9601 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
公用事业 |
0.9513 |
-0.54% |
| 2025-04-10 |
公用事业 |
0.9565 |
-0.11% |
| 2025-04-09 |
公用事业 |
0.9576 |
0.56% |
| 2025-04-08 |
公用事业 |
0.9523 |
2.56% |
| 2025-04-07 |
公用事业 |
0.9285 |
-4.61% |
| 2025-04-03 |
公用事业 |
0.9734 |
1.44% |
| 2025-04-02 |
公用事业 |
0.9596 |
-0.86% |
| 2025-04-01 |
公用事业 |
0.9679 |
1.56% |
| 2025-03-31 |
公用事业 |
0.9530 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
公用事业 |
0.9507 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
公用事业 |
0.9525 |
-0.97% |
| 2025-03-26 |
公用事业 |
0.9618 |
-0.64% |
| 2025-03-25 |
公用事业 |
0.9680 |
1.41% |
| 2025-03-24 |
公用事业 |
0.9545 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
公用事业 |
0.9523 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
公用事业 |
0.9541 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
公用事业 |
0.9550 |
1.12% |
| 2025-03-18 |
公用事业 |
0.9444 |
-0.32% |
| 2025-03-17 |
公用事业 |
0.9474 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
公用事业 |
0.9472 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
公用事业 |
0.9430 |
0.80% |
| 2025-03-12 |
公用事业 |
0.9355 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
公用事业 |
0.9326 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
公用事业 |
0.9296 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
公用事业 |
0.9318 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
公用事业 |
0.9349 |
-0.33% |
| 2025-03-05 |
公用事业 |
0.9380 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
公用事业 |
0.9347 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
公用事业 |
0.9350 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
公用事业 |
0.9388 |
-0.77% |
| 2025-02-27 |
公用事业 |
0.9461 |
-0.42% |
| 2025-02-26 |
公用事业 |
0.9501 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
公用事业 |
0.9424 |
-0.90% |
| 2025-02-24 |
公用事业 |
0.9510 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
公用事业 |
0.9520 |
-0.26% |
| 2025-02-20 |
公用事业 |
0.9545 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
公用事业 |
0.9553 |
-0.32% |
| 2025-02-18 |
公用事业 |
0.9584 |
0.17% |
| 2025-02-17 |
公用事业 |
0.9568 |
1.20% |
| 2025-02-14 |
公用事业 |
0.9455 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
公用事业 |
0.9453 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
公用事业 |
0.9447 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
公用事业 |
0.9435 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
公用事业 |
0.9458 |
-0.43% |
| 2025-02-07 |
公用事业 |
0.9499 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
公用事业 |
0.9472 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
公用事业 |
0.9421 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
公用事业 |
0.9526 |
1.57% |
| 2025-01-24 |
公用事业 |
0.9379 |
-0.20% |
| 2025-01-23 |
公用事业 |
0.9398 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
公用事业 |
0.9379 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
公用事业 |
0.9405 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
公用事业 |
0.9422 |
-0.33% |
| 2025-01-17 |
公用事业 |
0.9453 |
-0.13% |
| 2025-01-16 |
公用事业 |
0.9465 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
公用事业 |
0.9463 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
公用事业 |
0.9476 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
公用事业 |
0.9331 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
公用事业 |
0.9374 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
公用事业 |
0.9516 |
-1.52% |
| 2025-01-08 |
公用事业 |
0.9663 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
公用事业 |
0.9595 |
-0.81% |
| 2025-01-06 |
公用事业 |
0.9673 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
公用事业 |
0.9706 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
公用事业 |
0.9975 |
-0.53% |
| 2024-12-25 |
公用事业 |
1.0000 |
0.00% |
