近一季鹏华中证全指公用事业ETF基金净值查询
查询指定日期范围公用事业560190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
公用事业 |
1.0239 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
公用事业 |
1.0246 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
公用事业 |
1.0288 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
公用事业 |
1.0268 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
公用事业 |
1.0288 |
0.21% |
| 2026-09-09 |
公用事业 |
1.0266 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
公用事业 |
1.0190 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
公用事业 |
1.0135 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
公用事业 |
1.0226 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
公用事业 |
1.0246 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
公用事业 |
1.0238 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
公用事业 |
1.0229 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
公用事业 |
1.0143 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
公用事业 |
1.0176 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
公用事业 |
1.0192 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
公用事业 |
1.0214 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
公用事业 |
1.0118 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
公用事业 |
1.0082 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
公用事业 |
1.0007 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
公用事业 |
1.0073 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
公用事业 |
1.0087 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
公用事业 |
1.0146 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
公用事业 |
1.0174 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
公用事业 |
1.0190 |
-1.27% |
| 2026-08-13 |
公用事业 |
1.0319 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
公用事业 |
1.0277 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
公用事业 |
1.0341 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
公用事业 |
1.0300 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
公用事业 |
1.0237 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
公用事业 |
1.0269 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
公用事业 |
1.0325 |
-0.92% |
| 2026-08-04 |
公用事业 |
1.0420 |
-1.08% |
| 2026-08-03 |
公用事业 |
1.0533 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
公用事业 |
1.0442 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
公用事业 |
1.0424 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
公用事业 |
1.0393 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
公用事业 |
1.0238 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
公用事业 |
1.0256 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
公用事业 |
1.0246 |
-3.27% |
| 2026-07-23 |
公用事业 |
1.0581 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
公用事业 |
1.0512 |
1.20% |
| 2026-07-21 |
公用事业 |
1.0386 |
-0.36% |
| 2026-07-20 |
公用事业 |
1.0424 |
3.66% |
| 2026-07-17 |
公用事业 |
1.0043 |
1.06% |
| 2026-07-16 |
公用事业 |
0.9937 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
公用事业 |
1.0069 |
0.54% |
| 2026-07-14 |
公用事业 |
1.0015 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
公用事业 |
0.9917 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
公用事业 |
0.9957 |
0.98% |
| 2026-07-09 |
公用事业 |
0.9860 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
公用事业 |
0.9875 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
公用事业 |
0.9860 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
公用事业 |
1.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
公用事业 |
1.0071 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
公用事业 |
1.0033 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
公用事业 |
1.0083 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
公用事业 |
0.9980 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
公用事业 |
1.0017 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
公用事业 |
0.9994 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
公用事业 |
1.0056 |
-1.58% |
| 2026-06-24 |
公用事业 |
1.0215 |
-1.73% |
| 2026-06-23 |
公用事业 |
1.0392 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
公用事业 |
1.0478 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
公用事业 |
1.0421 |
-3.18% |
| 2026-06-17 |
公用事业 |
1.0752 |
-0.66% |
