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易方达中证全指食品ETF基金净值查询(560160)

近一季易方达中证全指食品ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围食品E560160净值及计算阶段收益
近一季560160基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 食品E 0.9093 0.19%
2026-09-15 食品E 0.9076 -1.54%
2026-09-14 食品E 0.9216 0.14%
2026-09-11 食品E 0.9203 -1.89%
2026-09-10 食品E 0.9377 -1.96%
2026-09-09 食品E 0.9561 -0.51%
2026-09-08 食品E 0.9610 1.10%
2026-09-07 食品E 0.9504 1.09%
2026-09-04 食品E 0.9400 1.13%
2026-09-03 食品E 0.9294 -0.17%
2026-09-02 食品E 0.9310 -0.97%
2026-09-01 食品E 0.9401 1.17%
2026-08-31 食品E 0.9291 -1.27%
2026-08-28 食品E 0.9409 0.62%
2026-08-27 食品E 0.9351 0.47%
2026-08-26 食品E 0.9307 0.01%
2026-08-25 食品E 0.9306 1.18%
2026-08-24 食品E 0.9196 -0.78%
2026-08-21 食品E 0.9268 -2.03%
2026-08-20 食品E 0.9456 1.43%
2026-08-19 食品E 0.9321 -2.02%
2026-08-18 食品E 0.9509 1.01%
2026-08-17 食品E 0.9413 1.25%
2026-08-14 食品E 0.9295 -0.51%
2026-08-13 食品E 0.9343 -0.65%
2026-08-12 食品E 0.9404 0.52%
2026-08-11 食品E 0.9355 -0.73%
2026-08-10 食品E 0.9424 2.24%
2026-08-07 食品E 0.9213 0.08%
2026-08-06 食品E 0.9206 -0.52%
2026-08-05 食品E 0.9254 -0.08%
2026-08-04 食品E 0.9261 -0.67%
2026-08-03 食品E 0.9323 0.06%
2026-07-31 食品E 0.9317 0.55%
2026-07-30 食品E 0.9266 0.42%
2026-07-29 食品E 0.9227 2.69%
2026-07-28 食品E 0.8979 1.47%
2026-07-27 食品E 0.8847 1.56%
2026-07-24 食品E 0.8709 -2.53%
2026-07-23 食品E 0.8929 0.18%
2026-07-22 食品E 0.8913 -0.27%
2026-07-21 食品E 0.8937 -0.43%
2026-07-20 食品E 0.8976 1.00%
2026-07-17 食品E 0.8887 -2.37%
2026-07-16 食品E 0.9098 0.22%
2026-07-15 食品E 0.9078 3.12%
2026-07-14 食品E 0.8795 0.34%
2026-07-13 食品E 0.8765 -0.09%
2026-07-10 食品E 0.8773 1.30%
2026-07-09 食品E 0.8659 -1.10%
2026-07-08 食品E 0.8755 -0.39%
2026-07-07 食品E 0.8789 -1.95%
2026-07-06 食品E 0.8960 1.00%
2026-07-03 食品E 0.8871 0.64%
2026-07-02 食品E 0.8815 0.42%
2026-07-01 食品E 0.8778 2.16%
2026-06-30 食品E 0.8588 -1.33%
2026-06-29 食品E 0.8702 1.20%
2026-06-26 食品E 0.8598 -2.85%
2026-06-25 食品E 0.8843 -0.24%
2026-06-24 食品E 0.8864 -0.43%
2026-06-23 食品E 0.8902 0.19%
2026-06-22 食品E 0.8885 1.14%
2026-06-18 食品E 0.8784 -1.38%
2026-06-17 食品E 0.8905 -0.74%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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