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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 汇添富中证中药ETF | 1.0651 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 汇添富中证中药ETF | 1.0595 | 0.26% |
| 2025-12-17 | 汇添富中证中药ETF | 1.0567 | 0.54% |
| 2025-12-16 | 汇添富中证中药ETF | 1.0510 | -1.27% |
| 2025-12-15 | 汇添富中证中药ETF | 1.0643 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富创新医药混合A | 1.7950 | 2.59% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.4631 | 2.58% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.4357 | 2.58% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.48% |
| 港股汽车ETF | 1.0150 | 2.29% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7148 | 2.16% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.6850 | 2.15% |
| 创新药基 | 0.8425 | 2.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
