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汇添富中证800价值ETF(800价值)基金净值查询(560030)

近一季汇添富中证800价值ETF|800价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF560030净值及计算阶段收益
近一季560030基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证800价值ETF 1.2918 -0.50%
2026-09-15 汇添富中证800价值ETF 1.2983 -0.78%
2026-09-14 汇添富中证800价值ETF 1.3085 0.08%
2026-09-11 汇添富中证800价值ETF 1.3074 -1.20%
2026-09-10 汇添富中证800价值ETF 1.3231 0.18%
2026-09-09 汇添富中证800价值ETF 1.3207 0.57%
2026-09-08 汇添富中证800价值ETF 1.3132 0.16%
2026-09-07 汇添富中证800价值ETF 1.3111 -1.27%
2026-09-04 汇添富中证800价值ETF 1.3278 0.51%
2026-09-03 汇添富中证800价值ETF 1.3210 0.42%
2026-09-02 汇添富中证800价值ETF 1.3155 -1.06%
2026-09-01 汇添富中证800价值ETF 1.3295 0.78%
2026-08-31 汇添富中证800价值ETF 1.3192 0.43%
2026-08-28 汇添富中证800价值ETF 1.3135 0.10%
2026-08-27 汇添富中证800价值ETF 1.3122 0.05%
2026-08-26 汇添富中证800价值ETF 1.3115 0.94%
2026-08-25 汇添富中证800价值ETF 1.2993 -0.13%
2026-08-24 汇添富中证800价值ETF 1.3010 0.58%
2026-08-21 汇添富中证800价值ETF 1.2935 -0.05%
2026-08-20 汇添富中证800价值ETF 1.2942 0.10%
2026-08-19 汇添富中证800价值ETF 1.2929 0.19%
2026-08-18 汇添富中证800价值ETF 1.2905 0.32%
2026-08-17 汇添富中证800价值ETF 1.2864 0.41%
2026-08-14 汇添富中证800价值ETF 1.2812 -0.70%
2026-08-13 汇添富中证800价值ETF 1.2902 -0.30%
2026-08-12 汇添富中证800价值ETF 1.2941 -0.22%
2026-08-11 汇添富中证800价值ETF 1.2969 -0.54%
2026-08-10 汇添富中证800价值ETF 1.3040 0.85%
2026-08-07 汇添富中证800价值ETF 1.2930 -0.20%
2026-08-06 汇添富中证800价值ETF 1.2956 -0.08%
2026-08-05 汇添富中证800价值ETF 1.2966 -0.03%
2026-08-04 汇添富中证800价值ETF 1.2970 -1.57%
2026-08-03 汇添富中证800价值ETF 1.3174 0.01%
2026-07-31 汇添富中证800价值ETF 1.3173 -0.63%
2026-07-30 汇添富中证800价值ETF 1.3256 1.24%
2026-07-29 汇添富中证800价值ETF 1.3092 1.07%
2026-07-28 汇添富中证800价值ETF 1.2953 0.24%
2026-07-27 汇添富中证800价值ETF 1.2922 0.18%
2026-07-24 汇添富中证800价值ETF 1.2899 -1.41%
2026-07-23 汇添富中证800价值ETF 1.3081 0.88%
2026-07-22 汇添富中证800价值ETF 1.2966 0.92%
2026-07-21 汇添富中证800价值ETF 1.2847 -0.41%
2026-07-20 汇添富中证800价值ETF 1.2900 2.66%
2026-07-17 汇添富中证800价值ETF 1.2557 -0.19%
2026-07-16 汇添富中证800价值ETF 1.2581 -0.98%
2026-07-15 汇添富中证800价值ETF 1.2705 1.27%
2026-07-14 汇添富中证800价值ETF 1.2544 1.24%
2026-07-13 汇添富中证800价值ETF 1.2388 -0.10%
2026-07-10 汇添富中证800价值ETF 1.2400 -0.08%
2026-07-09 汇添富中证800价值ETF 1.2410 -0.03%
2026-07-08 汇添富中证800价值ETF 1.2414 -0.16%
2026-07-07 汇添富中证800价值ETF 1.2434 -1.37%
2026-07-06 汇添富中证800价值ETF 1.2604 1.19%
2026-07-03 汇添富中证800价值ETF 1.2454 0.29%
2026-07-02 汇添富中证800价值ETF 1.2418 0.02%
2026-07-01 汇添富中证800价值ETF 1.2415 1.87%
2026-06-30 汇添富中证800价值ETF 1.2183 -1.24%
2026-06-29 汇添富中证800价值ETF 1.2334 1.02%
2026-06-26 汇添富中证800价值ETF 1.2209 -1.59%
2026-06-25 汇添富中证800价值ETF 1.2403 0.04%
2026-06-24 汇添富中证800价值ETF 1.2398 -1.35%
2026-06-23 汇添富中证800价值ETF 1.2565 -0.85%
2026-06-22 汇添富中证800价值ETF 1.2673 2.45%
2026-06-18 汇添富中证800价值ETF 1.2362 -2.60%
2026-06-17 汇添富中证800价值ETF 1.2683 -0.13%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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