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汇添富中证800价值ETF(800价值)基金净值查询(560030)

近一季汇添富中证800价值ETF|800价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF560030净值及计算阶段收益
近一季560030基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证800价值ETF 1.2918 -0.50%
2026-09-15 汇添富中证800价值ETF 1.2983 -0.78%
2026-09-14 汇添富中证800价值ETF 1.3085 0.08%
2026-09-11 汇添富中证800价值ETF 1.3074 -1.20%
2026-09-10 汇添富中证800价值ETF 1.3231 0.18%
2026-09-09 汇添富中证800价值ETF 1.3207 0.57%
2026-09-08 汇添富中证800价值ETF 1.3132 0.16%
2026-09-07 汇添富中证800价值ETF 1.3111 -1.27%
2026-09-04 汇添富中证800价值ETF 1.3278 0.51%
2026-09-03 汇添富中证800价值ETF 1.3210 0.42%
2026-09-02 汇添富中证800价值ETF 1.3155 -1.06%
2026-09-01 汇添富中证800价值ETF 1.3295 0.78%
2026-08-31 汇添富中证800价值ETF 1.3192 0.43%
2026-08-28 汇添富中证800价值ETF 1.3135 0.10%
2026-08-27 汇添富中证800价值ETF 1.3122 0.05%
2026-08-26 汇添富中证800价值ETF 1.3115 0.94%
2026-08-25 汇添富中证800价值ETF 1.2993 -0.13%
2026-08-24 汇添富中证800价值ETF 1.3010 0.58%
2026-08-21 汇添富中证800价值ETF 1.2935 -0.05%
2026-08-20 汇添富中证800价值ETF 1.2942 0.10%
2026-08-19 汇添富中证800价值ETF 1.2929 0.19%
2026-08-18 汇添富中证800价值ETF 1.2905 0.32%
2026-08-17 汇添富中证800价值ETF 1.2864 0.41%
2026-08-14 汇添富中证800价值ETF 1.2812 -0.70%
2026-08-13 汇添富中证800价值ETF 1.2902 -0.30%
2026-08-12 汇添富中证800价值ETF 1.2941 -0.22%
2026-08-11 汇添富中证800价值ETF 1.2969 -0.54%
2026-08-10 汇添富中证800价值ETF 1.3040 0.85%
2026-08-07 汇添富中证800价值ETF 1.2930 -0.20%
2026-08-06 汇添富中证800价值ETF 1.2956 -0.08%
2026-08-05 汇添富中证800价值ETF 1.2966 -0.03%
2026-08-04 汇添富中证800价值ETF 1.2970 -1.57%
2026-08-03 汇添富中证800价值ETF 1.3174 0.01%
2026-07-31 汇添富中证800价值ETF 1.3173 -0.63%
2026-07-30 汇添富中证800价值ETF 1.3256 1.24%
2026-07-29 汇添富中证800价值ETF 1.3092 1.07%
2026-07-28 汇添富中证800价值ETF 1.2953 0.24%
2026-07-27 汇添富中证800价值ETF 1.2922 0.18%
2026-07-24 汇添富中证800价值ETF 1.2899 -1.41%
2026-07-23 汇添富中证800价值ETF 1.3081 0.88%
2026-07-22 汇添富中证800价值ETF 1.2966 0.92%
2026-07-21 汇添富中证800价值ETF 1.2847 -0.41%
2026-07-20 汇添富中证800价值ETF 1.2900 2.66%
2026-07-17 汇添富中证800价值ETF 1.2557 -0.19%
2026-07-16 汇添富中证800价值ETF 1.2581 -0.98%
2026-07-15 汇添富中证800价值ETF 1.2705 1.27%
2026-07-14 汇添富中证800价值ETF 1.2544 1.24%
2026-07-13 汇添富中证800价值ETF 1.2388 -0.10%
2026-07-10 汇添富中证800价值ETF 1.2400 -0.08%
2026-07-09 汇添富中证800价值ETF 1.2410 -0.03%
2026-07-08 汇添富中证800价值ETF 1.2414 -0.16%
2026-07-07 汇添富中证800价值ETF 1.2434 -1.37%
2026-07-06 汇添富中证800价值ETF 1.2604 1.19%
2026-07-03 汇添富中证800价值ETF 1.2454 0.29%
2026-07-02 汇添富中证800价值ETF 1.2418 0.02%
2026-07-01 汇添富中证800价值ETF 1.2415 1.87%
2026-06-30 汇添富中证800价值ETF 1.2183 -1.24%
2026-06-29 汇添富中证800价值ETF 1.2334 1.02%
2026-06-26 汇添富中证800价值ETF 1.2209 -1.59%
2026-06-25 汇添富中证800价值ETF 1.2403 0.04%
2026-06-24 汇添富中证800价值ETF 1.2398 -1.35%
2026-06-23 汇添富中证800价值ETF 1.2565 -0.85%
2026-06-22 汇添富中证800价值ETF 1.2673 2.45%
2026-06-18 汇添富中证800价值ETF 1.2362 -2.60%
2026-06-17 汇添富中证800价值ETF 1.2683 -0.13%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
精准医疗 1.0497 0.62%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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