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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民核心 | 1.2460 | 0.32% |
| 益民创新 | 1.1189 | 0.04% |
| 益民服务领先混合A | 1.8262 | 0.00% |
| 益民品质升级混合A | 0.5977 | -0.58% |
| 益民红利 | 0.5954 | -0.87% |
| 益民优势安享混合A | 1.7889 | -1.29% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
