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易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

近半年易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债易551500净值及计算阶段收益
近半年551500基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 科创债易 102.4275 0.03%
2026-09-16 科创债易 102.3993 0.02%
2026-09-15 科创债易 102.3777 0.00%
2026-09-14 科创债易 102.3816 0.02%
2026-09-11 科创债易 102.3599 0.01%
2026-09-10 科创债易 102.3507 0.00%
2026-09-09 科创债易 102.3465 0.01%
2026-09-08 科创债易 102.3364 0.02%
2026-09-07 科创债易 102.3197 0.02%
2026-09-04 科创债易 102.2980 0.02%
2026-09-03 科创债易 102.2803 0.01%
2026-09-02 科创债易 102.2722 0.01%
2026-09-01 科创债易 102.2641 0.01%
2026-08-31 科创债易 102.2524 0.00%
2026-08-28 科创债易 102.2515 -0.01%
2026-08-27 科创债易 102.2595 0.00%
2026-08-26 科创债易 102.2638 0.01%
2026-08-25 科创债易 102.2573 0.01%
2026-08-24 科创债易 102.2492 0.01%
2026-08-21 科创债易 102.2365 -0.01%
2026-08-20 科创债易 102.2422 0.00%
2026-08-19 科创债易 102.2390 0.01%
2026-08-18 科创债易 102.2240 0.04%
2026-08-17 科创债易 102.1857 0.02%
2026-08-14 科创债易 102.1681 0.01%
2026-08-13 科创债易 102.1542 0.02%
2026-08-12 科创债易 102.1316 0.00%
2026-08-11 科创债易 102.1282 0.02%
2026-08-10 科创债易 102.1089 0.02%
2026-08-07 科创债易 102.0876 0.01%
2026-08-06 科创债易 102.0763 0.01%
2026-08-05 科创债易 102.0646 0.01%
2026-08-04 科创债易 102.0529 0.01%
2026-08-03 科创债易 102.0447 0.02%
2026-07-31 科创债易 102.0291 0.01%
2026-07-30 科创债易 102.0203 -0.01%
2026-07-29 科创债易 102.0268 -0.01%
2026-07-28 科创债易 102.0359 -0.01%
2026-07-27 科创债易 102.0467 -0.01%
2026-07-24 科创债易 102.0588 0.02%
2026-07-23 科创债易 102.0355 0.01%
2026-07-22 科创债易 102.0207 0.01%
2026-07-21 科创债易 102.0132 0.01%
2026-07-20 科创债易 101.9989 0.01%
2026-07-17 科创债易 101.9904 0.00%
2026-07-16 科创债易 101.9913 0.01%
2026-07-15 科创债易 101.9832 0.01%
2026-07-14 科创债易 101.9746 0.00%
2026-07-13 科创债易 101.9753 0.01%
2026-07-10 科创债易 101.9635 0.02%
2026-07-09 科创债易 101.9430 0.01%
2026-07-08 科创债易 101.9343 0.00%
2026-07-07 科创债易 101.9375 0.00%
2026-07-06 科创债易 101.9328 0.02%
2026-07-03 科创债易 101.9115 0.00%
2026-07-02 科创债易 101.9135 -0.02%
2026-07-01 科创债易 101.9300 0.00%
2026-06-30 科创债易 101.9328 0.01%
2026-06-29 科创债易 101.9176 0.03%
2026-06-26 科创债易 101.8899 0.02%
2026-06-25 科创债易 101.8733 0.01%
2026-06-24 科创债易 101.8589 0.00%
2026-06-23 科创债易 101.8562 -0.01%
2026-06-22 科创债易 101.8692 0.05%
2026-06-18 科创债易 101.8144 0.04%
2026-06-17 科创债易 101.7693 0.02%
2026-06-16 科创债易 101.7489 0.01%
2026-06-15 科创债易 101.7376 0.01%
2026-06-12 科创债易 101.7311 -0.06%
2026-06-11 科创债易 101.7913 -0.07%
2026-06-10 科创债易 101.8615 -0.03%
2026-06-09 科创债易 101.8876 -0.03%
2026-06-08 科创债易 101.9150 0.01%
2026-06-05 科创债易 101.9090 0.04%
2026-06-04 科创债易 101.8691 0.02%
2026-06-03 科创债易 101.8455 0.04%
2026-06-02 科创债易 101.8029 0.03%
2026-06-01 科创债易 101.7725 0.05%
2026-05-29 科创债易 101.7267 0.03%
2026-05-28 科创债易 101.6977 0.04%
2026-05-27 科创债易 101.6606 0.03%
2026-05-26 科创债易 101.6339 0.02%
2026-05-25 科创债易 101.6147 0.03%
2026-05-22 科创债易 101.5882 0.02%
2026-05-21 科创债易 101.5716 0.02%
2026-05-20 科创债易 101.5541 0.02%
2026-05-19 科创债易 101.5315 0.02%
2026-05-18 科创债易 101.5110 0.02%
2026-05-15 科创债易 101.4881 0.02%
2026-05-14 科创债易 101.4698 0.02%
2026-05-13 科创债易 101.4497 0.02%
2026-05-12 科创债易 101.4298 0.01%
2026-05-11 科创债易 101.4155 0.02%
2026-05-08 科创债易 101.3923 0.01%
2026-04-30 科创债易 101.3773 0.01%
2026-04-29 科创债易 101.3635 0.00%
2026-04-28 科创债易 101.3586 -0.01%
2026-04-27 科创债易 101.3689 0.01%
2026-04-24 科创债易 101.3615 0.00%
2026-04-23 科创债易 101.3665 0.01%
2026-04-22 科创债易 101.3559 0.02%
2026-04-21 科创债易 101.3356 0.01%
2026-04-20 科创债易 101.3242 0.03%
2026-04-17 科创债易 101.2889 0.01%
2026-04-16 科创债易 101.2819 0.01%
2026-04-15 科创债易 101.2702 0.01%
2026-04-14 科创债易 101.2576 0.01%
2026-04-13 科创债易 101.2477 0.02%
2026-04-10 科创债易 101.2274 0.01%
2026-04-09 科创债易 101.2163 0.03%
2026-04-08 科创债易 101.1877 0.02%
2026-04-07 科创债易 101.1643 0.05%
2026-04-03 科创债易 101.1123 0.03%
2026-04-02 科创债易 101.0811 0.01%
2026-04-01 科创债易 101.0745 0.01%
2026-03-31 科创债易 101.0596 0.04%
2026-03-30 科创债易 101.0228 0.04%
2026-03-27 科创债易 100.9806 0.02%
2026-03-26 科创债易 100.9561 0.01%
2026-03-25 科创债易 100.9438 0.02%
2026-03-24 科创债易 100.9264 0.00%
2026-03-23 科创债易 100.9274 0.01%
2026-03-20 科创债易 100.9175 0.02%
2026-03-19 科创债易 100.9001 0.02%
2026-03-18 科创债易 100.8803 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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