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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 季季添金 | 1.8687 | -2.54% |
2024-03-26 | 季季添金 | 1.9174 | 0.11% |
2024-03-25 | 季季添金 | 1.9152 | -1.46% |
2024-03-22 | 季季添金 | 1.9435 | -0.67% |
2024-03-21 | 季季添金 | 1.9567 | -0.62% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信保诚增强LOF | 1.0270 | 0.20% |
中信保诚景瑞债券A | 1.0174 | 0.18% |
中信保诚景瑞债券C | 1.0156 | 0.17% |
中信保诚稳泰债券A | 1.0362 | 0.11% |
中信保诚稳泰债券C | 1.0306 | 0.11% |
中信保诚三得益债券B | 1.1540 | 0.09% |
中信保诚稳悦债券A | 1.0200 | 0.07% |
中信保诚稳悦债券C | 1.0181 | 0.07% |
中信保诚稳鑫债券A | 1.0823 | 0.06% |
中信保诚稳鑫债券C | 1.0848 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |