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建信利率债债券A基金净值查询(530014)

近一季建信利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信利率债债券530014净值及计算阶段收益
近一季530014基金累计收益率2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信利率债债券 1.1668 0.07%
2026-09-15 建信利率债债券 1.1660 0.08%
2026-09-14 建信利率债债券 1.1651 -0.05%
2026-09-11 建信利率债债券 1.1657 -0.12%
2026-09-10 建信利率债债券 1.1671 -0.06%
2026-09-09 建信利率债债券 1.1678 0.02%
2026-09-08 建信利率债债券 1.1676 -0.06%
2026-09-07 建信利率债债券 1.1683 0.09%
2026-09-04 建信利率债债券 1.1672 0.03%
2026-09-03 建信利率债债券 1.1669 0.26%
2026-09-02 建信利率债债券 1.1639 -0.13%
2026-09-01 建信利率债债券 1.1654 0.21%
2026-08-31 建信利率债债券 1.1629 0.09%
2026-08-28 建信利率债债券 1.1618 -0.05%
2026-08-27 建信利率债债券 1.1624 -0.24%
2026-08-26 建信利率债债券 1.1652 -0.11%
2026-08-25 建信利率债债券 1.1665 -0.08%
2026-08-24 建信利率债债券 1.1674 0.21%
2026-08-21 建信利率债债券 1.1649 -0.03%
2026-08-20 建信利率债债券 1.1653 -0.09%
2026-08-19 建信利率债债券 1.1663 -0.30%
2026-08-18 建信利率债债券 1.1698 0.09%
2026-08-17 建信利率债债券 1.1687 0.00%
2026-08-14 建信利率债债券 1.1687 -0.02%
2026-08-13 建信利率债债券 1.1689 0.24%
2026-08-12 建信利率债债券 1.1661 0.01%
2026-08-11 建信利率债债券 1.1660 -0.27%
2026-08-10 建信利率债债券 1.1691 0.36%
2026-08-07 建信利率债债券 1.1649 0.25%
2026-08-06 建信利率债债券 1.1620 0.01%
2026-08-05 建信利率债债券 1.1619 -0.09%
2026-08-04 建信利率债债券 1.1630 0.14%
2026-08-03 建信利率债债券 1.1614 0.02%
2026-07-31 建信利率债债券 1.1612 0.17%
2026-07-30 建信利率债债券 1.1592 0.49%
2026-07-29 建信利率债债券 1.1535 -0.10%
2026-07-28 建信利率债债券 1.1547 -0.02%
2026-07-27 建信利率债债券 1.1549 -0.03%
2026-07-24 建信利率债债券 1.1553 0.20%
2026-07-23 建信利率债债券 1.1530 0.08%
2026-07-22 建信利率债债券 1.1521 0.62%
2026-07-21 建信利率债债券 1.1450 0.05%
2026-07-20 建信利率债债券 1.1444 -0.11%
2026-07-17 建信利率债债券 1.1457 0.22%
2026-07-16 建信利率债债券 1.1432 -0.16%
2026-07-15 建信利率债债券 1.1450 -0.04%
2026-07-14 建信利率债债券 1.1455 0.16%
2026-07-13 建信利率债债券 1.1437 -0.28%
2026-07-10 建信利率债债券 1.1469 0.06%
2026-07-09 建信利率债债券 1.1462 0.04%
2026-07-08 建信利率债债券 1.1457 0.31%
2026-07-07 建信利率债债券 1.1422 0.04%
2026-07-06 建信利率债债券 1.1418 0.31%
2026-07-03 建信利率债债券 1.1383 -0.19%
2026-07-02 建信利率债债券 1.1405 -0.01%
2026-07-01 建信利率债债券 1.1406 -0.30%
2026-06-30 建信利率债债券 1.1440 -0.51%
2026-06-29 建信利率债债券 1.1499 0.31%
2026-06-26 建信利率债债券 1.1464 0.08%
2026-06-25 建信利率债债券 1.1455 0.38%
2026-06-24 建信利率债债券 1.1412 -0.13%
2026-06-23 建信利率债债券 1.1427 -0.19%
2026-06-22 建信利率债债券 1.1449 -0.01%
2026-06-18 建信利率债债券 1.1450 -0.02%
2026-06-17 建信利率债债券 1.1452 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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