近一年富国中证港股通科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围港股通科520860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港股通科 |
0.7494 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
港股通科 |
0.7463 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
港股通科 |
0.7541 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
港股通科 |
0.7510 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
港股通科 |
0.7521 |
-2.39% |
| 2026-09-09 |
港股通科 |
0.7701 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
港股通科 |
0.7760 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
港股通科 |
0.7857 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
港股通科 |
0.7913 |
1.59% |
| 2026-09-03 |
港股通科 |
0.7787 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
港股通科 |
0.7830 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
港股通科 |
0.7873 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
港股通科 |
0.7961 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
港股通科 |
0.8022 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
港股通科 |
0.8046 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
港股通科 |
0.8052 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
港股通科 |
0.7963 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
港股通科 |
0.7916 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
港股通科 |
0.8216 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
港股通科 |
0.8134 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
港股通科 |
0.8072 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
港股通科 |
0.8163 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
港股通科 |
0.8186 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
港股通科 |
0.8029 |
-1.41% |
| 2026-08-13 |
港股通科 |
0.8142 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
港股通科 |
0.8140 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
港股通科 |
0.8178 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
港股通科 |
0.8320 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
港股通科 |
0.8205 |
1.62% |
| 2026-08-06 |
港股通科 |
0.8072 |
-2.34% |
| 2026-08-05 |
港股通科 |
0.8261 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
港股通科 |
0.8130 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
港股通科 |
0.8060 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
港股通科 |
0.7982 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
港股通科 |
0.7939 |
-1.94% |
| 2026-07-29 |
港股通科 |
0.8093 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
港股通科 |
0.7886 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
港股通科 |
0.7908 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
港股通科 |
0.7799 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
港股通科 |
0.7907 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
港股通科 |
0.7837 |
-2.56% |
| 2026-07-21 |
港股通科 |
0.8038 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
港股通科 |
0.7935 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
港股通科 |
0.7701 |
-5.64% |
| 2026-07-16 |
港股通科 |
0.8135 |
1.73% |
| 2026-07-15 |
港股通科 |
0.7994 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
港股通科 |
0.7848 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
港股通科 |
0.7778 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
港股通科 |
0.7897 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
港股通科 |
0.7882 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
港股通科 |
0.7860 |
3.73% |
| 2026-07-07 |
港股通科 |
0.7567 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
港股通科 |
0.7637 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
港股通科 |
0.7575 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
港股通科 |
0.7476 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
港股通科 |
0.7530 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
港股通科 |
0.7537 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
港股通科 |
0.7419 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
港股通科 |
0.7207 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
港股通科 |
0.7512 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
港股通科 |
0.7583 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
港股通科 |
0.7432 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
港股通科 |
0.7657 |
-0.64% |
| 2026-06-18 |
港股通科 |
0.7706 |
-1.14% |
| 2026-06-17 |
港股通科 |
0.7794 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
港股通科 |
0.7807 |
-2.28% |
| 2026-06-15 |
港股通科 |
0.7985 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
港股通科 |
0.7856 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
港股通科 |
0.7776 |
-1.25% |
| 2026-06-10 |
港股通科 |
0.7873 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
港股通科 |
0.7973 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
港股通科 |
0.7934 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
港股通科 |
0.8192 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
港股通科 |
0.8327 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
港股通科 |
0.8480 |
-2.84% |
| 2026-06-02 |
港股通科 |
0.8721 |
3.84% |
| 2026-06-01 |
港股通科 |
0.8386 |
1.35% |
| 2026-05-29 |
港股通科 |
0.8273 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
港股通科 |
0.8230 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
港股通科 |
0.8292 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
港股通科 |
0.8362 |
1.23% |
| 2026-05-25 |
港股通科 |
0.8259 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
港股通科 |
0.8265 |
1.85% |
| 2026-05-21 |
港股通科 |
0.8112 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
港股通科 |
0.8213 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
港股通科 |
0.8193 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
港股通科 |
0.8205 |
-2.02% |
| 2026-05-15 |
港股通科 |
0.8371 |
-2.46% |
| 2026-05-14 |
港股通科 |
0.8577 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
港股通科 |
0.8646 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
港股通科 |
0.8643 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
港股通科 |
0.8718 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
港股通科 |
0.8692 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
港股通科 |
0.8377 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
港股通科 |
0.8444 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
港股通科 |
0.8302 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
港股通科 |
0.8486 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
港股通科 |
0.8461 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
港股通科 |
0.8398 |
-2.66% |
| 2026-04-22 |
港股通科 |
0.8621 |
-1.44% |
| 2026-04-21 |
港股通科 |
0.8745 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
港股通科 |
0.8764 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
港股通科 |
0.8754 |
-0.92% |
| 2026-04-16 |
港股通科 |
0.8835 |
3.15% |
| 2026-04-15 |
港股通科 |
0.8557 |
1.03% |
| 2026-04-14 |
港股通科 |
0.8469 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
港股通科 |
0.8430 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
港股通科 |
0.8493 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
港股通科 |
0.8397 |
-1.91% |
| 2026-04-08 |
港股通科 |
0.8557 |
4.29% |
| 2026-04-07 |
港股通科 |
0.8190 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
港股通科 |
0.8199 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
港股通科 |
0.8193 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
港股通科 |
0.8296 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
港股通科 |
0.8074 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
港股通科 |
0.8156 |
-1.61% |
| 2026-03-27 |
港股通科 |
0.8287 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
港股通科 |
0.8195 |
-3.06% |
| 2026-03-25 |
港股通科 |
0.8446 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
港股通科 |
0.8281 |
2.99% |
| 2026-03-23 |
港股通科 |
0.8033 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
港股通科 |
0.8265 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
港股通科 |
0.8476 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
港股通科 |
0.8649 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
港股通科 |
0.8657 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
港股通科 |
0.8654 |
2.98% |
| 2026-03-13 |
港股通科 |
0.8396 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
港股通科 |
0.8475 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
港股通科 |
0.8538 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
港股通科 |
0.8551 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
港股通科 |
0.8345 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
港股通科 |
0.8330 |
2.85% |
| 2026-03-05 |
港股通科 |
0.8093 |
-0.61% |
| 2026-03-04 |
港股通科 |
0.8143 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
港股通科 |
0.8235 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
港股通科 |
0.8488 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
港股通科 |
0.8748 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
港股通科 |
0.8701 |
-3.21% |
| 2026-02-25 |
港股通科 |
0.8980 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
港股通科 |
0.8989 |
-1.46% |
| 2026-02-13 |
港股通科 |
0.9120 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
港股通科 |
0.9211 |
-1.19% |
| 2026-02-11 |
港股通科 |
0.9321 |
0.97% |
| 2026-02-10 |
港股通科 |
0.9231 |
0.76% |
| 2026-02-09 |
港股通科 |
0.9161 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
港股通科 |
0.9033 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
港股通科 |
0.9103 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
港股通科 |
0.9044 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
港股通科 |
0.9179 |
-1.04% |
| 2026-02-02 |
港股通科 |
0.9275 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
港股通科 |
0.9603 |
-2.62% |
| 2026-01-29 |
港股通科 |
0.9855 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
港股通科 |
0.9931 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
港股通科 |
0.9701 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
港股通科 |
0.9626 |
-1.87% |
| 2026-01-23 |
港股通科 |
0.9806 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
港股通科 |
0.9731 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
港股通科 |
0.9726 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
港股通科 |
0.9607 |
-1.74% |
| 2026-01-19 |
港股通科 |
0.9774 |
-2.03% |
| 2026-01-16 |
港股通科 |
0.9972 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
港股通科 |
0.9995 |
-0.65% |
| 2026-01-14 |
港股通科 |
1.0060 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
港股通科 |
0.9958 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
港股通科 |
0.9903 |
2.76% |
| 2026-01-09 |
港股通科 |
0.9630 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
港股通科 |
0.9612 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
港股通科 |
0.9704 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
港股通科 |
0.9772 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
港股通科 |
0.9662 |
3.68% |
| 2025-12-31 |
港股通科 |
0.9306 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
港股通科 |
0.9403 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
港股通科 |
0.9314 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
港股通科 |
0.9353 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
港股通科 |
0.9357 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
港股通科 |
0.9367 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
港股通科 |
0.9361 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
港股通科 |
0.9425 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
港股通科 |
0.9378 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
港股通科 |
0.9261 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
港股通科 |
0.9330 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
港股通科 |
0.9240 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
港股通科 |
0.9398 |
-3.00% |
| 2025-12-12 |
港股通科 |
0.9680 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
港股通科 |
0.9534 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
港股通科 |
0.9633 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
港股通科 |
0.9619 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
港股通科 |
0.9789 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
港股通科 |
0.9815 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
港股通科 |
0.9762 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
港股通科 |
0.9593 |
-1.72% |
| 2025-12-02 |
港股通科 |
0.9758 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
港股通科 |
0.9810 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
港股通科 |
0.9770 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
港股通科 |
0.9790 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
港股通科 |
0.9830 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
港股通科 |
0.9797 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
港股通科 |
0.9681 |
2.71% |
| 2025-11-21 |
港股通科 |
0.9419 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
港股通科 |
0.9758 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
港股通科 |
0.9795 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
港股通科 |
0.9881 |
-2.11% |
| 2025-11-17 |
港股通科 |
1.0089 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
港股通科 |
1.0187 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
港股通科 |
1.0435 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
港股通科 |
1.0288 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
港股通科 |
1.0276 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
港股通科 |
1.0264 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
港股通科 |
1.0119 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
港股通科 |
1.0345 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
港股通科 |
1.0104 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
港股通科 |
1.0141 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
港股通科 |
1.0379 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
港股通科 |
1.0357 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
港股通科 |
1.0563 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
港股通科 |
1.0632 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
港股通科 |
1.0636 |
-1.36% |
| 2025-10-27 |
港股通科 |
1.0781 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
港股通科 |
1.0590 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
港股通科 |
1.0404 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
港股通科 |
1.0388 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
港股通科 |
1.0522 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
港股通科 |
1.0404 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
港股通科 |
1.0140 |
-4.35% |
| 2025-10-16 |
港股通科 |
1.0581 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
港股通科 |
1.0656 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
港股通科 |
1.0361 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
港股通科 |
1.0794 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
港股通科 |
1.1020 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
港股通科 |
1.1450 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
港股通科 |
1.1436 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
港股通科 |
1.1144 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
港股通科 |
1.0927 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
港股通科 |
1.1255 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
港股通科 |
1.1148 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
港股通科 |
1.0896 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
港股通科 |
1.1034 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
港股通科 |
1.1002 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
港股通科 |
1.0995 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
港股通科 |
1.1081 |
3.24% |
