近一年华安恒生港股通科技主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围港科技520840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港科技 |
0.7261 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
港科技 |
0.7208 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
港科技 |
0.7237 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
港科技 |
0.7286 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
港科技 |
0.7308 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
港科技 |
0.7449 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
港科技 |
0.7481 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
港科技 |
0.7608 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
港科技 |
0.7638 |
2.38% |
| 2026-09-03 |
港科技 |
0.7456 |
-1.18% |
| 2026-09-02 |
港科技 |
0.7544 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
港科技 |
0.7589 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
港科技 |
0.7703 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
港科技 |
0.7666 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
港科技 |
0.7670 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
港科技 |
0.7673 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
港科技 |
0.7611 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
港科技 |
0.7559 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
港科技 |
0.7887 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
港科技 |
0.7788 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
港科技 |
0.7823 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
港科技 |
0.7925 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
港科技 |
0.7998 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
港科技 |
0.7872 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
港科技 |
0.7980 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
港科技 |
0.7952 |
-1.06% |
| 2026-08-11 |
港科技 |
0.8037 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
港科技 |
0.8172 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
港科技 |
0.8084 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
港科技 |
0.8013 |
-2.26% |
| 2026-08-05 |
港科技 |
0.8194 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
港科技 |
0.8099 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
港科技 |
0.8029 |
1.94% |
| 2026-07-31 |
港科技 |
0.7873 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
港科技 |
0.7772 |
-2.16% |
| 2026-07-29 |
港科技 |
0.7940 |
2.48% |
| 2026-07-28 |
港科技 |
0.7743 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
港科技 |
0.7769 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
港科技 |
0.7622 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
港科技 |
0.7772 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
港科技 |
0.7743 |
-2.70% |
| 2026-07-21 |
港科技 |
0.7952 |
2.02% |
| 2026-07-20 |
港科技 |
0.7791 |
2.85% |
| 2026-07-17 |
港科技 |
0.7569 |
-5.63% |
| 2026-07-16 |
港科技 |
0.7995 |
1.71% |
| 2026-07-15 |
港科技 |
0.7858 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
港科技 |
0.7736 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
港科技 |
0.7707 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
港科技 |
0.7828 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
港科技 |
0.7872 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
港科技 |
0.7806 |
5.41% |
| 2026-07-07 |
港科技 |
0.7384 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
港科技 |
0.7432 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
港科技 |
0.7366 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
港科技 |
0.7333 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
港科技 |
0.7485 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港科技 |
0.7491 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
港科技 |
0.7327 |
2.89% |
| 2026-06-26 |
港科技 |
0.7115 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
港科技 |
0.7418 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
港科技 |
0.7523 |
2.25% |
| 2026-06-23 |
港科技 |
0.7354 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
港科技 |
0.7634 |
-1.19% |
| 2026-06-18 |
港科技 |
0.7725 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
港科技 |
0.7840 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
港科技 |
0.7769 |
-2.43% |
| 2026-06-15 |
港科技 |
0.7958 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
港科技 |
0.7770 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
港科技 |
0.7728 |
-1.73% |
| 2026-06-10 |
港科技 |
0.7862 |
-1.69% |
| 2026-06-09 |
港科技 |
0.7995 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
港科技 |
0.7942 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
港科技 |
0.8178 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
港科技 |
0.8322 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
港科技 |
0.8458 |
-2.58% |
| 2026-06-02 |
港科技 |
0.8676 |
4.63% |
| 2026-06-01 |
港科技 |
0.8274 |
2.03% |
| 2026-05-29 |
港科技 |
0.8106 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
港科技 |
0.8110 |
-0.59% |
| 2026-05-27 |
港科技 |
0.8158 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
港科技 |
0.8235 |
1.75% |
| 2026-05-25 |
港科技 |
0.8091 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
港科技 |
0.8097 |
2.56% |
| 2026-05-21 |
港科技 |
0.7890 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
港科技 |
0.8083 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
港科技 |
0.8046 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
港科技 |
0.8024 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
港科技 |
0.8104 |
-3.10% |
| 2026-05-14 |
港科技 |
0.8355 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
港科技 |
0.8423 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
港科技 |
0.8350 |
-1.23% |
| 2026-05-11 |
港科技 |
0.8453 |
-0.26% |
| 2026-05-08 |
港科技 |
0.8475 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
港科技 |
0.7960 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
港科技 |
0.8040 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
港科技 |
0.7932 |
-2.89% |
| 2026-04-27 |
港科技 |
0.8161 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
港科技 |
0.8152 |
1.29% |
| 2026-04-23 |
港科技 |
0.8047 |
-1.54% |
| 2026-04-22 |
港科技 |
0.8171 |
-1.51% |
| 2026-04-21 |
港科技 |
0.8294 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
港科技 |
0.8299 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
港科技 |
0.8230 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
港科技 |
0.8261 |
3.45% |
| 2026-04-15 |
港科技 |
0.7976 |
1.15% |
| 2026-04-14 |
港科技 |
0.7885 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
港科技 |
0.7820 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
港科技 |
0.7929 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
港科技 |
0.7888 |
-1.91% |
| 2026-04-08 |
港科技 |
0.8039 |
6.36% |
| 2026-04-07 |
港科技 |
0.7528 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
港科技 |
0.7536 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
港科技 |
0.7530 |
-2.67% |
| 2026-04-01 |
港科技 |
0.7731 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
港科技 |
0.7536 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
港科技 |
0.7642 |
-2.05% |
| 2026-03-27 |
港科技 |
0.7799 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
港科技 |
0.7804 |
-3.28% |
| 2026-03-25 |
港科技 |
0.8060 |
2.44% |
| 2026-03-24 |
港科技 |
0.7863 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
港科技 |
0.7680 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
港科技 |
0.7944 |
-3.74% |
| 2026-03-19 |
港科技 |
0.8241 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
港科技 |
0.8458 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
港科技 |
0.8388 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
港科技 |
0.8430 |
2.60% |
| 2026-03-13 |
港科技 |
0.8211 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
港科技 |
0.8311 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
港科技 |
0.8389 |
-0.69% |
| 2026-03-10 |
港科技 |
0.8447 |
2.56% |
| 2026-03-09 |
港科技 |
0.8231 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
港科技 |
0.8251 |
2.13% |
| 2026-03-05 |
港科技 |
0.8075 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
港科技 |
0.8131 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
港科技 |
0.8169 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
港科技 |
0.8410 |
-4.15% |
| 2026-02-27 |
港科技 |
0.8759 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
港科技 |
0.8736 |
-2.50% |
| 2026-02-25 |
港科技 |
0.8954 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
港科技 |
0.8984 |
-2.29% |
| 2026-02-13 |
港科技 |
0.9190 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
港科技 |
0.9257 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
港科技 |
0.9369 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
港科技 |
0.9294 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
港科技 |
0.9270 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
港科技 |
0.9157 |
-1.51% |
| 2026-02-05 |
港科技 |
0.9295 |
0.71% |
| 2026-02-04 |
港科技 |
0.9229 |
-2.74% |
| 2026-02-03 |
港科技 |
0.9482 |
-1.14% |
| 2026-02-02 |
港科技 |
0.9591 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
港科技 |
0.9886 |
-2.50% |
| 2026-01-29 |
港科技 |
1.0133 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
港科技 |
1.0209 |
2.25% |
| 2026-01-27 |
港科技 |
0.9979 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
港科技 |
0.9849 |
-1.54% |
| 2026-01-23 |
港科技 |
1.0001 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
港科技 |
0.9910 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
港科技 |
0.9892 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
港科技 |
0.9749 |
-1.68% |
| 2026-01-19 |
港科技 |
0.9913 |
-2.18% |
| 2026-01-16 |
港科技 |
1.0129 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
港科技 |
1.0126 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
港科技 |
1.0187 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
港科技 |
1.0064 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
港科技 |
1.0048 |
3.49% |
| 2026-01-09 |
港科技 |
0.9697 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
港科技 |
0.9659 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
港科技 |
0.9755 |
-1.16% |
| 2026-01-06 |
港科技 |
0.9869 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
港科技 |
0.9809 |
4.21% |
| 2025-12-31 |
港科技 |
0.9396 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
港科技 |
0.9456 |
1.37% |
| 2025-12-29 |
港科技 |
0.9326 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
港科技 |
0.9420 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
港科技 |
0.9425 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
港科技 |
0.9435 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
港科技 |
0.9432 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
港科技 |
0.9504 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
港科技 |
0.9425 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
港科技 |
0.9332 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
港科技 |
0.9421 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
港科技 |
0.9326 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
港科技 |
0.9501 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
港科技 |
0.9754 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
港科技 |
0.9585 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
港科技 |
0.9698 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
港科技 |
0.9619 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
港科技 |
0.9776 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
港科技 |
0.9785 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
港科技 |
0.9717 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
港科技 |
0.9542 |
-1.62% |
| 2025-12-02 |
港科技 |
0.9697 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
港科技 |
0.9731 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
港科技 |
0.9674 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
港科技 |
0.9660 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
港科技 |
0.9706 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
港科技 |
0.9717 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
港科技 |
0.9576 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
港科技 |
0.9335 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
港科技 |
0.9606 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
港科技 |
0.9666 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
港科技 |
0.9768 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
港科技 |
0.9918 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
港科技 |
0.9985 |
-2.83% |
| 2025-11-13 |
港科技 |
1.0268 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
港科技 |
1.0179 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
港科技 |
1.0183 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
港科技 |
1.0244 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
港科技 |
1.0128 |
-2.60% |
| 2025-11-06 |
港科技 |
1.0391 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
港科技 |
1.0127 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
港科技 |
1.0182 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
港科技 |
1.0405 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
港科技 |
1.0396 |
-2.72% |
| 2025-10-30 |
港科技 |
1.0679 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
港科技 |
1.0732 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
港科技 |
1.0736 |
-1.37% |
| 2025-10-27 |
港科技 |
1.0883 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
港科技 |
1.0656 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
港科技 |
1.0415 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
港科技 |
1.0376 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
港科技 |
1.0506 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
港科技 |
1.0372 |
2.95% |
| 2025-10-17 |
港科技 |
1.0066 |
-4.68% |
| 2025-10-16 |
港科技 |
1.0537 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
港科技 |
1.0637 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
港科技 |
1.0364 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
港科技 |
1.0825 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
港科技 |
1.1030 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
港科技 |
1.1432 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
港科技 |
1.1390 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
港科技 |
1.1116 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
港科技 |
1.0902 |
-3.83% |
| 2025-09-25 |
港科技 |
1.1336 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
港科技 |
1.1241 |
3.19% |
| 2025-09-23 |
港科技 |
1.0893 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
港科技 |
1.1040 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
港科技 |
1.0993 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
港科技 |
1.0968 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
港科技 |
1.1024 |
3.98% |
