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易方达中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(520810)

近一季易方达中证港股通高股息投资ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港高股息520810净值及计算阶段收益
近一季520810基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港高股息 1.0231 0.08%
2026-09-15 港高股息 1.0223 -1.35%
2026-09-14 港高股息 1.0361 0.19%
2026-09-11 港高股息 1.0341 -0.87%
2026-09-10 港高股息 1.0431 -0.66%
2026-09-09 港高股息 1.0500 0.07%
2026-09-08 港高股息 1.0493 0.85%
2026-09-07 港高股息 1.0404 -0.64%
2026-09-04 港高股息 1.0471 0.58%
2026-09-03 港高股息 1.0411 -0.26%
2026-09-02 港高股息 1.0438 -0.53%
2026-09-01 港高股息 1.0494 -0.16%
2026-08-31 港高股息 1.0511 -0.21%
2026-08-28 港高股息 1.0533 -0.31%
2026-08-27 港高股息 1.0566 0.14%
2026-08-26 港高股息 1.0551 -0.16%
2026-08-25 港高股息 1.0568 -0.52%
2026-08-24 港高股息 1.0623 -0.20%
2026-08-21 港高股息 1.0644 1.67%
2026-08-20 港高股息 1.0466 0.80%
2026-08-19 港高股息 1.0383 0.34%
2026-08-18 港高股息 1.0348 0.89%
2026-08-17 港高股息 1.0256 1.46%
2026-08-14 港高股息 1.0106 0.15%
2026-08-13 港高股息 1.0091 -0.51%
2026-08-12 港高股息 1.0143 -1.00%
2026-08-11 港高股息 1.0244 -0.06%
2026-08-10 港高股息 1.0250 1.07%
2026-08-07 港高股息 1.0141 -0.09%
2026-08-06 港高股息 1.0150 -0.51%
2026-08-05 港高股息 1.0202 -0.49%
2026-08-04 港高股息 1.0252 -1.49%
2026-08-03 港高股息 1.0405 -0.74%
2026-07-31 港高股息 1.0483 -1.08%
2026-07-30 港高股息 1.0597 0.75%
2026-07-29 港高股息 1.0518 1.40%
2026-07-28 港高股息 1.0371 0.69%
2026-07-27 港高股息 1.0300 0.36%
2026-07-24 港高股息 1.0263 -0.45%
2026-07-23 港高股息 1.0309 1.81%
2026-07-22 港高股息 1.0122 0.64%
2026-07-21 港高股息 1.0058 -0.29%
2026-07-20 港高股息 1.0087 2.18%
2026-07-17 港高股息 0.9867 0.15%
2026-07-16 港高股息 0.9852 0.17%
2026-07-15 港高股息 0.9835 0.68%
2026-07-14 港高股息 0.9769 1.79%
2026-07-13 港高股息 0.9594 0.51%
2026-07-10 港高股息 0.9545 -0.13%
2026-07-09 港高股息 0.9557 -1.05%
2026-07-08 港高股息 0.9658 1.69%
2026-07-07 港高股息 0.9495 -0.77%
2026-07-06 港高股息 0.9569 1.06%
2026-07-03 港高股息 0.9468 1.34%
2026-07-02 港高股息 0.9341 1.58%
2026-07-01 港高股息 0.9193 -0.09%
2026-06-30 港高股息 0.9201 -1.79%
2026-06-29 港高股息 0.9366 0.10%
2026-06-26 港高股息 0.9357 -0.56%
2026-06-25 港高股息 0.9410 -1.62%
2026-06-24 港高股息 0.9562 -1.00%
2026-06-23 港高股息 0.9658 -1.03%
2026-06-22 港高股息 0.9757 -0.85%
2026-06-18 港高股息 0.9840 -2.47%
2026-06-17 港高股息 1.0083 -1.45%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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