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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信创新驱动 | 2.4120 | 5.14% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.6382 | 2.75% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.6593 | 2.74% |
| 长信睿进C | 0.9516 | 2.14% |
| 长信睿进A | 1.0305 | 2.14% |
| 长信利信A | 1.4060 | 2.03% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 0.9026 | 1.74% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 0.8845 | 1.74% |
| 长信企业成长三年持有混合A | 0.8804 | 1.51% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 0.8652 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4103 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |