近一月长信富安纯债180天持有债券A|长信富安纯债A基金净值查询
查询指定日期范围长信富安纯债180天持有债券A519945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1058 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1059 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1058 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1058 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1057 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1055 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1054 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1053 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1053 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1051 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1052 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1052 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1050 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1050 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1049 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1049 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1051 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1054 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1055 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1056 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1055 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
长信富安纯债180天持有债券A |
1.1053 |
-0.02% |
