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交银裕利纯债债券C基金净值查询(519787)

近半年交银裕利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕利纯债债券C519787净值及计算阶段收益
近半年519787基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕利纯债债券C 1.2669 0.01%
2026-09-15 交银裕利纯债债券C 1.2668 0.00%
2026-09-14 交银裕利纯债债券C 1.2668 0.00%
2026-09-11 交银裕利纯债债券C 1.2668 0.01%
2026-09-10 交银裕利纯债债券C 1.2667 0.00%
2026-09-09 交银裕利纯债债券C 1.2667 0.00%
2026-09-08 交银裕利纯债债券C 1.2667 0.02%
2026-09-07 交银裕利纯债债券C 1.2665 -0.01%
2026-09-04 交银裕利纯债债券C 1.2666 0.00%
2026-09-03 交银裕利纯债债券C 1.2666 0.00%
2026-09-02 交银裕利纯债债券C 1.2666 0.02%
2026-09-01 交银裕利纯债债券C 1.2664 -0.01%
2026-08-31 交银裕利纯债债券C 1.2665 0.01%
2026-08-28 交银裕利纯债债券C 1.2664 0.00%
2026-08-27 交银裕利纯债债券C 1.2664 -0.01%
2026-08-26 交银裕利纯债债券C 1.2665 0.01%
2026-08-25 交银裕利纯债债券C 1.2664 -0.45%
2026-08-24 交银裕利纯债债券C 1.2721 0.00%
2026-08-21 交银裕利纯债债券C 1.2721 0.01%
2026-08-20 交银裕利纯债债券C 1.2720 -0.13%
2026-08-19 交银裕利纯债债券C 1.2736 -0.05%
2026-08-18 交银裕利纯债债券C 1.2742 0.01%
2026-08-17 交银裕利纯债债券C 1.2741 0.01%
2026-08-14 交银裕利纯债债券C 1.2740 0.00%
2026-08-13 交银裕利纯债债券C 1.2740 0.01%
2026-08-12 交银裕利纯债债券C 1.2739 0.00%
2026-08-11 交银裕利纯债债券C 1.2739 0.00%
2026-08-10 交银裕利纯债债券C 1.2739 0.02%
2026-08-07 交银裕利纯债债券C 1.2736 0.01%
2026-08-06 交银裕利纯债债券C 1.2735 0.02%
2026-08-05 交银裕利纯债债券C 1.2733 0.00%
2026-08-04 交银裕利纯债债券C 1.2733 0.02%
2026-08-03 交银裕利纯债债券C 1.2731 0.01%
2026-07-31 交银裕利纯债债券C 1.2730 0.01%
2026-07-30 交银裕利纯债债券C 1.2729 0.00%
2026-07-29 交银裕利纯债债券C 1.2729 0.00%
2026-07-28 交银裕利纯债债券C 1.2729 0.00%
2026-07-27 交银裕利纯债债券C 1.2729 0.00%
2026-07-24 交银裕利纯债债券C 1.2729 0.00%
2026-07-23 交银裕利纯债债券C 1.2729 0.01%
2026-07-22 交银裕利纯债债券C 1.2728 0.01%
2026-07-21 交银裕利纯债债券C 1.2727 0.00%
2026-07-20 交银裕利纯债债券C 1.2727 0.01%
2026-07-17 交银裕利纯债债券C 1.2726 0.01%
2026-07-16 交银裕利纯债债券C 1.2725 0.00%
2026-07-15 交银裕利纯债债券C 1.2725 0.01%
2026-07-14 交银裕利纯债债券C 1.2724 0.00%
2026-07-13 交银裕利纯债债券C 1.2724 0.00%
2026-07-10 交银裕利纯债债券C 1.2724 0.01%
2026-07-09 交银裕利纯债债券C 1.2723 0.01%
2026-07-08 交银裕利纯债债券C 1.2722 0.01%
2026-07-07 交银裕利纯债债券C 1.2721 0.00%
2026-07-06 交银裕利纯债债券C 1.2721 0.02%
2026-07-03 交银裕利纯债债券C 1.2718 0.01%
2026-07-02 交银裕利纯债债券C 1.2717 0.00%
2026-07-01 交银裕利纯债债券C 1.2717 -0.02%
2026-06-30 交银裕利纯债债券C 1.2719 0.00%
2026-06-29 交银裕利纯债债券C 1.2719 0.02%
2026-06-26 交银裕利纯债债券C 1.2717 0.01%
2026-06-25 交银裕利纯债债券C 1.2716 0.02%
2026-06-24 交银裕利纯债债券C 1.2713 0.01%
2026-06-23 交银裕利纯债债券C 1.2712 -0.02%
2026-06-22 交银裕利纯债债券C 1.2714 0.01%
2026-06-18 交银裕利纯债债券C 1.2713 0.02%
2026-06-17 交银裕利纯债债券C 1.2710 0.02%
2026-06-16 交银裕利纯债债券C 1.2708 0.02%
2026-06-15 交银裕利纯债债券C 1.2705 0.02%
2026-06-12 交银裕利纯债债券C 1.2703 0.00%
2026-06-11 交银裕利纯债债券C 1.2703 -0.04%
2026-06-10 交银裕利纯债债券C 1.2708 -0.01%
2026-06-09 交银裕利纯债债券C 1.2709 -0.02%
2026-06-08 交银裕利纯债债券C 1.2712 -0.02%
2026-06-05 交银裕利纯债债券C 1.2714 0.00%
2026-06-04 交银裕利纯债债券C 1.2714 0.00%
2026-06-03 交银裕利纯债债券C 1.2714 0.00%
2026-06-02 交银裕利纯债债券C 1.2714 0.00%
2026-06-01 交银裕利纯债债券C 1.2714 0.02%
2026-05-29 交银裕利纯债债券C 1.2711 0.01%
2026-05-28 交银裕利纯债债券C 1.2710 0.02%
2026-05-27 交银裕利纯债债券C 1.2708 0.02%
2026-05-26 交银裕利纯债债券C 1.2706 0.01%
2026-05-25 交银裕利纯债债券C 1.2705 0.01%
2026-05-22 交银裕利纯债债券C 1.2704 0.01%
2026-05-21 交银裕利纯债债券C 1.2703 0.00%
2026-05-20 交银裕利纯债债券C 1.2703 0.01%
2026-05-19 交银裕利纯债债券C 1.2702 0.02%
2026-05-18 交银裕利纯债债券C 1.2700 0.02%
2026-05-15 交银裕利纯债债券C 1.2698 0.01%
2026-05-14 交银裕利纯债债券C 1.2697 0.01%
2026-05-13 交银裕利纯债债券C 1.2696 0.02%
2026-05-12 交银裕利纯债债券C 1.2693 0.01%
2026-05-11 交银裕利纯债债券C 1.2692 0.01%
2026-05-08 交银裕利纯债债券C 1.2691 0.02%
2026-04-30 交银裕利纯债债券C 1.2688 0.01%
2026-04-29 交银裕利纯债债券C 1.2687 0.01%
2026-04-28 交银裕利纯债债券C 1.2686 0.01%
2026-04-27 交银裕利纯债债券C 1.2685 0.01%
2026-04-24 交银裕利纯债债券C 1.2684 0.00%
2026-04-23 交银裕利纯债债券C 1.2684 0.01%
2026-04-22 交银裕利纯债债券C 1.2683 0.01%
2026-04-21 交银裕利纯债债券C 1.2682 0.02%
2026-04-20 交银裕利纯债债券C 1.2680 0.02%
2026-04-17 交银裕利纯债债券C 1.2678 0.02%
2026-04-16 交银裕利纯债债券C 1.2676 0.00%
2026-04-15 交银裕利纯债债券C 1.2676 0.00%
2026-04-14 交银裕利纯债债券C 1.2676 0.01%
2026-04-13 交银裕利纯债债券C 1.2675 0.00%
2026-04-10 交银裕利纯债债券C 1.2675 0.01%
2026-04-09 交银裕利纯债债券C 1.2674 0.01%
2026-04-08 交银裕利纯债债券C 1.2673 0.01%
2026-04-07 交银裕利纯债债券C 1.2672 0.03%
2026-04-03 交银裕利纯债债券C 1.2668 0.02%
2026-04-02 交银裕利纯债债券C 1.2665 0.01%
2026-04-01 交银裕利纯债债券C 1.2664 0.00%
2026-03-31 交银裕利纯债债券C 1.2664 0.01%
2026-03-30 交银裕利纯债债券C 1.2663 0.03%
2026-03-27 交银裕利纯债债券C 1.2659 0.01%
2026-03-26 交银裕利纯债债券C 1.2658 0.01%
2026-03-25 交银裕利纯债债券C 1.2657 0.01%
2026-03-24 交银裕利纯债债券C 1.2656 0.01%
2026-03-23 交银裕利纯债债券C 1.2655 0.00%
2026-03-20 交银裕利纯债债券C 1.2655 0.01%
2026-03-19 交银裕利纯债债券C 1.2654 0.02%
2026-03-18 交银裕利纯债债券C 1.2652 0.02%
2026-03-17 交银裕利纯债债券C 1.2650 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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