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交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)

近半年交银境尚收益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银境尚收益债券C519785净值及计算阶段收益
近半年519785基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银境尚收益债券C 1.1183 0.02%
2026-09-15 交银境尚收益债券C 1.1181 0.03%
2026-09-14 交银境尚收益债券C 1.1178 -0.01%
2026-09-11 交银境尚收益债券C 1.1179 -0.03%
2026-09-10 交银境尚收益债券C 1.1182 -0.01%
2026-09-09 交银境尚收益债券C 1.1183 0.00%
2026-09-08 交银境尚收益债券C 1.1183 -0.01%
2026-09-07 交银境尚收益债券C 1.1184 0.05%
2026-09-04 交银境尚收益债券C 1.1178 0.02%
2026-09-03 交银境尚收益债券C 1.1176 0.04%
2026-09-02 交银境尚收益债券C 1.1171 -0.01%
2026-09-01 交银境尚收益债券C 1.1172 0.04%
2026-08-31 交银境尚收益债券C 1.1167 0.02%
2026-08-28 交银境尚收益债券C 1.1165 -0.01%
2026-08-27 交银境尚收益债券C 1.1166 -0.04%
2026-08-26 交银境尚收益债券C 1.1171 -0.02%
2026-08-25 交银境尚收益债券C 1.1173 0.01%
2026-08-24 交银境尚收益债券C 1.1172 0.04%
2026-08-21 交银境尚收益债券C 1.1168 -0.02%
2026-08-20 交银境尚收益债券C 1.1170 -0.03%
2026-08-19 交银境尚收益债券C 1.1173 -0.02%
2026-08-18 交银境尚收益债券C 1.1175 0.05%
2026-08-17 交银境尚收益债券C 1.1169 0.04%
2026-08-14 交银境尚收益债券C 1.1164 0.04%
2026-08-13 交银境尚收益债券C 1.1160 0.08%
2026-08-12 交银境尚收益债券C 1.1151 0.01%
2026-08-11 交银境尚收益债券C 1.1150 -0.01%
2026-08-10 交银境尚收益债券C 1.1151 0.10%
2026-08-07 交银境尚收益债券C 1.1140 0.02%
2026-08-06 交银境尚收益债券C 1.1138 0.00%
2026-08-05 交银境尚收益债券C 1.1138 0.03%
2026-08-04 交银境尚收益债券C 1.1135 0.02%
2026-08-03 交银境尚收益债券C 1.1133 0.02%
2026-07-31 交银境尚收益债券C 1.1131 0.04%
2026-07-30 交银境尚收益债券C 1.1126 0.02%
2026-07-29 交银境尚收益债券C 1.1124 0.01%
2026-07-28 交银境尚收益债券C 1.1123 0.02%
2026-07-27 交银境尚收益债券C 1.1121 0.03%
2026-07-24 交银境尚收益债券C 1.1118 0.04%
2026-07-23 交银境尚收益债券C 1.1113 0.06%
2026-07-22 交银境尚收益债券C 1.1106 0.04%
2026-07-21 交银境尚收益债券C 1.1102 0.02%
2026-07-20 交银境尚收益债券C 1.1100 -0.01%
2026-07-17 交银境尚收益债券C 1.1101 0.04%
2026-07-16 交银境尚收益债券C 1.1097 0.02%
2026-07-15 交银境尚收益债券C 1.1095 0.02%
2026-07-14 交银境尚收益债券C 1.1093 0.00%
2026-07-13 交银境尚收益债券C 1.1093 0.01%
2026-07-10 交银境尚收益债券C 1.1092 0.02%
2026-07-09 交银境尚收益债券C 1.1090 0.02%
2026-07-08 交银境尚收益债券C 1.1088 0.02%
2026-07-07 交银境尚收益债券C 1.1086 0.01%
2026-07-06 交银境尚收益债券C 1.1085 0.05%
2026-07-03 交银境尚收益债券C 1.1080 -0.03%
2026-07-02 交银境尚收益债券C 1.1083 0.02%
2026-07-01 交银境尚收益债券C 1.1081 -0.06%
2026-06-30 交银境尚收益债券C 1.1088 -0.05%
2026-06-29 交银境尚收益债券C 1.1094 0.05%
2026-06-26 交银境尚收益债券C 1.1088 0.02%
2026-06-25 交银境尚收益债券C 1.1086 0.04%
2026-06-24 交银境尚收益债券C 1.1082 -0.01%
2026-06-23 交银境尚收益债券C 1.1083 -0.02%
2026-06-22 交银境尚收益债券C 1.1085 -0.01%
2026-06-18 交银境尚收益债券C 1.1086 0.05%
2026-06-17 交银境尚收益债券C 1.1081 0.05%
2026-06-16 交银境尚收益债券C 1.1075 0.03%
2026-06-15 交银境尚收益债券C 1.1072 0.01%
2026-06-12 交银境尚收益债券C 1.1071 -0.01%
2026-06-11 交银境尚收益债券C 1.1072 -0.08%
2026-06-10 交银境尚收益债券C 1.1081 -0.05%
2026-06-09 交银境尚收益债券C 1.1087 -0.05%
2026-06-08 交银境尚收益债券C 1.1093 -0.03%
2026-06-05 交银境尚收益债券C 1.1096 0.01%
2026-06-04 交银境尚收益债券C 1.1095 0.01%
2026-06-03 交银境尚收益债券C 1.1094 -0.01%
2026-06-02 交银境尚收益债券C 1.1095 0.03%
2026-06-01 交银境尚收益债券C 1.1092 0.09%
2026-05-29 交银境尚收益债券C 1.1082 0.03%
2026-05-28 交银境尚收益债券C 1.1079 0.07%
2026-05-27 交银境尚收益债券C 1.1071 0.12%
2026-05-26 交银境尚收益债券C 1.1058 0.05%
2026-05-25 交银境尚收益债券C 1.1052 0.05%
2026-05-22 交银境尚收益债券C 1.1047 0.00%
2026-05-21 交银境尚收益债券C 1.1047 -0.01%
2026-05-20 交银境尚收益债券C 1.1048 0.01%
2026-05-19 交银境尚收益债券C 1.1047 0.06%
2026-05-18 交银境尚收益债券C 1.1040 0.05%
2026-05-15 交银境尚收益债券C 1.1034 0.02%
2026-05-14 交银境尚收益债券C 1.1032 0.00%
2026-05-13 交银境尚收益债券C 1.1032 0.09%
2026-05-12 交银境尚收益债券C 1.1022 0.10%
2026-05-11 交银境尚收益债券C 1.1011 0.05%
2026-05-08 交银境尚收益债券C 1.1005 0.03%
2026-04-30 交银境尚收益债券C 1.1008 -0.05%
2026-04-29 交银境尚收益债券C 1.1014 0.02%
2026-04-28 交银境尚收益债券C 1.1012 0.05%
2026-04-27 交银境尚收益债券C 1.1007 -0.08%
2026-04-24 交银境尚收益债券C 1.1016 -0.09%
2026-04-23 交银境尚收益债券C 1.1026 -0.12%
2026-04-22 交银境尚收益债券C 1.1039 0.15%
2026-04-21 交银境尚收益债券C 1.1022 0.07%
2026-04-20 交银境尚收益债券C 1.1014 0.03%
2026-04-17 交银境尚收益债券C 1.1011 0.12%
2026-04-16 交银境尚收益债券C 1.0998 0.04%
2026-04-15 交银境尚收益债券C 1.0994 0.03%
2026-04-14 交银境尚收益债券C 1.0991 0.10%
2026-04-13 交银境尚收益债券C 1.0980 0.13%
2026-04-10 交银境尚收益债券C 1.0966 0.05%
2026-04-09 交银境尚收益债券C 1.0961 0.03%
2026-04-08 交银境尚收益债券C 1.0958 0.06%
2026-04-07 交银境尚收益债券C 1.0951 0.08%
2026-04-03 交银境尚收益债券C 1.0942 0.07%
2026-04-02 交银境尚收益债券C 1.0934 0.01%
2026-04-01 交银境尚收益债券C 1.0933 0.00%
2026-03-31 交银境尚收益债券C 1.0933 0.02%
2026-03-30 交银境尚收益债券C 1.0931 0.04%
2026-03-27 交银境尚收益债券C 1.0927 0.02%
2026-03-26 交银境尚收益债券C 1.0925 0.01%
2026-03-25 交银境尚收益债券C 1.0924 0.01%
2026-03-24 交银境尚收益债券C 1.0923 0.05%
2026-03-23 交银境尚收益债券C 1.0918 0.01%
2026-03-20 交银境尚收益债券C 1.0917 -0.02%
2026-03-19 交银境尚收益债券C 1.0919 0.03%
2026-03-18 交银境尚收益债券C 1.0916 0.08%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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