热搜: 国际金融 海富通股票混合 长城安心回报混合A 大成2020生命周期混合A

交银丰享收益债券C(交银丰享C)基金净值查询(519748)

近半年交银丰享收益债券C|交银丰享C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银丰享收益债券C519748净值及计算阶段收益
近半年519748基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银丰享收益债券C 1.1755 0.02%
2026-09-16 交银丰享收益债券C 1.1753 0.02%
2026-09-15 交银丰享收益债券C 1.1751 0.01%
2026-09-14 交银丰享收益债券C 1.1750 0.02%
2026-09-11 交银丰享收益债券C 1.1748 0.00%
2026-09-10 交银丰享收益债券C 1.1748 0.01%
2026-09-09 交银丰享收益债券C 1.1747 0.01%
2026-09-08 交银丰享收益债券C 1.1746 0.01%
2026-09-07 交银丰享收益债券C 1.1745 0.03%
2026-09-04 交银丰享收益债券C 1.1742 0.01%
2026-09-03 交银丰享收益债券C 1.1741 0.03%
2026-09-02 交银丰享收益债券C 1.1738 0.00%
2026-09-01 交银丰享收益债券C 1.1738 0.03%
2026-08-31 交银丰享收益债券C 1.1735 0.00%
2026-08-28 交银丰享收益债券C 1.1735 0.00%
2026-08-27 交银丰享收益债券C 1.1735 -0.03%
2026-08-26 交银丰享收益债券C 1.1738 0.00%
2026-08-25 交银丰享收益债券C 1.1738 0.00%
2026-08-24 交银丰享收益债券C 1.1738 0.02%
2026-08-21 交银丰享收益债券C 1.1736 -0.01%
2026-08-20 交银丰享收益债券C 1.1737 -0.01%
2026-08-19 交银丰享收益债券C 1.1738 0.00%
2026-08-18 交银丰享收益债券C 1.1738 0.03%
2026-08-17 交银丰享收益债券C 1.1735 0.01%
2026-08-14 交银丰享收益债券C 1.1734 0.02%
2026-08-13 交银丰享收益债券C 1.1732 0.03%
2026-08-12 交银丰享收益债券C 1.1729 0.00%
2026-08-11 交银丰享收益债券C 1.1729 0.01%
2026-08-10 交银丰享收益债券C 1.1728 0.02%
2026-08-07 交银丰享收益债券C 1.1726 0.02%
2026-08-06 交银丰享收益债券C 1.1724 0.01%
2026-08-05 交银丰享收益债券C 1.1723 0.00%
2026-08-04 交银丰享收益债券C 1.1723 0.01%
2026-08-03 交银丰享收益债券C 1.1722 0.02%
2026-07-31 交银丰享收益债券C 1.1720 0.01%
2026-07-30 交银丰享收益债券C 1.1719 0.02%
2026-07-29 交银丰享收益债券C 1.1717 0.00%
2026-07-28 交银丰享收益债券C 1.1717 -0.02%
2026-07-27 交银丰享收益债券C 1.1719 0.03%
2026-07-24 交银丰享收益债券C 1.1716 0.01%
2026-07-23 交银丰享收益债券C 1.1715 0.00%
2026-07-22 交银丰享收益债券C 1.1715 0.03%
2026-07-21 交银丰享收益债券C 1.1712 0.01%
2026-07-20 交银丰享收益债券C 1.1711 0.00%
2026-07-17 交银丰享收益债券C 1.1711 0.01%
2026-07-16 交银丰享收益债券C 1.1710 0.00%
2026-07-15 交银丰享收益债券C 1.1710 0.01%
2026-07-14 交银丰享收益债券C 1.1709 0.01%
2026-07-13 交银丰享收益债券C 1.1708 0.02%
2026-07-10 交银丰享收益债券C 1.1706 0.01%
2026-07-09 交银丰享收益债券C 1.1705 0.01%
2026-07-08 交银丰享收益债券C 1.1704 0.01%
2026-07-07 交银丰享收益债券C 1.1703 0.02%
2026-07-06 交银丰享收益债券C 1.1701 0.03%
2026-07-03 交银丰享收益债券C 1.1698 0.00%
2026-07-02 交银丰享收益债券C 1.1698 0.00%
2026-07-01 交银丰享收益债券C 1.1698 -0.05%
2026-06-30 交银丰享收益债券C 1.1704 0.00%
2026-06-29 交银丰享收益债券C 1.1704 0.03%
2026-06-26 交银丰享收益债券C 1.1701 0.01%
2026-06-25 交银丰享收益债券C 1.1700 0.03%
2026-06-24 交银丰享收益债券C 1.1697 0.01%
2026-06-23 交银丰享收益债券C 1.1696 -0.03%
2026-06-22 交银丰享收益债券C 1.1699 0.01%
2026-06-18 交银丰享收益债券C 1.1698 0.03%
2026-06-17 交银丰享收益债券C 1.1695 0.03%
2026-06-16 交银丰享收益债券C 1.1691 0.03%
2026-06-15 交银丰享收益债券C 1.1688 0.02%
2026-06-12 交银丰享收益债券C 1.1686 -0.01%
2026-06-11 交银丰享收益债券C 1.1687 -0.07%
2026-06-10 交银丰享收益债券C 1.1695 -0.03%
2026-06-09 交银丰享收益债券C 1.1699 -0.04%
2026-06-08 交银丰享收益债券C 1.1704 -0.02%
2026-06-05 交银丰享收益债券C 1.1706 0.00%
2026-06-04 交银丰享收益债券C 1.1706 0.01%
2026-06-03 交银丰享收益债券C 1.1705 0.02%
2026-06-02 交银丰享收益债券C 1.1703 0.02%
2026-06-01 交银丰享收益债券C 1.1701 0.03%
2026-05-29 交银丰享收益债券C 1.1697 0.03%
2026-05-28 交银丰享收益债券C 1.1694 0.03%
2026-05-27 交银丰享收益债券C 1.1691 0.03%
2026-05-26 交银丰享收益债券C 1.1687 0.03%
2026-05-25 交银丰享收益债券C 1.1684 0.03%
2026-05-22 交银丰享收益债券C 1.1681 0.01%
2026-05-21 交银丰享收益债券C 1.1680 0.01%
2026-05-20 交银丰享收益债券C 1.1679 0.02%
2026-05-19 交银丰享收益债券C 1.1677 0.02%
2026-05-18 交银丰享收益债券C 1.1675 0.03%
2026-05-15 交银丰享收益债券C 1.1671 0.01%
2026-05-14 交银丰享收益债券C 1.1670 0.02%
2026-05-13 交银丰享收益债券C 1.1668 0.03%
2026-05-12 交银丰享收益债券C 1.1665 0.03%
2026-05-11 交银丰享收益债券C 1.1662 0.01%
2026-05-08 交银丰享收益债券C 1.1661 0.00%
2026-04-30 交银丰享收益债券C 1.1661 0.01%
2026-04-29 交银丰享收益债券C 1.1660 0.02%
2026-04-28 交银丰享收益债券C 1.1658 0.02%
2026-04-27 交银丰享收益债券C 1.1656 0.00%
2026-04-24 交银丰享收益债券C 1.1656 -0.02%
2026-04-23 交银丰享收益债券C 1.1658 -0.01%
2026-04-22 交银丰享收益债券C 1.1659 0.03%
2026-04-21 交银丰享收益债券C 1.1656 0.02%
2026-04-20 交银丰享收益债券C 1.1654 0.02%
2026-04-17 交银丰享收益债券C 1.1652 0.02%
2026-04-16 交银丰享收益债券C 1.1650 0.00%
2026-04-15 交银丰享收益债券C 1.1650 0.01%
2026-04-14 交银丰享收益债券C 1.1649 0.01%
2026-04-13 交银丰享收益债券C 1.1648 0.01%
2026-04-10 交银丰享收益债券C 1.1647 0.02%
2026-04-09 交银丰享收益债券C 1.1645 0.00%
2026-04-08 交银丰享收益债券C 1.1645 0.03%
2026-04-07 交银丰享收益债券C 1.1641 0.04%
2026-04-03 交银丰享收益债券C 1.1636 0.04%
2026-04-02 交银丰享收益债券C 1.1631 0.02%
2026-04-01 交银丰享收益债券C 1.1629 0.00%
2026-03-31 交银丰享收益债券C 1.1629 0.02%
2026-03-30 交银丰享收益债券C 1.1627 0.03%
2026-03-27 交银丰享收益债券C 1.1623 0.03%
2026-03-26 交银丰享收益债券C 1.1620 0.02%
2026-03-25 交银丰享收益债券C 1.1618 0.02%
2026-03-24 交银丰享收益债券C 1.1616 0.03%
2026-03-23 交银丰享收益债券C 1.1613 0.01%
2026-03-20 交银丰享收益债券C 1.1612 0.01%
2026-03-19 交银丰享收益债券C 1.1611 0.03%
2026-03-18 交银丰享收益债券C 1.1607 0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云