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交银丰润收益债券A/B(交银丰润债A)基金净值查询(519743)

近半年交银丰润收益债券A/B|交银丰润债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银丰润收益债券A/B519743净值及计算阶段收益
近半年519743基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银丰润收益债券A/B 1.0224 0.02%
2026-09-15 交银丰润收益债券A/B 1.0222 0.02%
2026-09-14 交银丰润收益债券A/B 1.0220 0.01%
2026-09-11 交银丰润收益债券A/B 1.0219 -0.03%
2026-09-10 交银丰润收益债券A/B 1.0222 -0.01%
2026-09-09 交银丰润收益债券A/B 1.0223 0.01%
2026-09-08 交银丰润收益债券A/B 1.0222 -0.01%
2026-09-07 交银丰润收益债券A/B 1.0223 0.03%
2026-09-04 交银丰润收益债券A/B 1.0220 -0.01%
2026-09-03 交银丰润收益债券A/B 1.0221 0.07%
2026-09-02 交银丰润收益债券A/B 1.0214 -0.01%
2026-09-01 交银丰润收益债券A/B 1.0215 0.05%
2026-08-31 交银丰润收益债券A/B 1.0210 0.03%
2026-08-28 交银丰润收益债券A/B 1.0207 0.00%
2026-08-27 交银丰润收益债券A/B 1.0207 -0.07%
2026-08-26 交银丰润收益债券A/B 1.0214 -0.04%
2026-08-25 交银丰润收益债券A/B 1.0218 -0.02%
2026-08-24 交银丰润收益债券A/B 1.0220 0.07%
2026-08-21 交银丰润收益债券A/B 1.0213 -0.01%
2026-08-20 交银丰润收益债券A/B 1.0214 -0.01%
2026-08-19 交银丰润收益债券A/B 1.0215 -0.07%
2026-08-18 交银丰润收益债券A/B 1.0222 0.05%
2026-08-17 交银丰润收益债券A/B 1.0217 0.03%
2026-08-14 交银丰润收益债券A/B 1.0214 0.00%
2026-08-13 交银丰润收益债券A/B 1.0214 0.06%
2026-08-12 交银丰润收益债券A/B 1.0208 0.01%
2026-08-11 交银丰润收益债券A/B 1.0207 -0.06%
2026-08-10 交银丰润收益债券A/B 1.0213 0.08%
2026-08-07 交银丰润收益债券A/B 1.0205 0.05%
2026-08-06 交银丰润收益债券A/B 1.0200 0.00%
2026-08-05 交银丰润收益债券A/B 1.0200 -0.01%
2026-08-04 交银丰润收益债券A/B 1.0201 0.02%
2026-08-03 交银丰润收益债券A/B 1.0199 0.00%
2026-07-31 交银丰润收益债券A/B 1.0199 0.04%
2026-07-30 交银丰润收益债券A/B 1.0195 0.11%
2026-07-29 交银丰润收益债券A/B 1.0184 -0.01%
2026-07-28 交银丰润收益债券A/B 1.0185 0.00%
2026-07-27 交银丰润收益债券A/B 1.0185 0.00%
2026-07-24 交银丰润收益债券A/B 1.0185 0.03%
2026-07-23 交银丰润收益债券A/B 1.0182 0.00%
2026-07-22 交银丰润收益债券A/B 1.0182 0.09%
2026-07-21 交银丰润收益债券A/B 1.0173 0.00%
2026-07-20 交银丰润收益债券A/B 1.0173 -0.03%
2026-07-17 交银丰润收益债券A/B 1.0176 0.04%
2026-07-16 交银丰润收益债券A/B 1.0172 -0.01%
2026-07-15 交银丰润收益债券A/B 1.0173 0.00%
2026-07-14 交银丰润收益债券A/B 1.0173 0.00%
2026-07-13 交银丰润收益债券A/B 1.0173 -0.02%
2026-07-10 交银丰润收益债券A/B 1.0175 0.00%
2026-07-09 交银丰润收益债券A/B 1.0175 -0.02%
2026-07-08 交银丰润收益债券A/B 1.0177 0.02%
2026-07-07 交银丰润收益债券A/B 1.0175 -0.01%
2026-07-06 交银丰润收益债券A/B 1.0176 0.04%
2026-07-03 交银丰润收益债券A/B 1.0172 -0.02%
2026-07-02 交银丰润收益债券A/B 1.0174 0.00%
2026-07-01 交银丰润收益债券A/B 1.0174 -0.08%
2026-06-30 交银丰润收益债券A/B 1.0182 -0.06%
2026-06-29 交银丰润收益债券A/B 1.0188 0.09%
2026-06-26 交银丰润收益债券A/B 1.0179 0.02%
2026-06-25 交银丰润收益债券A/B 1.0177 0.06%
2026-06-24 交银丰润收益债券A/B 1.0171 0.01%
2026-06-23 交银丰润收益债券A/B 1.0170 -0.03%
2026-06-22 交银丰润收益债券A/B 1.0173 -0.01%
2026-06-18 交银丰润收益债券A/B 1.0174 0.01%
2026-06-17 交银丰润收益债券A/B 1.0173 0.06%
2026-06-16 交银丰润收益债券A/B 1.0167 0.10%
2026-06-15 交银丰润收益债券A/B 1.0157 0.00%
2026-06-12 交银丰润收益债券A/B 1.0157 0.05%
2026-06-11 交银丰润收益债券A/B 1.0152 -0.04%
2026-06-10 交银丰润收益债券A/B 1.0156 -0.06%
2026-06-09 交银丰润收益债券A/B 1.0162 -0.04%
2026-06-08 交银丰润收益债券A/B 1.0166 -0.04%
2026-06-05 交银丰润收益债券A/B 1.0170 -0.05%
2026-06-04 交银丰润收益债券A/B 1.0175 0.03%
2026-06-03 交银丰润收益债券A/B 1.0172 -0.03%
2026-06-02 交银丰润收益债券A/B 1.0175 -0.01%
2026-06-01 交银丰润收益债券A/B 1.0176 0.03%
2026-05-29 交银丰润收益债券A/B 1.0173 0.02%
2026-05-28 交银丰润收益债券A/B 1.0171 0.03%
2026-05-27 交银丰润收益债券A/B 1.0168 0.07%
2026-05-26 交银丰润收益债券A/B 1.0161 0.06%
2026-05-25 交银丰润收益债券A/B 1.0155 0.04%
2026-05-22 交银丰润收益债券A/B 1.0151 -0.02%
2026-05-21 交银丰润收益债券A/B 1.0153 0.00%
2026-05-20 交银丰润收益债券A/B 1.0153 -0.01%
2026-05-19 交银丰润收益债券A/B 1.0154 0.06%
2026-05-18 交银丰润收益债券A/B 1.0148 0.03%
2026-05-15 交银丰润收益债券A/B 1.0145 0.00%
2026-05-14 交银丰润收益债券A/B 1.0145 -0.02%
2026-05-13 交银丰润收益债券A/B 1.0147 0.04%
2026-05-12 交银丰润收益债券A/B 1.0143 0.04%
2026-05-11 交银丰润收益债券A/B 1.0139 0.05%
2026-05-08 交银丰润收益债券A/B 1.0134 0.01%
2026-04-30 交银丰润收益债券A/B 1.0132 -0.04%
2026-04-29 交银丰润收益债券A/B 1.0136 0.09%
2026-04-28 交银丰润收益债券A/B 1.0127 0.07%
2026-04-27 交银丰润收益债券A/B 1.0120 -0.05%
2026-04-24 交银丰润收益债券A/B 1.0125 -0.05%
2026-04-23 交银丰润收益债券A/B 1.0130 -0.03%
2026-04-22 交银丰润收益债券A/B 1.0133 0.04%
2026-04-21 交银丰润收益债券A/B 1.0129 0.05%
2026-04-20 交银丰润收益债券A/B 1.0124 0.00%
2026-04-17 交银丰润收益债券A/B 1.0124 0.10%
2026-04-16 交银丰润收益债券A/B 1.0114 0.02%
2026-04-15 交银丰润收益债券A/B 1.0112 0.04%
2026-04-14 交银丰润收益债券A/B 1.0108 0.00%
2026-04-13 交银丰润收益债券A/B 1.0108 0.06%
2026-04-10 交银丰润收益债券A/B 1.0102 0.06%
2026-04-09 交银丰润收益债券A/B 1.0096 -0.04%
2026-04-08 交银丰润收益债券A/B 1.0100 0.01%
2026-04-07 交银丰润收益债券A/B 1.0099 0.03%
2026-04-03 交银丰润收益债券A/B 1.0096 0.04%
2026-04-02 交银丰润收益债券A/B 1.0092 0.02%
2026-04-01 交银丰润收益债券A/B 1.0090 -0.05%
2026-03-31 交银丰润收益债券A/B 1.0095 -0.01%
2026-03-30 交银丰润收益债券A/B 1.0096 0.07%
2026-03-27 交银丰润收益债券A/B 1.0089 0.03%
2026-03-26 交银丰润收益债券A/B 1.0086 0.02%
2026-03-25 交银丰润收益债券A/B 1.0084 0.00%
2026-03-24 交银丰润收益债券A/B 1.0084 0.01%
2026-03-23 交银丰润收益债券A/B 1.0083 -0.01%
2026-03-20 交银丰润收益债券A/B 1.0084 0.00%
2026-03-19 交银丰润收益债券A/B 1.0084 0.00%
2026-03-18 交银丰润收益债券A/B 1.0084 0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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