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交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)

近半年交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银纯债债券发起A519718净值及计算阶段收益
近半年519718基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银纯债债券发起A 1.0786 0.01%
2026-09-15 交银纯债债券发起A 1.0785 0.02%
2026-09-14 交银纯债债券发起A 1.0783 0.01%
2026-09-11 交银纯债债券发起A 1.0782 0.00%
2026-09-10 交银纯债债券发起A 1.0782 0.01%
2026-09-09 交银纯债债券发起A 1.0781 0.00%
2026-09-08 交银纯债债券发起A 1.0781 0.01%
2026-09-07 交银纯债债券发起A 1.0780 0.03%
2026-09-04 交银纯债债券发起A 1.0777 0.01%
2026-09-03 交银纯债债券发起A 1.0776 0.02%
2026-09-02 交银纯债债券发起A 1.0774 0.01%
2026-09-01 交银纯债债券发起A 1.0773 0.02%
2026-08-31 交银纯债债券发起A 1.0771 0.01%
2026-08-28 交银纯债债券发起A 1.0770 0.00%
2026-08-27 交银纯债债券发起A 1.0770 -0.02%
2026-08-26 交银纯债债券发起A 1.0772 -0.01%
2026-08-25 交银纯债债券发起A 1.0773 0.01%
2026-08-24 交银纯债债券发起A 1.0772 0.03%
2026-08-21 交银纯债债券发起A 1.0769 -0.01%
2026-08-20 交银纯债债券发起A 1.0770 0.00%
2026-08-19 交银纯债债券发起A 1.0770 0.00%
2026-08-18 交银纯债债券发起A 1.0770 0.02%
2026-08-17 交银纯债债券发起A 1.0768 0.01%
2026-08-14 交银纯债债券发起A 1.0767 0.00%
2026-08-13 交银纯债债券发起A 1.0767 0.02%
2026-08-12 交银纯债债券发起A 1.0765 0.00%
2026-08-11 交银纯债债券发起A 1.0765 0.00%
2026-08-10 交银纯债债券发起A 1.0765 0.03%
2026-08-07 交银纯债债券发起A 1.0762 0.02%
2026-08-06 交银纯债债券发起A 1.0760 0.00%
2026-08-05 交银纯债债券发起A 1.0760 0.01%
2026-08-04 交银纯债债券发起A 1.0759 0.01%
2026-08-03 交银纯债债券发起A 1.0758 0.01%
2026-07-31 交银纯债债券发起A 1.0757 0.02%
2026-07-30 交银纯债债券发起A 1.0755 0.03%
2026-07-29 交银纯债债券发起A 1.0752 0.00%
2026-07-28 交银纯债债券发起A 1.0752 -0.01%
2026-07-27 交银纯债债券发起A 1.0753 0.00%
2026-07-24 交银纯债债券发起A 1.0753 0.02%
2026-07-23 交银纯债债券发起A 1.0751 0.01%
2026-07-22 交银纯债债券发起A 1.0750 0.06%
2026-07-21 交银纯债债券发起A 1.0744 0.01%
2026-07-20 交银纯债债券发起A 1.0743 0.00%
2026-07-17 交银纯债债券发起A 1.0743 0.03%
2026-07-16 交银纯债债券发起A 1.0740 -0.02%
2026-07-15 交银纯债债券发起A 1.0742 0.01%
2026-07-14 交银纯债债券发起A 1.0741 0.01%
2026-07-13 交银纯债债券发起A 1.0740 0.00%
2026-07-10 交银纯债债券发起A 1.0810 0.02%
2026-07-09 交银纯债债券发起A 1.0808 0.00%
2026-07-08 交银纯债债券发起A 1.0808 0.03%
2026-07-07 交银纯债债券发起A 1.0805 0.00%
2026-07-06 交银纯债债券发起A 1.0805 0.04%
2026-07-03 交银纯债债券发起A 1.0801 -0.01%
2026-07-02 交银纯债债券发起A 1.0802 0.00%
2026-07-01 交银纯债债券发起A 1.0802 -0.05%
2026-06-30 交银纯债债券发起A 1.0807 -0.03%
2026-06-29 交银纯债债券发起A 1.0810 0.03%
2026-06-26 交银纯债债券发起A 1.0807 0.02%
2026-06-25 交银纯债债券发起A 1.0805 0.04%
2026-06-24 交银纯债债券发起A 1.0801 0.00%
2026-06-23 交银纯债债券发起A 1.0801 -0.02%
2026-06-22 交银纯债债券发起A 1.0803 0.02%
2026-06-18 交银纯债债券发起A 1.0801 0.01%
2026-06-17 交银纯债债券发起A 1.0800 0.04%
2026-06-16 交银纯债债券发起A 1.0796 0.04%
2026-06-15 交银纯债债券发起A 1.0792 0.02%
2026-06-12 交银纯债债券发起A 1.0790 0.00%
2026-06-11 交银纯债债券发起A 1.0790 -0.06%
2026-06-10 交银纯债债券发起A 1.0796 -0.03%
2026-06-09 交银纯债债券发起A 1.0799 -0.04%
2026-06-08 交银纯债债券发起A 1.0803 -0.02%
2026-06-05 交银纯债债券发起A 1.0805 -0.01%
2026-06-04 交银纯债债券发起A 1.0806 0.04%
2026-06-03 交银纯债债券发起A 1.0802 0.00%
2026-06-02 交银纯债债券发起A 1.0802 0.02%
2026-06-01 交银纯债债券发起A 1.0800 0.04%
2026-05-29 交银纯债债券发起A 1.0796 0.03%
2026-05-28 交银纯债债券发起A 1.0793 0.01%
2026-05-27 交银纯债债券发起A 1.0792 0.04%
2026-05-26 交银纯债债券发起A 1.0788 0.03%
2026-05-25 交银纯债债券发起A 1.0785 0.05%
2026-05-22 交银纯债债券发起A 1.0780 0.00%
2026-05-21 交银纯债债券发起A 1.0780 0.02%
2026-05-20 交银纯债债券发起A 1.0778 0.02%
2026-05-19 交银纯债债券发起A 1.0776 0.04%
2026-05-18 交银纯债债券发起A 1.0772 0.03%
2026-05-15 交银纯债债券发起A 1.0769 0.01%
2026-05-14 交银纯债债券发起A 1.0768 0.02%
2026-05-13 交银纯债债券发起A 1.0766 0.02%
2026-05-12 交银纯债债券发起A 1.0764 0.04%
2026-05-11 交银纯债债券发起A 1.0760 0.00%
2026-05-08 交银纯债债券发起A 1.0760 0.01%
2026-04-30 交银纯债债券发起A 1.0761 0.00%
2026-04-29 交银纯债债券发起A 1.0761 0.03%
2026-04-28 交银纯债债券发起A 1.0758 0.02%
2026-04-27 交银纯债债券发起A 1.0756 -0.01%
2026-04-24 交银纯债债券发起A 1.0757 -0.02%
2026-04-23 交银纯债债券发起A 1.0759 -0.02%
2026-04-22 交银纯债债券发起A 1.0761 0.02%
2026-04-21 交银纯债债券发起A 1.0759 0.02%
2026-04-20 交银纯债债券发起A 1.0757 0.02%
2026-04-17 交银纯债债券发起A 1.0755 0.03%
2026-04-16 交银纯债债券发起A 1.0752 0.00%
2026-04-15 交银纯债债券发起A 1.0752 0.01%
2026-04-14 交银纯债债券发起A 1.0751 0.01%
2026-04-13 交银纯债债券发起A 1.0810 0.04%
2026-04-10 交银纯债债券发起A 1.0806 0.02%
2026-04-09 交银纯债债券发起A 1.0804 0.00%
2026-04-08 交银纯债债券发起A 1.0804 0.03%
2026-04-07 交银纯债债券发起A 1.0801 0.05%
2026-04-03 交银纯债债券发起A 1.0796 0.04%
2026-04-02 交银纯债债券发起A 1.0792 0.02%
2026-04-01 交银纯债债券发起A 1.0790 0.00%
2026-03-31 交银纯债债券发起A 1.0790 0.01%
2026-03-30 交银纯债债券发起A 1.0789 0.04%
2026-03-27 交银纯债债券发起A 1.0785 0.02%
2026-03-26 交银纯债债券发起A 1.0783 0.01%
2026-03-25 交银纯债债券发起A 1.0782 0.02%
2026-03-24 交银纯债债券发起A 1.0780 0.03%
2026-03-23 交银纯债债券发起A 1.0777 0.00%
2026-03-20 交银纯债债券发起A 1.0777 0.02%
2026-03-19 交银纯债债券发起A 1.0775 0.02%
2026-03-18 交银纯债债券发起A 1.0773 0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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