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海富通瑞福债券A(海富通瑞福一年定开债券)基金净值查询(519137)

近一季海富通瑞福债券A|海富通瑞福一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞福债券A519137净值及计算阶段收益
近一季519137基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通瑞福债券A 1.2170 0.02%
2026-09-15 海富通瑞福债券A 1.2167 0.02%
2026-09-14 海富通瑞福债券A 1.2165 0.01%
2026-09-11 海富通瑞福债券A 1.2164 0.00%
2026-09-10 海富通瑞福债券A 1.2164 0.00%
2026-09-09 海富通瑞福债券A 1.2164 0.01%
2026-09-08 海富通瑞福债券A 1.2163 0.00%
2026-09-07 海富通瑞福债券A 1.2163 0.02%
2026-09-04 海富通瑞福债券A 1.2160 0.01%
2026-09-03 海富通瑞福债券A 1.2159 0.03%
2026-09-02 海富通瑞福债券A 1.2155 -0.01%
2026-09-01 海富通瑞福债券A 1.2156 0.03%
2026-08-31 海富通瑞福债券A 1.2152 0.02%
2026-08-28 海富通瑞福债券A 1.2150 0.00%
2026-08-27 海富通瑞福债券A 1.2150 -0.05%
2026-08-26 海富通瑞福债券A 1.2156 -0.02%
2026-08-25 海富通瑞福债券A 1.2159 0.00%
2026-08-24 海富通瑞福债券A 1.2159 0.04%
2026-08-21 海富通瑞福债券A 1.2154 -0.02%
2026-08-20 海富通瑞福债券A 1.2156 -0.02%
2026-08-19 海富通瑞福债券A 1.2158 -0.03%
2026-08-18 海富通瑞福债券A 1.2162 0.06%
2026-08-17 海富通瑞福债券A 1.2155 0.04%
2026-08-14 海富通瑞福债券A 1.2150 0.02%
2026-08-13 海富通瑞福债券A 1.2148 0.05%
2026-08-12 海富通瑞福债券A 1.2142 0.00%
2026-08-11 海富通瑞福债券A 1.2142 -0.02%
2026-08-10 海富通瑞福债券A 1.2144 0.04%
2026-08-07 海富通瑞福债券A 1.2139 0.04%
2026-08-06 海富通瑞福债券A 1.2134 0.01%
2026-08-05 海富通瑞福债券A 1.2133 0.01%
2026-08-04 海富通瑞福债券A 1.2132 0.02%
2026-08-03 海富通瑞福债券A 1.2130 0.02%
2026-07-31 海富通瑞福债券A 1.2128 0.03%
2026-07-30 海富通瑞福债券A 1.2124 0.04%
2026-07-29 海富通瑞福债券A 1.2119 0.00%
2026-07-28 海富通瑞福债券A 1.2119 -0.02%
2026-07-27 海富通瑞福债券A 1.2121 0.00%
2026-07-24 海富通瑞福债券A 1.2121 0.01%
2026-07-23 海富通瑞福债券A 1.2120 0.00%
2026-07-22 海富通瑞福债券A 1.2120 0.03%
2026-07-21 海富通瑞福债券A 1.2116 0.01%
2026-07-20 海富通瑞福债券A 1.2115 -0.01%
2026-07-17 海富通瑞福债券A 1.2116 0.02%
2026-07-16 海富通瑞福债券A 1.2114 -0.01%
2026-07-15 海富通瑞福债券A 1.2115 0.02%
2026-07-14 海富通瑞福债券A 1.2113 0.01%
2026-07-13 海富通瑞福债券A 1.2112 0.00%
2026-07-10 海富通瑞福债券A 1.2112 0.00%
2026-07-09 海富通瑞福债券A 1.2112 0.00%
2026-07-08 海富通瑞福债券A 1.2112 0.02%
2026-07-07 海富通瑞福债券A 1.2110 0.01%
2026-07-06 海富通瑞福债券A 1.2109 0.04%
2026-07-03 海富通瑞福债券A 1.2104 0.02%
2026-07-02 海富通瑞福债券A 1.2102 0.02%
2026-07-01 海富通瑞福债券A 1.2099 -0.07%
2026-06-30 海富通瑞福债券A 1.2107 -0.01%
2026-06-29 海富通瑞福债券A 1.2108 0.05%
2026-06-26 海富通瑞福债券A 1.2102 0.02%
2026-06-25 海富通瑞福债券A 1.2100 0.05%
2026-06-24 海富通瑞福债券A 1.2094 0.01%
2026-06-23 海富通瑞福债券A 1.2093 -0.02%
2026-06-22 海富通瑞福债券A 1.2096 0.01%
2026-06-18 海富通瑞福债券A 1.2095 0.02%
2026-06-17 海富通瑞福债券A 1.2093 0.03%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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