近一年国泰金泰灵活配置混合C|国泰金泰C基金净值查询
查询指定日期范围国泰金泰灵活配置混合C519022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2866 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2988 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3145 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3132 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3300 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3585 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3874 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4080 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4234 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4138 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4157 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4389 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4289 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4563 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4565 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4481 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4268 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4433 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4780 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4614 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4824 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4820 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4790 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5099 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5365 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5272 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5368 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5004 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4746 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5069 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5003 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5358 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5677 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5846 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5628 |
1.78% |
| 2026-07-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5179 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4916 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4336 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4771 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4910 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4822 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4834 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4156 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4830 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4551 |
2.89% |
| 2026-07-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3862 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3820 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4139 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3948 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3989 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4326 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4029 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3637 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3833 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3605 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3556 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2678 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3104 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3008 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3025 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3260 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.2848 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3076 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3157 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3472 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3649 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3390 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3460 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3553 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3618 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4020 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4192 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4584 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4846 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5084 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4981 |
1.73% |
| 2026-05-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4556 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4792 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4974 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5077 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4993 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5132 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5440 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5594 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5334 |
-2.04% |
| 2026-05-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5852 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6048 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6613 |
-0.70% |
| 2026-05-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6801 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6864 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6425 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6117 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6323 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5924 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5981 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5841 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5945 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6002 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5804 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5800 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5620 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5844 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5421 |
1.24% |
| 2026-04-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5110 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4931 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5141 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4821 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4987 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4245 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4392 |
-1.98% |
| 2026-04-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4876 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5076 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4564 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4625 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4873 |
2.58% |
| 2026-03-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4247 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4644 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4159 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.3853 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4798 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4958 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5443 |
-0.66% |
| 2026-03-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5613 |
0.15% |
| 2026-03-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5574 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5301 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5346 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5514 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5420 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4846 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5248 |
1.75% |
| 2026-03-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4814 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4618 |
-1.51% |
| 2026-03-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.4995 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5443 |
-1.91% |
| 2026-02-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5938 |
-0.94% |
| 2026-02-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6183 |
-2.10% |
| 2026-02-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6732 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6430 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6424 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6643 |
-0.44% |
| 2026-02-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6761 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6806 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6841 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6775 |
-1.20% |
| 2026-02-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7101 |
0.84% |
| 2026-02-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6874 |
2.05% |
| 2026-02-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6334 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6045 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6368 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6844 |
1.43% |
| 2026-01-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6465 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6517 |
-0.35% |
| 2026-01-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6610 |
-1.24% |
| 2026-01-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6945 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6971 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7079 |
-0.49% |
| 2026-01-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7213 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7263 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7315 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7294 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7105 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7237 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7559 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7448 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7317 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7384 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7496 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7241 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6436 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6722 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6780 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6915 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7004 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7019 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7030 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7101 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7076 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6870 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7039 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6555 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6770 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7053 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6716 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6855 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6740 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6929 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6861 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6766 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6681 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6982 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6911 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6500 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6317 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6445 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6219 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6032 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.5979 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6178 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6422 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6333 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6526 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6886 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7171 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7014 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6862 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6996 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6885 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7041 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6752 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.6741 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7220 |
-1.23% |
| 2025-10-31 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7558 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7521 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7903 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7571 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7633 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7496 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7304 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7364 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7552 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7163 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7123 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7875 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7852 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7320 |
-2.19% |
| 2025-10-13 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7931 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8533 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9108 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9131 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8897 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8841 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9334 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.9075 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8641 |
1.30% |
| 2025-09-22 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8273 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8103 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.7958 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
国泰金泰灵活配置混合C |
2.8022 |
1.08% |
