近一季海富通股票混合|海富股票基金净值查询
查询指定日期范围海富通股票混合519005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
海富通股票混合 |
1.4284 |
-3.31% |
| 2025-12-15 |
海富通股票混合 |
1.4757 |
-3.03% |
| 2025-12-12 |
海富通股票混合 |
1.5218 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
海富通股票混合 |
1.5043 |
-2.86% |
| 2025-12-10 |
海富通股票混合 |
1.5473 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
海富通股票混合 |
1.5361 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
海富通股票混合 |
1.5094 |
6.69% |
| 2025-12-05 |
海富通股票混合 |
1.4147 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
海富通股票混合 |
1.3997 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
海富通股票混合 |
1.3940 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
海富通股票混合 |
1.4017 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
海富通股票混合 |
1.4121 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
海富通股票混合 |
1.4053 |
1.76% |
| 2025-11-27 |
海富通股票混合 |
1.3810 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
海富通股票混合 |
1.3835 |
2.83% |
| 2025-11-25 |
海富通股票混合 |
1.3454 |
3.80% |
| 2025-11-24 |
海富通股票混合 |
1.2961 |
-1.88% |
| 2025-11-21 |
海富通股票混合 |
1.3205 |
-8.49% |
| 2025-11-20 |
海富通股票混合 |
1.4326 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
海富通股票混合 |
1.4414 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
海富通股票混合 |
1.4350 |
-2.92% |
| 2025-11-17 |
海富通股票混合 |
1.4781 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
海富通股票混合 |
1.4599 |
-5.24% |
| 2025-11-13 |
海富通股票混合 |
1.5364 |
2.07% |
| 2025-11-12 |
海富通股票混合 |
1.5053 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
海富通股票混合 |
1.4823 |
-2.48% |
| 2025-11-10 |
海富通股票混合 |
1.5191 |
2.23% |
| 2025-11-07 |
海富通股票混合 |
1.4859 |
1.14% |
| 2025-11-06 |
海富通股票混合 |
1.4692 |
4.21% |
| 2025-11-05 |
海富通股票混合 |
1.4098 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
海富通股票混合 |
1.4083 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
海富通股票混合 |
1.4330 |
1.70% |
| 2025-10-31 |
海富通股票混合 |
1.4091 |
-5.19% |
| 2025-10-30 |
海富通股票混合 |
1.4822 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
海富通股票混合 |
1.5366 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
海富通股票混合 |
1.5183 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
海富通股票混合 |
1.5257 |
5.51% |
| 2025-10-24 |
海富通股票混合 |
1.4460 |
8.19% |
| 2025-10-23 |
海富通股票混合 |
1.3365 |
-1.74% |
| 2025-10-22 |
海富通股票混合 |
1.3601 |
0.45% |
| 2025-10-21 |
海富通股票混合 |
1.3540 |
5.35% |
| 2025-10-20 |
海富通股票混合 |
1.2853 |
2.20% |
| 2025-10-17 |
海富通股票混合 |
1.2576 |
-4.10% |
| 2025-10-16 |
海富通股票混合 |
1.3113 |
1.17% |
| 2025-10-15 |
海富通股票混合 |
1.2961 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
海富通股票混合 |
1.2649 |
-5.51% |
| 2025-10-13 |
海富通股票混合 |
1.3387 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
海富通股票混合 |
1.3457 |
-4.23% |
| 2025-10-09 |
海富通股票混合 |
1.4052 |
-0.14% |
| 2025-09-30 |
海富通股票混合 |
1.4071 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
海富通股票混合 |
1.4121 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
海富通股票混合 |
1.3822 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
海富通股票混合 |
1.4332 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
海富通股票混合 |
1.4206 |
-1.78% |
| 2025-09-23 |
海富通股票混合 |
1.4464 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
海富通股票混合 |
1.4441 |
1.31% |
| 2025-09-19 |
海富通股票混合 |
1.4254 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
海富通股票混合 |
1.4195 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
海富通股票混合 |
1.4145 |
0.33% |
