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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 海富股票 | 0.8200 | -1.41% |
| 2024-04-18 | 海富股票 | 0.8317 | -0.29% |
| 2024-04-17 | 海富股票 | 0.8341 | 4.05% |
| 2024-04-16 | 海富股票 | 0.8016 | -3.64% |
| 2024-04-15 | 海富股票 | 0.8319 | -1.16% |
| 2024-04-12 | 海富股票 | 0.8417 | 1.14% |
| 2024-04-11 | 海富股票 | 0.8322 | 1.09% |
| 2024-04-10 | 海富股票 | 0.8232 | -2.29% |
| 2024-04-09 | 海富股票 | 0.8425 | -0.23% |
| 2024-04-08 | 海富股票 | 0.8444 | -0.90% |
| 2024-04-03 | 海富股票 | 0.8521 | -2.74% |
| 2024-04-01 | 海富股票 | 0.9056 | 2.51% |
| 2024-03-29 | 海富股票 | 0.8834 | -0.86% |
| 2024-03-28 | 海富股票 | 0.8911 | 2.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
| 海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
| 海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
