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汇添富中证沪港深500ETF(HGS500)基金净值查询(517080)

近一季汇添富中证沪港深500ETF|HGS500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证沪港深500ETF517080净值及计算阶段收益
近一季517080基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证沪港深500ETF 0.9744 0.45%
2026-09-15 汇添富中证沪港深500ETF 0.9700 -0.81%
2026-09-14 汇添富中证沪港深500ETF 0.9779 -0.19%
2026-09-11 汇添富中证沪港深500ETF 0.9798 -0.73%
2026-09-10 汇添富中证沪港深500ETF 0.9870 -0.74%
2026-09-09 汇添富中证沪港深500ETF 0.9944 0.12%
2026-09-08 汇添富中证沪港深500ETF 0.9932 -0.36%
2026-09-07 汇添富中证沪港深500ETF 0.9968 -0.02%
2026-09-04 汇添富中证沪港深500ETF 0.9970 0.62%
2026-09-03 汇添富中证沪港深500ETF 0.9909 -0.08%
2026-09-02 汇添富中证沪港深500ETF 0.9917 -0.81%
2026-09-01 汇添富中证沪港深500ETF 0.9998 -0.58%
2026-08-31 汇添富中证沪港深500ETF 1.0056 0.17%
2026-08-28 汇添富中证沪港深500ETF 1.0039 -0.23%
2026-08-27 汇添富中证沪港深500ETF 1.0062 0.48%
2026-08-26 汇添富中证沪港深500ETF 1.0014 0.70%
2026-08-25 汇添富中证沪港深500ETF 0.9944 0.02%
2026-08-24 汇添富中证沪港深500ETF 0.9942 -1.60%
2026-08-21 汇添富中证沪港深500ETF 1.0101 0.75%
2026-08-20 汇添富中证沪港深500ETF 1.0026 0.38%
2026-08-19 汇添富中证沪港深500ETF 0.9988 -1.77%
2026-08-18 汇添富中证沪港深500ETF 1.0165 -0.12%
2026-08-17 汇添富中证沪港深500ETF 1.0177 1.50%
2026-08-14 汇添富中证沪港深500ETF 1.0024 -0.40%
2026-08-13 汇添富中证沪港深500ETF 1.0064 -0.45%
2026-08-12 汇添富中证沪港深500ETF 1.0110 -0.01%
2026-08-11 汇添富中证沪港深500ETF 1.0111 -0.89%
2026-08-10 汇添富中证沪港深500ETF 1.0201 0.50%
2026-08-07 汇添富中证沪港深500ETF 1.0150 0.75%
2026-08-06 汇添富中证沪港深500ETF 1.0074 -0.69%
2026-08-05 汇添富中证沪港深500ETF 1.0144 0.84%
2026-08-04 汇添富中证沪港深500ETF 1.0059 0.50%
2026-08-03 汇添富中证沪港深500ETF 1.0009 -0.20%
2026-07-31 汇添富中证沪港深500ETF 1.0029 0.70%
2026-07-30 汇添富中证沪港深500ETF 0.9959 -0.58%
2026-07-29 汇添富中证沪港深500ETF 1.0017 1.22%
2026-07-28 汇添富中证沪港深500ETF 0.9895 -1.52%
2026-07-27 汇添富中证沪港深500ETF 1.0045 1.07%
2026-07-24 汇添富中证沪港深500ETF 0.9938 -1.46%
2026-07-23 汇添富中证沪港深500ETF 1.0083 0.65%
2026-07-22 汇添富中证沪港深500ETF 1.0018 -0.70%
2026-07-21 汇添富中证沪港深500ETF 1.0089 1.76%
2026-07-20 汇添富中证沪港深500ETF 0.9911 1.71%
2026-07-17 汇添富中证沪港深500ETF 0.9742 -3.02%
2026-07-16 汇添富中证沪港深500ETF 1.0036 -0.51%
2026-07-15 汇添富中证沪港深500ETF 1.0087 0.44%
2026-07-14 汇添富中证沪港深500ETF 1.0043 1.44%
2026-07-13 汇添富中证沪港深500ETF 0.9898 -1.20%
2026-07-10 汇添富中证沪港深500ETF 1.0017 -0.89%
2026-07-09 汇添富中证沪港深500ETF 1.0107 1.20%
2026-07-08 汇添富中证沪港深500ETF 0.9986 0.65%
2026-07-07 汇添富中证沪港深500ETF 0.9922 -0.76%
2026-07-06 汇添富中证沪港深500ETF 0.9998 0.48%
2026-07-03 汇添富中证沪港深500ETF 0.9950 0.84%
2026-07-02 汇添富中证沪港深500ETF 0.9867 -1.47%
2026-07-01 汇添富中证沪港深500ETF 1.0012 -0.28%
2026-06-30 汇添富中证沪港深500ETF 1.0040 0.50%
2026-06-29 汇添富中证沪港深500ETF 0.9990 1.26%
2026-06-26 汇添富中证沪港深500ETF 0.9864 -2.60%
2026-06-25 汇添富中证沪港深500ETF 1.0120 0.46%
2026-06-24 汇添富中证沪港深500ETF 1.0074 0.53%
2026-06-23 汇添富中证沪港深500ETF 1.0021 -2.42%
2026-06-22 汇添富中证沪港深500ETF 1.0264 1.20%
2026-06-18 汇添富中证沪港深500ETF 1.0141 -0.35%
2026-06-17 汇添富中证沪港深500ETF 1.0177 0.34%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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