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易方达中证沪港深300ETF(HGS300)基金净值查询(517030)

近一季易方达中证沪港深300ETF|HGS300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证沪港深300ETF517030净值及计算阶段收益
近一季517030基金累计收益率-4.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1132 0.52%
2026-09-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1074 -0.84%
2026-09-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1168 -0.39%
2026-09-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1212 -0.67%
2026-09-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1288 -0.61%
2026-09-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1357 0.20%
2026-09-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1334 -0.38%
2026-09-07 易方达中证沪港深300ETF 1.1377 0.19%
2026-09-04 易方达中证沪港深300ETF 1.1355 0.48%
2026-09-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1301 -0.06%
2026-09-02 易方达中证沪港深300ETF 1.1308 -0.93%
2026-09-01 易方达中证沪港深300ETF 1.1414 -0.46%
2026-08-31 易方达中证沪港深300ETF 1.1467 0.26%
2026-08-28 易方达中证沪港深300ETF 1.1437 -0.31%
2026-08-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1472 0.49%
2026-08-26 易方达中证沪港深300ETF 1.1416 0.78%
2026-08-25 易方达中证沪港深300ETF 1.1327 -0.10%
2026-08-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1338 -1.47%
2026-08-21 易方达中证沪港深300ETF 1.1505 0.75%
2026-08-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1419 0.25%
2026-08-19 易方达中证沪港深300ETF 1.1391 -2.08%
2026-08-18 易方达中证沪港深300ETF 1.1628 -0.19%
2026-08-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1650 1.51%
2026-08-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1474 -0.34%
2026-08-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1513 -0.43%
2026-08-12 易方达中证沪港深300ETF 1.1563 0.15%
2026-08-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1546 -0.79%
2026-08-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1638 0.32%
2026-08-07 易方达中证沪港深300ETF 1.1601 0.72%
2026-08-06 易方达中证沪港深300ETF 1.1518 -0.58%
2026-08-05 易方达中证沪港深300ETF 1.1585 0.82%
2026-08-04 易方达中证沪港深300ETF 1.1491 0.67%
2026-08-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1415 -0.40%
2026-07-31 易方达中证沪港深300ETF 1.1461 0.68%
2026-07-30 易方达中证沪港深300ETF 1.1384 -0.69%
2026-07-29 易方达中证沪港深300ETF 1.1463 1.13%
2026-07-28 易方达中证沪港深300ETF 1.1334 -1.96%
2026-07-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1556 1.59%
2026-07-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1372 -1.42%
2026-07-23 易方达中证沪港深300ETF 1.1533 0.49%
2026-07-22 易方达中证沪港深300ETF 1.1477 -0.65%
2026-07-21 易方达中证沪港深300ETF 1.1552 2.11%
2026-07-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1308 1.86%
2026-07-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1098 -3.12%
2026-07-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1444 -0.89%
2026-07-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1546 0.38%
2026-07-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1502 1.72%
2026-07-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1304 -1.18%
2026-07-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1437 -1.29%
2026-07-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1585 1.65%
2026-07-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1394 0.40%
2026-07-07 易方达中证沪港深300ETF 1.1349 -0.74%
2026-07-06 易方达中证沪港深300ETF 1.1433 0.36%
2026-07-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1392 0.82%
2026-07-02 易方达中证沪港深300ETF 1.1299 -2.00%
2026-07-01 易方达中证沪港深300ETF 1.1525 -0.42%
2026-06-30 易方达中证沪港深300ETF 1.1574 0.72%
2026-06-29 易方达中证沪港深300ETF 1.1491 1.36%
2026-06-26 易方达中证沪港深300ETF 1.1335 -2.67%
2026-06-25 易方达中证沪港深300ETF 1.1638 0.78%
2026-06-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1548 0.49%
2026-06-23 易方达中证沪港深300ETF 1.1492 -2.64%
2026-06-22 易方达中证沪港深300ETF 1.1795 1.42%
2026-06-18 易方达中证沪港深300ETF 1.1628 -0.18%
2026-06-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1649 0.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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