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易方达中证沪港深300ETF(HGS300)基金净值查询(517030)

今年以来易方达中证沪港深300ETF|HGS300基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证沪港深300ETF517030净值及计算阶段收益
今年以来517030基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1076 -0.50%
2026-09-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1132 0.52%
2026-09-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1074 -0.84%
2026-09-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1168 -0.39%
2026-09-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1212 -0.67%
2026-09-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1288 -0.61%
2026-09-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1357 0.20%
2026-09-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1334 -0.38%
2026-09-07 易方达中证沪港深300ETF 1.1377 0.19%
2026-09-04 易方达中证沪港深300ETF 1.1355 0.48%
2026-09-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1301 -0.06%
2026-09-02 易方达中证沪港深300ETF 1.1308 -0.93%
2026-09-01 易方达中证沪港深300ETF 1.1414 -0.46%
2026-08-31 易方达中证沪港深300ETF 1.1467 0.26%
2026-08-28 易方达中证沪港深300ETF 1.1437 -0.31%
2026-08-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1472 0.49%
2026-08-26 易方达中证沪港深300ETF 1.1416 0.78%
2026-08-25 易方达中证沪港深300ETF 1.1327 -0.10%
2026-08-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1338 -1.47%
2026-08-21 易方达中证沪港深300ETF 1.1505 0.75%
2026-08-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1419 0.25%
2026-08-19 易方达中证沪港深300ETF 1.1391 -2.08%
2026-08-18 易方达中证沪港深300ETF 1.1628 -0.19%
2026-08-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1650 1.51%
2026-08-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1474 -0.34%
2026-08-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1513 -0.43%
2026-08-12 易方达中证沪港深300ETF 1.1563 0.15%
2026-08-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1546 -0.79%
2026-08-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1638 0.32%
2026-08-07 易方达中证沪港深300ETF 1.1601 0.72%
2026-08-06 易方达中证沪港深300ETF 1.1518 -0.58%
2026-08-05 易方达中证沪港深300ETF 1.1585 0.82%
2026-08-04 易方达中证沪港深300ETF 1.1491 0.67%
2026-08-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1415 -0.40%
2026-07-31 易方达中证沪港深300ETF 1.1461 0.68%
2026-07-30 易方达中证沪港深300ETF 1.1384 -0.69%
2026-07-29 易方达中证沪港深300ETF 1.1463 1.13%
2026-07-28 易方达中证沪港深300ETF 1.1334 -1.96%
2026-07-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1556 1.59%
2026-07-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1372 -1.42%
2026-07-23 易方达中证沪港深300ETF 1.1533 0.49%
2026-07-22 易方达中证沪港深300ETF 1.1477 -0.65%
2026-07-21 易方达中证沪港深300ETF 1.1552 2.11%
2026-07-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1308 1.86%
2026-07-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1098 -3.12%
2026-07-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1444 -0.89%
2026-07-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1546 0.38%
2026-07-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1502 1.72%
2026-07-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1304 -1.18%
2026-07-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1437 -1.29%
2026-07-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1585 1.65%
2026-07-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1394 0.40%
2026-07-07 易方达中证沪港深300ETF 1.1349 -0.74%
2026-07-06 易方达中证沪港深300ETF 1.1433 0.36%
2026-07-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1392 0.82%
2026-07-02 易方达中证沪港深300ETF 1.1299 -2.00%
2026-07-01 易方达中证沪港深300ETF 1.1525 -0.42%
2026-06-30 易方达中证沪港深300ETF 1.1574 0.72%
2026-06-29 易方达中证沪港深300ETF 1.1491 1.36%
2026-06-26 易方达中证沪港深300ETF 1.1335 -2.67%
2026-06-25 易方达中证沪港深300ETF 1.1638 0.78%
2026-06-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1548 0.49%
2026-06-23 易方达中证沪港深300ETF 1.1492 -2.64%
2026-06-22 易方达中证沪港深300ETF 1.1795 1.42%
2026-06-18 易方达中证沪港深300ETF 1.1628 -0.18%
2026-06-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1649 0.54%
2026-06-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1586 -0.54%
2026-06-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1649 1.75%
2026-06-12 易方达中证沪港深300ETF 1.1445 1.31%
2026-06-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1295 -0.57%
2026-06-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1360 -0.94%
2026-06-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1467 1.19%
2026-06-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1331 -1.83%
2026-06-05 易方达中证沪港深300ETF 1.1538 -1.66%
2026-06-04 易方达中证沪港深300ETF 1.1730 -0.80%
2026-06-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1825 0.03%
2026-06-02 易方达中证沪港深300ETF 1.1822 1.99%
2026-06-01 易方达中证沪港深300ETF 1.1587 -0.52%
2026-05-29 易方达中证沪港深300ETF 1.1648 -0.12%
2026-05-28 易方达中证沪港深300ETF 1.1662 -0.24%
2026-05-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1690 -0.80%
2026-05-26 易方达中证沪港深300ETF 1.1784 0.49%
2026-05-25 易方达中证沪港深300ETF 1.1727 1.24%
2026-05-22 易方达中证沪港深300ETF 1.1582 1.17%
2026-05-21 易方达中证沪港深300ETF 1.1446 -1.23%
2026-05-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1587 -0.25%
2026-05-19 易方达中证沪港深300ETF 1.1616 0.42%
2026-05-18 易方达中证沪港深300ETF 1.1567 -0.67%
2026-05-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1645 -1.12%
2026-05-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1776 -1.18%
2026-05-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1915 0.84%
2026-05-12 易方达中证沪港深300ETF 1.1816 -0.15%
2026-05-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1834 1.22%
2026-05-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1690 -0.70%
2026-04-30 易方达中证沪港深300ETF 1.1510 -0.39%
2026-04-29 易方达中证沪港深300ETF 1.1555 1.21%
2026-04-28 易方达中证沪港深300ETF 1.1415 -0.40%
2026-04-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1461 -0.11%
2026-04-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1474 -0.23%
2026-04-23 易方达中证沪港深300ETF 1.1501 -0.45%
2026-04-22 易方达中证沪港深300ETF 1.1553 0.23%
2026-04-21 易方达中证沪港深300ETF 1.1527 0.26%
2026-04-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1497 0.66%
2026-04-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1422 -0.30%
2026-04-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1456 1.27%
2026-04-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1310 -0.03%
2026-04-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1313 1.07%
2026-04-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1192 -0.12%
2026-04-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1205 1.29%
2026-04-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1061 -0.62%
2026-04-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1130 3.32%
2026-04-07 易方达中证沪港深300ETF 1.0761 -0.05%
2026-04-03 易方达中证沪港深300ETF 1.0766 -0.57%
2026-04-02 易方达中证沪港深300ETF 1.0828 -1.08%
2026-04-01 易方达中证沪港深300ETF 1.0946 1.69%
2026-03-31 易方达中证沪港深300ETF 1.0761 -0.65%
2026-03-30 易方达中证沪港深300ETF 1.0831 -0.49%
2026-03-27 易方达中证沪港深300ETF 1.0884 0.41%
2026-03-26 易方达中证沪港深300ETF 1.0840 -1.43%
2026-03-25 易方达中证沪港深300ETF 1.0995 1.30%
2026-03-24 易方达中证沪港深300ETF 1.0852 1.59%
2026-03-23 易方达中证沪港深300ETF 1.0679 -3.39%
2026-03-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1041 -0.54%
2026-03-19 易方达中证沪港深300ETF 1.1101 -1.77%
2026-03-18 易方达中证沪港深300ETF 1.1297 0.45%
2026-03-17 易方达中证沪港深300ETF 1.1246 -0.49%
2026-03-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1301 0.50%
2026-03-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1245 -0.45%
2026-03-12 易方达中证沪港深300ETF 1.1296 -0.38%
2026-03-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1339 0.35%
2026-03-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1299 1.58%
2026-03-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1120 -1.01%
2026-03-06 易方达中证沪港深300ETF 1.1233 0.66%
2026-03-05 易方达中证沪港深300ETF 1.1159 0.69%
2026-03-04 易方达中证沪港深300ETF 1.1083 -1.39%
2026-03-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1237 -1.43%
2026-03-02 易方达中证沪港深300ETF 1.1398 -0.37%
2026-02-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1440 -0.10%
2026-02-26 易方达中证沪港深300ETF 1.1451 -0.64%
2026-02-25 易方达中证沪港深300ETF 1.1525 0.55%
2026-02-24 易方达中证沪港深300ETF 1.1462 0.58%
2026-02-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1396 -1.38%
2026-02-12 易方达中证沪港深300ETF 1.1553 -0.20%
2026-02-11 易方达中证沪港深300ETF 1.1576 -0.19%
2026-02-10 易方达中证沪港深300ETF 1.1598 0.11%
2026-02-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1585 1.63%
2026-02-06 易方达中证沪港深300ETF 1.1396 -0.79%
2026-02-05 易方达中证沪港深300ETF 1.1487 -0.27%
2026-02-04 易方达中证沪港深300ETF 1.1518 0.44%
2026-02-03 易方达中证沪港深300ETF 1.1468 0.65%
2026-02-02 易方达中证沪港深300ETF 1.1394 -2.12%
2026-01-30 易方达中证沪港深300ETF 1.1635 -1.25%
2026-01-29 易方达中证沪港深300ETF 1.1781 0.70%
2026-01-28 易方达中证沪港深300ETF 1.1699 0.77%
2026-01-27 易方达中证沪港深300ETF 1.1610 0.50%
2026-01-26 易方达中证沪港深300ETF 1.1552 0.02%
2026-01-23 易方达中证沪港深300ETF 1.1550 -0.35%
2026-01-22 易方达中证沪港深300ETF 1.1590 0.01%
2026-01-21 易方达中证沪港深300ETF 1.1589 0.16%
2026-01-20 易方达中证沪港深300ETF 1.1570 -0.41%
2026-01-19 易方达中证沪港深300ETF 1.1618 -0.41%
2026-01-16 易方达中证沪港深300ETF 1.1666 -0.32%
2026-01-15 易方达中证沪港深300ETF 1.1704 0.03%
2026-01-14 易方达中证沪港深300ETF 1.1700 -0.06%
2026-01-13 易方达中证沪港深300ETF 1.1707 -0.17%
2026-01-12 易方达中证沪港深300ETF 1.1727 0.81%
2026-01-09 易方达中证沪港深300ETF 1.1632 0.35%
2026-01-08 易方达中证沪港深300ETF 1.1592 -1.00%
2026-01-07 易方达中证沪港深300ETF 1.1708 -0.52%
2026-01-06 易方达中证沪港深300ETF 1.1769 1.41%
2026-01-05 易方达中证沪港深300ETF 1.1603 2.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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