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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 金融科技 | 0.7923 | 2.55% |
| 2024-04-26 | 金融科技 | 0.7726 | 4.92% |
| 2024-04-24 | 金融科技 | 0.7459 | 2.33% |
| 2024-04-23 | 金融科技 | 0.7289 | 1.12% |
| 2024-04-22 | 金融科技 | 0.7208 | 0.25% |
| 2024-04-19 | 金融科技 | 0.7190 | -1.60% |
| 2024-04-18 | 金融科技 | 0.7307 | -0.42% |
| 2024-04-17 | 金融科技 | 0.7338 | 4.77% |
| 2024-04-15 | 金融科技 | 0.7364 | 0.10% |
| 2024-04-12 | 金融科技 | 0.7357 | -1.63% |
| 2024-04-11 | 金融科技 | 0.7479 | -0.27% |
| 2024-04-10 | 金融科技 | 0.7499 | -2.53% |
| 2024-04-09 | 金融科技 | 0.7694 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35% |
| H股消费 | 0.7721 | 5.94% |
| 港股消费 | 1.1241 | 5.91% |
| 港股非银 | 0.9233 | 5.69% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9113 | 5.63% |
| 恒生医药ETF | 0.4566 | 5.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8070 | 6.76% |
| 新经济HK | 0.8061 | 6.47% |
| H股消费 | 0.7721 | 5.94% |
| 港股消费 | 1.1241 | 5.91% |
